2022-10-27-上交所-江苏天目湖旅游股份有限公司2022年第三季度报告_11页_309kb
报告摘要
江苏天目湖旅游股份有限公司2022年第三季度报告总结
核心内容概述
江苏天目湖旅游股份有限公司（证券代码：603136）发布了2022年第三季度报告，展示了公司在第三季度及前三季度的财务状况、股东信息及重要事项。
一、主要财务数据
1. 营业收入
- 本报告期：154,144,997.68元，同比增长 70.61%
- 年初至报告期末：242,841,024.89元，同比下降 23.56%
2. 净利润
- 归属于上市公司股东的净利润：本报告期为56,165,667.16元，同比增长 4,829.87%；年初至报告期末为2,484,825.32元，同比下降 94.34%
- 扣除非经常性损益的净利润：本报告期为54,431,362.98元，年初至报告期末为-2,185,586.41元，同比下降 105.46%
3. 现金流量
- 经营活动产生的现金流量净额：本报告期为90,313,549.00元，同比增长 110.38%；年初至报告期末为54,678,680.93元，同比下降 51.52%
4. 每股收益
- 基本每股收益：本报告期为0.30元，年初至报告期末为0.01元，同比下降 23.00%
5. 净资产收益率
- 加权平均净资产收益率：本报告期为4.91%，同比增加 4.95个百分点；年初至报告期末为0.21%，同比减少 3.94个百分点
6. 资产与权益
- 总资产：1,550,745,741.24元，同比下降 3.21%
- 归属于上市公司股东的所有者权益：1,171,096,177.38元，同比增长 0.12%
二、非经常性损益项目
| 项目 | 本报告期金额（元） | 年初至报告期末金额（元） |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益 | 49,098.55 | -46,330.10 |
| 政府补助 | 4,111,705.13 | 6,423,901.53 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 29,791.67 | 754,097.23 |
| 其他营业外收入和支出 | -18,535.20 | -22,184.13 |
| 所得税影响额 | -1,776,054.30 | -1,777,371.13 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -661,701.67 | -661,701.67 |
| 合计 | 1,734,304.18 | 4,670,411.73 |
三、主要财务数据变动原因
| 项目 | 变动比例（%） | 原因 |
|---|---|---|
| 营业收入（本报告期） | 70.61 | 去年暑期受疫情影响，业务大幅下降，本季度经营环境改善，业绩恢复 |
| 归属于上市公司股东的净利润（本报告期） | 4,829.87 | 营业收入增长带动净利润提升 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 不适用 | 营业收入增长带动净利润提升 |
| 经营活动产生的现金流量净额（本报告期） | 110.38 | 业务恢复，收入增长 |
| 归属于上市公司股东的净利润（年初至报告期末） | -94.34 | 上半年受疫情影响，营业收入减少 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（年初至报告期末） | -105.46 | 上半年营业收入减少 |
| 经营活动产生的现金流量净额（年初至报告期末） | -51.52 | 上半年营业收入减少 |
四、股东信息
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股东总数：8,704户
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前十大股东：
- 孟广才：持股48,678,200股，占比26.13%
- 溧阳市城市建设发展集团有限公司：持股37,860,700股，占比20.32%
- 陈东海：持股7,417,620股，占比3.98%
- 史耀锋：持股6,847,620股，占比3.68%
- 陶平：持股6,380,000股，占比3.42%
- 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金：持股4,948,342股，占比2.66%
- 方蕉：持股4,228,504股，占比2.27%，其中 质押 2,540,000股
- 中国工商银行股份有限公司-财通价值动量混合型证券投资基金：持股4,104,937股，占比2.20%
- 中国建设银行股份有限公司-华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金：持股3,285,616股，占比1.76%
- 中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金：持股2,954,378股，占比1.59%
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前十大股东无关联关系或一致行动人。
五、其他提醒事项
- 股份转让：2022年3月27日，公司控股股东孟广才将其持有的16,226,000股无限售流通股转让给溧阳市城市建设发展集团有限公司。
- 股份过户：2022年7月18日，股份转让过户完成，孟广才仍为公司控股股东及实际控制人，溧阳城发持股占比 20.32%。
- 相关公告：详见公司发布的提示性公告（公告编号：2022-011）及权益变动报告书。
六、季度财务报表（未经审计）
合并资产负债表（2022年9月30日）
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流动资产合计：385,268,008.66元
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非流动资产合计：1,165,477,732.58元
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资产总计：1,550,745,741.24元
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负债合计：282,135,224.31元
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所有者权益合计：1,268,610,516.93元
合并利润表（2022年1—9月）
- 营业总收入：242,841,024.89元
- 营业总成本：244,869,801.86元
- 净利润：3,514,793.86元
- 归属于母公司股东的净利润：2,484,825.32元
- 归属于少数股东的净利润：1,029,968.54元
- 基本每股收益：0.01元
- 稀释每股收益：0.01元
合并现金流量表（2022年1—9月）
- 经营活动产生的现金流量净额：54,678,680.93元
- 投资活动产生的现金流量净额：-115,246,316.87元
- 筹资活动产生的现金流量净额：-7,122,236.10元
- 现金及现金等价物净增加额：-67,689,872.04元
- 期末现金及现金等价物余额：334,816,567.15元
七、总结
- 公司第三季度营业收入大幅增长，主要得益于疫情后业务恢复。
- 净利润同比显著增长，但前三季度净利润大幅下降，主要受上半年疫情影响。
- 经营活动现金流量净额同比增长，显示业务恢复带来现金流改善。
- 股东结构稳定，控股股东孟广才仍为最大股东，且与前十名股东无关联或一致行动关系。
- 股份转让事项完成，对公司股权结构产生一定影响，但未改变控制权。
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