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东华软件股份公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

东华软件股份公司发布了2016年第一季度报告，涵盖财务数据、股东结构、重要事项及对2016年1-6月经营业绩的预测等内容。报告整体显示公司经营状况保持稳定，部分财务指标有所增长，但经营活动现金流出现明显下降。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

二、非经常性损益项目

股东持股情况

报告期末普通股股东总数

• 75,229名普通股股东

前10名股东持股情况

关联关系说明

• 持股5%以上的股东：北京东华诚信电脑科技发展有限公司、薛向东、北京东华诚信工业设备有限公司、北京合创电商投资顾问有限公司存在关联关系。

重要事项

会计报表项目变动分析

1. 货币资金减少60.34%：主要由于采购项目存货增加及承兑银行票据使用。
2. 预付账款增加92.66%：因新设或收购公司导致预付项目采购增加。
3. 可供出售金融资产减少31.19%：公司持有的北京东方通科技股份有限公司股票公允价值变动减少。
4. 应付票据减少60.64%：公司支付银行承兑汇票所致。
5. 预收账款增加76.75%：因公司收到货款增加。
6. 应付职工薪酬增加43.59%：新设或收购公司导致职工薪酬增加。
7. 其他应付款增加162.58%：公司向北京东华诚信工业设备有限公司暂借款增加。
8. 递延所得税负债减少39.48%：与可供出售金融资产公允价值变动有关。
9. 其他综合收益减少42.94%：与可供出售金融资产公允价值变动有关。
10. 财务费用增加274.35%：借款利息增加所致。
11. 营业外收入减少45.65%：增值税退税及政府补助减少。
12. 营业外支出减少60.22%：公司营业外支出减少。
13. 销售商品、提供劳务收到的现金增加62.8%：本期收到货款增加。
14. 收到的税费返还减少77.83%：增值税退税收入减少。
15. 收到其他与经营活动有关的现金增加671.40%：向北京东华诚信工业设备有限公司暂借款增加。
16. 购买商品、接受劳务支付的现金增加78.56%：承接项目支付货款增加。
17. 支付给职工以及为职工支付的现金增加33.88%：职工薪酬增加。
18. 支付的各项税费增加36.67%：公司支付税费增加。
19. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少86.03%：采购固定资产、无形资产减少。
20. 取得借款收到的现金增加239.35%：短期借款增加。
21. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加3748.57%：支付应付股利及贷款利息增加。

承诺事项履行情况

公司及股东在报告期内均履行了相关承诺，包括：

• 避免同业竞争承诺
• 不竞争承诺
• 业绩承诺
• 非经营性资金使用承诺

对2016年1-6月经营业绩的预计

• 归属于上市公司股东的净利润：预计为正值，变动幅度在0.00%至30.00%之间，变动区间为40,918.65万元至53,194.25万元。
• 业绩变动原因：公司业务稳定发展，积极拓展新客户与新业务，推进商业模式转型，进军互联网、云计算、大数据、物联网及智慧城市行业，订单稳步增长。

其他重要信息

• 公司无违规对外担保。
• 无控股股东及其关联方非经营性占用资金。
• 报告期内未接待调研、沟通、采访等活动。

总结

东华软件股份公司2016年第一季度业绩总体稳定，收入与净利润小幅增长，但经营活动现金流为负且同比大幅下降。公司通过业务拓展与转型保持增长态势，股东结构稳定，主要股东履行了相关承诺。整体来看，公司经营状况良好，未来业绩有望继续提升。