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语势科技精选主题跟踪周报总结（2024年1月21日）

核心内容概览

本周周报聚焦于“内需”主题，涵盖生成式AI、能源保障、信息安全、草根消费和**扩展现实（XR）**五大领域。报告指出，全球地缘政治局势持续紧张，对能源市场造成显著影响，同时AI技术正加速融入多个行业，信息安全和AI军事化趋势明显，文旅和跨境电商消费持续升温，XR生态建设提速，推动消费电子终端产品创新。

主要观点与关键信息

1. 生成式AI：达沃斯AI成关注焦点，国内AIGC货币化提速

• 达沃斯论坛将“人工智能推动经济社会发展”列为四大关键议题之一，AI基础设施化成为重要方向。
• 国内大模型能力不断迭代，算力瓶颈问题缓解，AIGC（生成式AI）应用的货币化前景逐渐清晰。
• 中国移动在内蒙古打造全球运营商最大单体智算中心，算力规模达5.5EFlops。
• 阿里云推出ECSg8i实例，优化大模型运行效率，降低模型搭建成本。
• 万兴科技排名升至第17位，AI布局助力其海外拓展。
• 德勤报告指出，79%的受访者预期生成式AI将在未来三年推动企业变革，但目前主要关注降本增效，而非创新。

2. 能源保障：油市维持弱市震荡，国内煤炭基本面健康

• 中东局势紧张，红海冲突、巴拿马运河干旱、美墨亚洲航线运费上涨，能源运输面临挑战。
• 美国寒潮导致北达科他州油气产量减半，对全球能源供应造成影响。
• 中国石油进口创历史新高，俄罗斯成为最大供应国。
• 国内煤炭市场在春节前出现供应收紧迹象，需求可能因寒潮进一步上升。
• 国家发改委强调保障供暖季能源供应，确保安全过冬。
• 欧佩克面临市场份额流失压力，可能需进一步限产以维持油价稳定。

3. 信息安全：ChatGPT解除军用禁令，国内AI战需求升级

• OpenAI解除ChatGPT军用禁令，AI武器化趋势引发担忧。
• 军事冲突中，战场情报处理、战术模拟、无人系统指控等AI能力成为关键。
• 全球网络安全威胁加剧，2023年第四季度DDoS攻击数量同比增长175%。
• 摩根大通日均遭受450亿次网络攻击，技术投入持续增加。
• 奇安信获得数据安全优秀贡献奖，强调AI在信息安全领域的应用潜力。

4. 草根消费：文旅消费需求升级，跨境电商快速发展

• **“南北居民互换过年”**成为春节游趋势，哈尔滨、重庆等地成为热门目的地。
• 小猪民宿数据显示，2024年春节期间民宿预订量同比增长590%。
• 各地文旅局积极推出线下推介活动，带动文旅消费及房地产回暖。
• 跨境电商发展迅猛，2023年进出口总额达2.38万亿元，增长15.6%。
• 商务部及福建等地出台鼓励政策，推动跨境电商创新，支持老字号品牌拓展国际市场。

5. 扩展现实（XR）：Vision Pro预售半小时售罄，XR生态建设提速

• 苹果Vision Pro预售即售罄，eBay出现高溢价转售，显示市场热度。
• **“空间计算”**成为XR领域共识，推动3D内容创作效率提升。
• LG电子计划明年推出XR设备，加速XR技术落地。
• 首钢园SoReal科幻乐园、洛阳元宇宙产业园等项目推进XR生态建设。
• TrendForce预测2024年Vision Pro出货量约为50万至60万台。

周度主题策略指数配置

注：本组合保持100%仓位，不表达择时观点；沪深300指数比例不低于40%；海外配置原则上不超过40%。

本周主题事件回顾

生成式AI

• 快手内测AIGC方案，测试AI一键生成视频功能。
• OpenAI GPT商店涌入大量“机器人女友”等违规应用，引发监管关注。

能源保障

• 红海运输量下降，原油和高污染石油产品运输下降39%和12%。
• 美国寒潮影响石油生产，导致部分炼油厂运营受限。
• 壳牌暂停红海运输，担忧局势升级。
• 俄罗斯原油出口超过欧佩克+目标，但未达承诺减产水平。

信息安全

• 美国海军造船厂遭勒索攻击，影响数万人信息。
• 瑞士网站在泽连斯基访问后遭DDoS攻击，引发关注。
• 微软业务系统遭遇大规模黑客攻击，影响部分客户账户。

草根消费

• 中国文旅热度持续，多地推出“南北互跨游”活动。
• 跨境电商进出口总额达2.38万亿元，政策支持力度加大。
• 年货消费增长显著，国潮服饰、龙年主题产品热销。

扩展现实

• 苹果Vision Pro预售售罄，eBay出现高溢价转售。
• XR应用拓展至医疗、培训、教育等领域。
• 洛阳元宇宙产业园正式运营，推动XR生态发展。

总结

本周市场受地缘政治、AI技术发展、能源供需变化及消费趋势影响，呈现多主题联动格局。AI在多个行业快速渗透，推动生成式AI应用货币化；地缘冲突加剧能源市场波动，国内能源保障需求凸显；信息安全成为重要议题，AI在军事领域的应用引发担忧；文旅消费持续升温，带动房地产等关联行业；XR生态建设提速，苹果Vision Pro成为市场焦点，推动消费电子创新。整体来看，2024年将聚焦于内需驱动下的产业升级和政策支持，AI、XR、能源保障、信息安全等主题具有较大发展潜力。