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浙江乔治白服饰股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

浙江乔治白服饰股份有限公司发布2016年第一季度财务报告，展示了公司在该季度的财务表现、股东结构变化以及经营情况预测等重要信息。整体来看，公司经营状况良好，但部分财务指标出现波动。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标（2016年第一季度）

二、资产与负债情况（2016年3月31日）

三、非经常性损益项目

股东情况

一、股东总数与持股情况

• 报告期末普通股股东总数：354,852,000
• 前10名股东持股情况：
  • 陈良仁：持股比例13.54%，持股数量48,060,000，质押30,500,000
  • 钱少芝：持股比例10.40%，持股数量36,910,000
  • 陈永霞：持股比例7.24%，持股数量25,690,000，有限售条件19,267,500
  • 池方燃：持股比例5.51%，持股数量19,570,000，有限售条件14,677,500
  • 中国农业银行股份有限公司－中邮核心成长混合型证券投资基金：持股比例4.93%，持股数量17,509,636
  • 林志钦：持股比例4.32%，持股数量15,340,000，质押8,750,000
  • 章海霞：持股比例3.83%，持股数量13,588,000，质押8,750,000
  • 王彻丰：持股比例3.54%，持股数量12,564,000，质押6,300,000
  • 项弘法：持股比例3.53%，持股数量12,530,000
  • 王佑愫：持股比例3.43%，持股数量12,160,000

二、股东关联关系说明

公司实际控制人为池方燃、陈永霞、池也和陈良仁，其中池方燃与陈永霞为夫妻关系，陈良仁与陈永霞为兄妹关系，其余股东关系未明确。

重要事项

一、财务报表项目变动原因

• 货币资金下降46.35%：主要由于货款回笼减少。
• 其他流动资产下降100.00%：主要由于理财产品到期收回。
• 投资性房地产上升73.25%：主要由于长沙万达写字楼完工。
• 在建工程下降65.18%：主要由于长沙万达写字楼完工转出。
• 无形资产上升58.54%：主要由于云南浩祥公司购入土地使用权及SAP系统上线。
• 长期待摊费用下降77.91%：主要由于商场直营店装修摊销。
• 其他非流动资产下降67.50%：主要由于SAP系统上线。
• 短期借款上升150.00%：主要由于校服公司银行贷款增加。
• 应付账款上升44.68%：主要由于订单增加，采购原料备货。
• 应付职工薪酬下降32.67%：主要由于本期发放年终奖金。
• 应交税费下降76.19%：主要由于比较期为淡季，销售量减少。
• 应付利息上升130.00%：主要由于借款到期结算。
• 预计负债下降100.00%：主要由于专卖业务由直销转代销。
• 营业税金及附加下降77.39%：主要由于应交增值税减少，相应附加税减少。
• 财务费用下降94.72%：主要由于借款本金增加，银行利息结算期期末挂账利息增加。
• 资产减值损失下降66.46%：主要由于本期坏账准备计提减少。
• 营业外收入上升220.05%：主要由于本期政府补助增加。
• 营业外支出下降59.99%：主要由于本期对外捐赠支出减少。

二、承诺事项

• 股份限售承诺：陈永霞、陈良川、池方燃、陈良仁等承诺在一定期限内不转让所持股份。
• 关于同业竞争、关联交易、资金占用的承诺：承诺不从事与公司相竞争的投资及业务，若违反将承担法律责任。
• 关于税务和社保的承诺：承诺如需补缴税收及社保费用，将承担相关支出。

三、2016年1-6月经营业绩预计

• 归属于上市公司股东的净利润：预计在3,476.87万元至4,519.93万元之间，与2015年1-6月相比，预计增长0%至30%。
• 业绩变动原因：主要由于2016年上半年订单增长，销售增加。

财务报表摘要

一、合并资产负债表

• 流动资产合计：557,655,185.08元（期初为630,570,659.40元）

• 非流动资产合计：767,503,462.87元（期初为744,416,143.35元）

• 资产总计：1,325,158,647.95元（期初为1,374,986,802.75元）

• 流动负债合计：237,351,832.31元（期初为289,343,576.83元）

• 非流动负债合计：37,330,844.84元（期初为45,155,672.38元）

• 负债合计：274,682,677.15元（期初为334,499,249.21元）

• 所有者权益合计：1,050,475,970.80元（期初为1,040,487,553.54元）

二、母公司资产负债表

• 流动资产合计：549,674,248.95元（期初为582,463,222.42元）

• 非流动资产合计：586,900,812.67元（期初为592,237,842.99元）

• 资产总计：1,136,575,061.62元（期初为1,174,701,065.41元）

• 流动负债合计：146,655,611.90元（期初为190,166,800.46元）

• 非流动负债合计：83,843.75元（期初为6,235,948.58元）

• 负债合计：146,739,455.65元（期初为196,402,749.04元）

• 所有者权益合计：989,835,605.97元（期初为978,298,316.37元）

三、合并利润表

• 营业收入：155,846,983.18元（期初为136,676,445.80元）
• 营业成本：84,019,700.76元（期初为72,028,698.57元）
• 营业税金及附加：442,664.85元（期初为1,958,147.39元）
• 销售费用：34,201,609.18元（期初为27,207,771.43元）
• 管理费用：23,648,915.22元（期初为19,983,730.62元）
• 财务费用：-23,397.61元（期初为-443,084.75元）
• 资产减值损失：1,552,689.94元（期初为4,629,154.07元）
• 营业利润：12,058,083.31元（期初为11,353,107.92元）
• 净利润：9,438,417.26元（期初为7,597,259.09元）
• 归属于母公司所有者的净利润：9,927,374.08元（期初为9,099,390.02元）
• 少数股东损益：-488,956.82元（期初为-1,502,130.93元）

四、母公司利润表

• 营业收入：151,124,337.62元（期初为132,660,130.25元）
• 营业成本：96,246,362.82元（期初为75,573,395.43元）
• 营业税金及附加：7,105.31元（期初为1,789,907.36元）
• 销售费用：29,706,626.83元（期初为23,642,318.48元）
• 管理费用：12,561,806.71元（期初为10,797,075.15元）
• 财务费用：-69,204.83元（期初为-1,143,101.79元）
• 资产减值损失：-2,968,332.16元（期初为2,758,435.95元）
• 营业利润：15,693,255.41元（期初为19,283,179.12元）
• 净利润：11,537,289.60元（期初为14,341,595.99元）

五、合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-79,359,599.93元（期初为-67,608,911.45元）
• 投资活动产生的现金流量净额：-29,922,580.23元（期初为1,036,235.78元）
• 筹资活动产生的现金流量净额：-2,548,508.45元（期初为-40,797,503.42元）
• 现金及现金等价物净增加额：-111,830,688.61元（期初为-107,370,179.09元）
• 期末现金及现金等价物余额：129,404,181.63元（期初为193,637,248.39元）

六、母公司现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：122,808,876.24元（期初为115,132,255.33元）
• 投资活动产生的现金流量净额：-39,957,628.03元（期初为-8,961,736.87元）
• 筹资活动产生的现金流量净额：-9,598,508.45元（期初为-51,429,703.42元）
• 现金及现金等价物净增加额：-111,830,688.61元（期初为-107,370,179.09元）
• 期末现金及现金等价物余额：129,404,181.63元（期初为193,637,248.39元）

其他事项

• 公司报告期无违规对外担保情况。
• 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
• 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

总结

浙江乔治白服饰股份有限公司在2016年第一季度保持了稳定的盈利能力，营业收入和净利润均有所增长，但经营活动现金流为负，表明公司在运营过程中面临一定的资金压力。公司资产规模略有下降，但主要股东持股比例稳定，且未发生重大变动。此外，公司承诺事项正常履行，为股东和投资者提供了较为稳定的预期。