2016-04-29-深交所-中水渔业_2016年第一季度报告全文_20页_222kb

报告摘要

中水集团远洋股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

中水集团远洋股份有限公司发布2016年第一季度报告，披露了公司在该季度的财务状况、股东结构、重要事项进展及财务报表相关数据。报告反映了公司在该季度面临较大的经营压力，主要由控股子公司厦门新阳洲水产品工贸有限公司（以下简称“新阳洲公司”）原大股东张福赐涉嫌占用巨额资金及未履行承诺，导致新阳洲公司生产经营停滞，进而对公司整体业绩产生重大影响。

主要财务数据

营业收入

本报告期：94,120,727.87元
上年同期：142,117,599.52元
变动：-33.77%
原因：新阳洲公司因张福赐占用资金导致经营停滞，同时阿根廷鱿鱼资源下降，产销量减少。

净利润

归属于上市公司股东的净利润：-7,508,161.90元
上年同期：4,375,462.90元
变动：-271.60%
原因：新阳洲公司经营状况恶化，导致投资收益大幅下降。

扣除非经常性损益的净利润

本报告期：-7,915,504.25元
上年同期：4,458,161.55元
变动：-277.55%
原因：主要由于新阳洲公司亏损及投资收益下降。

经营活动产生的现金流量净额

本报告期：-50,624,917.56元
上年同期：-58,847,562.94元
变动：13.97%
原因：公司经营状况改善，但整体仍为负值。

资产负债状况

总资产：830,238,849.66元（较上年度末下降2.50%）
归属于上市公司股东的净资产：577,435,234.78元（较上年度末下降1.20%）
货币资金：73,281,574.29元（较期初减少54.55%）
原因：公司本期购买理财产品及发放2015年度船员联产计酬工资。
其他流动资产：7,133,212.82元（较期初增加153.73%）
原因：摊销船舶保险费及斐济退税。
持有至到期投资：40,000,000.00元（较期初减少4,000万元）
原因：公司购买理财产品。
预收款项：13,769,197.66元（较期初增加57.68%）
原因：鱼货款未结算。
应付职工薪酬：22,208,332.71元（较期初减少51.21%）
原因：本期发放2015年度船员联产计酬工资。

股东情况

报告期末普通股股东总数：23,708
前10名股东持股情况：
- 中国农业发展集团有限公司：25.36%（81,003,133股）
- 中国水产舟山海洋渔业公司：20.36%（65,032,154股）
- 中国华农资产经营公司：13.46%（43,009,713股）
- 其他股东持股比例均低于1%。
前10名无限售条件股东：均为人民币普通股，无优先股。

重要事项进展

新阳洲公司问题

原大股东张福赐涉嫌占用巨额资金，导致新阳洲公司现金流量严重不足，生产经营基本停滞。
公司采取的措施：
- 持续关注案件进展，配合调查并追偿挪用资金。
- 通过协议或司法手段追偿资金，并尝试以股权或房产清偿。
- 要求张福赐按承诺履行业绩补偿。
- 加强内控监督，确保资产安全，并努力盘活存量资产。

监管与法律措施

公司及张福赐被深交所通报批评，并被证监会北京监管局责令改正。
公司已发布整改公告，纠正选择性披露行为。

承诺事项

张福赐的承诺：
- 未按期完成土地、房产产权完善手续。
- 未完成2015年度业绩补偿承诺。
控股股东承诺：
- 重新做出避免同业竞争的承诺，并将在5月20日召开股东大会审批。
承诺履行情况：未按时履行，原因包括张福赐挪用资金、未能完成产权手续等。

报告期内接待调研情况

公司在2016年1月至3月期间，共接待了7次调研，均为电话沟通，对象为个人，主要咨询公司重组进展及经营情况。

违规对外担保情况

无违规对外担保，公司报告期未涉及。

控股股东及其关联方非经营性资金占用

华农财产保险股份有限公司代垫派出人员工资及社保，占用金额为14.91万元，已偿还。

财务报表摘要

合并资产负债表

资产总计：830,238,849.66元（较期初下降2.50%）
负债总计：290,984,467.92元（较期初下降2.14%）
所有者权益总计：539,254,381.74元（较期初下降1.31%）

母公司资产负债表

资产总计：753,157,976.48元（较期初下降1.71%）
负债总计：126,297,041.61元（较期初下降6.16%）
所有者权益总计：626,860,934.87元（较期初下降0.71%）

合并利润表

净利润：-8,882,403.67元（较上年同期下降245.88%）
归属于母公司净利润：-7,508,161.90元（较上年同期下降271.53%）
基本每股收益：-0.0235元（较上年同期下降271.53%）
营业利润：-12,214,733.19元（较上年同期下降1,102.89%）
原因：新阳洲公司亏损，投资收益大幅下降。

母公司利润表

净利润：-4,705,065.40元（较上年同期下降1,177.57%）
营业利润：-7,956,968.23元（较上年同期下降1,102.89%）
原因：新阳洲公司亏损，导致投资收益下降。

现金流量表

经营活动产生的现金流量净额：-50,624,917.56元
投资活动产生的现金流量净额：-39,869,856.92元（较上年同期增加72.65%）
筹资活动产生的现金流量净额：2,471,206.37元（较上年同期减少90.23%）
原因：投资活动减少，筹资活动因股权交易减少。

总结

中水集团远洋股份有限公司2016年第一季度面临较大的财务压力，主要源于控股子公司新阳洲公司的经营停滞及张福赐挪用资金行为。公司采取了一系列措施以追偿资金、履行承诺及恢复经营，但整体业绩仍大幅下滑。同时，公司与监管机构保持沟通，积极整改违规行为。财务报表显示公司资产、负债及所有者权益均有所波动，经营活动现金流仍为负值，投资与筹资活动现金流变化显著。公司未来需进一步改善新阳洲公司经营状况，确保承诺履行，并提升整体盈利能力。

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