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东华软件股份公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

本报告为东华软件股份公司2016年第一季度的财务报告，涵盖主要财务数据、股东持股情况、重要事项及财务报表等内容。报告指出公司整体经营状况保持稳定，净利润同比增长，同时公司积极推进商业模式转型，拓展互联网、云计算、大数据、物联网及智慧城市等新兴领域。

主要财务数据及股东变化

财务指标变化

• 营业收入：10.56%增长，达到1,052,992,013.47元。
• 归属于上市公司股东的净利润：4.22%增长，达到173,664,102.08元。
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：2.21%增长，达到167,769,328.77元。
• 经营活动产生的现金流量净额：-32.01%下降，为-634,216,384.10元。
• 基本每股收益：1.19%增长，为0.1110元/股。
• 稀释每股收益：1.19%增长，为0.1107元/股。
• 加权平均净资产收益率：-0.54%下降，为2.06%。
• 总资产：1.33%增长，达到11,305,091,317.99元。
• 归属于上市公司股东的净资产：-1.71%下降，为8,358,338,936.65元。

非经常性损益项目

• 计入当期损益的政府补助：6,836,210.76元。
• 其他营业外收入和支出：-306,952.90元。
• 所得税影响额：-634,484.50元。
• 少数股东权益影响额：-0.05元。
• 非经常性损益合计：5,894,773.31元。

股东持股情况

• 报告期末普通股股东总数：75,229户。
• 前10名股东持股情况：
  • 北京东华诚信电脑科技发展有限公司：持股20.32%，持股数量317,985,040股。
  • 薛向东：持股12.22%，持股数量191,226,692股，其中143,420,018股为有限售条件。
  • 北京东华诚信工业设备有限公司：持股9.40%，持股数量147,026,212股。
  • 北京合创电商投资顾问有限公司：持股4.50%，持股数量70,476,426股。
  • 中国对外经济贸易信托有限公司-锐进12期鼎萨证券投资集合资金信托计划：持股1.28%，持股数量20,000,000股。
  • 西藏爱尔医疗投资有限公司：持股1.24%，持股数量19,435,137股。
  • 章云芳：持股1.24%，持股数量19,426,049股，其中19,426,049股为有限售条件。
  • 天安财产保险股份有限公司-保赢1号：持股0.74%，持股数量11,499,821股。
  • 中央汇金资产管理有限责任公司：持股0.73%，持股数量11,441,400股。
  • 柏红：持股0.66%，持股数量10,360,000股。
• 前10名无限售条件股东持股情况：主要为人民币普通股，持股数量与股东类型一致。
• 关联关系说明：持股5%以上的股东之间存在关联关系。

重要事项

财务报表项目变动分析

• 货币资金：减少60.34%，主要由于采购项目存货增加及承兑银行票据。
• 预付账款：增加52.89%，因预付项目采购增加。
• 可供出售金融资产：减少31.19%，因北京东方通科技股份有限公司股票公允价值变动。
• 应付票据：减少60.64%，因支付银行承兑汇票。
• 预收账款：增加76.75%，因收到货款增加。
• 应付职工薪酬：增加43.59%，因新设或收购公司导致薪酬增加。
• 其他应付款：增加162.58%，因向北京东华诚信工业设备有限公司暂借款增加。
• 递延所得税负债：减少39.48%，因股票公允价值变动。
• 其他综合收益：减少42.94%，因股票公允价值变动。
• 财务费用：增加274.35%，因借款利息增加。
• 营业外收入：减少45.65%，因增值税退税及政府补助减少。
• 营业外支出：减少60.22%，因营业外支出减少。
• 销售商品、提供劳务收到的现金：增加62.8%，因收到货款增加。
• 收到的税费返还：减少77.83%，因增值税退税减少。
• 收到其他与经营活动有关的现金：增加671.40%，因暂借款增加。
• 购买商品、接受劳务支付的现金：增加78.56%，因承接项目支付货款增加。
• 支付给职工以及为职工支付的现金：增加33.88%，因支付现金增加。
• 支付的各项税费：增加36.67%，因税费增加。
• 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：减少86.03%，因采购减少。
• 取得借款收到的现金：增加239.35%，因短期借款增加。
• 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：增加3748.57%，因支付股利及贷款利息增加。

公司承诺履行情况

• 所有承诺均按时履行，包括避免同业竞争、不竞争承诺、增持股份承诺等。

2016年1-6月经营业绩预计

• 归属于上市公司股东的净利润：预计在40,918.65万元至53,194.25万元之间，变动幅度为0.00%至30.00%。
• 业绩变动原因：公司业务稳定发展，拓展新客户与新业务，推进商业模式转型，订单稳步增长。

财务报表

合并资产负债表

• 资产总计：11,305,091,317.99元，较上年度末增长1.33%。
• 负债总计：2,842,532,374.83元，较上年度末增长13.16%。
• 所有者权益总计：8,462,558,943.16元，较上年度末下降1.71%。

母公司资产负债表

• 资产总计：9,866,465,268.37元，较上年度末增长3.31%。
• 负债总计：2,685,968,336.76元，较上年度末增长17.48%。
• 所有者权益总计：7,180,496,931.61元，较上年度末下降5.33%。

合并利润表

• 净利润：170,487,393.35元，较上年同期增长2.29%。
• 归属于母公司所有者的净利润：173,664,102.08元，较上年同期增长4.22%。
• 其他综合收益的税后净额：-319,097,653.85元，较上年同期下降42.94%。

母公司利润表

• 净利润：220,514,256.38元，较上年同期增长22.39%。
• 其他综合收益的税后净额：-319,097,653.85元，较上年同期下降42.94%。

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-634,216,384.10元，较上年同期增长32.01%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-6,566,318.14元，较上年同期下降86.59%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-32,499,131.70元，较上年同期下降70.17%。
• 现金及现金等价物净增加额：-673,282,967.94元，较上年同期下降32.01%。

母公司现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-176,062,361.39元，较上年同期增长84.35%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-23,811,617.32元，较上年同期下降39.48%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-2,851,618.61元，较上年同期下降95.59%。
• 现金及现金等价物净增加额：-202,725,597.32元，较上年同期下降37.75%。

审计情况

• 本季度报告未经过审计。

总结

东华软件股份公司在2016年第一季度保持了稳定的业务发展，营业收入与净利润均有所增长，但经营活动产生的现金流量净额下降，主要由于采购和支付活动增加。公司积极拓展新业务领域，如互联网、云计算、大数据、物联网及智慧城市，同时履行了多项承诺，确保公司治理与合规性。财务报表显示公司资产和负债结构有所调整，但整体财务状况仍保持稳健。