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东兴晨报分析摘要 - 2024年7月4日

计算机行业：车路云政策有序推进，落地节奏逐步清晰

政策动态：

• 北京市经济和信息化局发布《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》，详细规定了产业创新、标准制定等内容。
• 公告20个“车路云一体化”应用试点城市，包括北京、上海等地。
• 成析指出政策落地加速，投资空间超千亿，建议关注：千方科技、万集科技等。
• 试点城市需完善方案，确保工作经验可复制推广，构成实质性投资机遇。

部分个股分析：共进股份（603118）

• 经营全球ODM/JDM业务，重点拓展海外产能，越南工厂成为核心生产能力。
• 利用“天时+地利+人和”优势，抢占海外市场。
• 盈利预测：2024-2026年净利润为217亿、274亿、315亿元
• 分析师首予“推荐”评级，认为海外拓展有望持续提升公司业绩。

食饮/酒类板块表现

• 白酒企业积极稳定市场价格，推动有序促销。
• 建议关注处于估值下行期的珍惜酒类公司。
• 游离了白酒板块近期股东会议传递出的稳定市场政策信心。

银行业：需求不足问题突出，关注政策落地

• 6月份PMI数据显示制造业、非制造业需求均处于收缩区间。
• 信贷政策与拨备反哺力度预计将有所加强，短期业绩改善仍面临压力。
• 建议配置高股息类中小银行，国有大行在弱市中具稳健配置价值。

港股及其他市场动向

• 贵州茅台被列为配置首选。
• 消费疲软态势明显，但部分个股如百威亚太表现强劲。
• 农林牧渔宠物消费板块保持逆势增长，国产品牌表现活跃。

公司要闻

• 比亚迪泰国工厂投产，第800万辆新能源车下线。
• 赛力斯控股收购华为相关知识产权。
• 康美药业摘帽，广药入主推动中药产业整合。

经济/市场数据

• 华尔街日报：美债收益率下行、人民币汇率波动。
• 河南发现大型油气田，助力能源安全。
• 中指研究院：下半年房地产市场筑底阶段，预计销售降幅收窄。
• 中国气候变化蓝皮书：极端天气事件趋强。

持仓与资金动向

• 银行板块获北向资金净流入22亿元。
• 当周资金面边际收紧，短端利率上升。
• 央行加大结构性货币政策工具支持力度。

注：本报告内容摘自东兴证券研究报告，请在使用前详细阅读免责声明与全面风险提示。此外，投资意见及财务预测均可能存在变化，实际投资请谨慎。