2016-04-15-上交所-亿阳信通第一季度季报_17页_378kb

亿阳信通股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

亿阳信通股份有限公司（股票代码：600289）于2016年第一季度发布了其财务报告，内容涵盖了公司财务状况、股东结构变化、重要事项进展及财务报表等。报告指出公司在本季度整体财务状况保持稳定，但部分财务指标出现波动。

主要财务数据

资产与负债情况

• 总资产：本报告期末为3,018,079,092.74元，较上年度末增长0.44%。
• 归属于上市公司股东的净资产：本报告期末为2,024,536,251.52元，较上年度末增长0.36%。
• 负债合计：本报告期末为996,214,977.57元，较上年度末增长0.64%。

营业表现

• 营业收入：本季度为298,715,915.57元，较上年同期下降0.29%。
• 归属于上市公司股东的净利润：本季度为7,163,712.37元，较上年同期增长18.43%。
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本季度为7,060,417.62元，较上年同期增长7.20%。
• 基本每股收益：本季度为0.0127元，较上年同期增长18.69%。

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：本季度为-155,878,257.24元，较上年同期下降156.54%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：本季度为28,001,718.75元，较上年同期增长69.39%。

非经常性损益项目

• 非经常性损益合计：103,294.75元，主要来源于其他营业外收入和所得税影响额。

股东变化

• 股东总数：56,080户。
• 前十大股东：
  • 亿阳集团股份有限公司：持股131,397,064股，占比23.22%，股份质押。
  • 北京北邮资产经营有限公司：持股14,620,089股，占比2.58%。
  • 国信证券股份有限公司：持股11,757,000股，占比2.08%。
  • 中国证券金融股份有限公司：持股9,197,065股，占比1.63%。
  • 中央汇金资产管理有限责任公司：持股7,768,900股，占比1.37%。
  • 李兴华：持股4,788,494股，占比0.85%。
  • 香港中央结算有限公司：持股4,368,711股，占比0.77%。
  • 交通银行-鹏华中国50开放式证券投资基金：持股4,070,000股，占比0.72%。
  • 张少华：持股2,482,300股，占比0.44%。
  • 齐树建：持股2,300,000股，占比0.41%。

财务指标重大变动分析

资产负债表指标变化

• 其他应收款：期末较期初增加49.11%，主要由于支付的投标保证金及往来款项增加。
• 其他流动资产：期末较期初减少47.28%，主要由于待抵扣的增值税进项税减少。
• 长期股权投资：期末较期初减少33.67%，由于权益法核算的长期股权投资在本报告期内发生亏损。
• 开发支出：期末较期初增加207.24%，由于本期研发投入增加。

利润表指标变化

• 营业税金及附加：本期较去年同期下降31.91%，由于智能交通业务收入下降。
• 投资收益：本期较去年同期下降131.58%，由于长期股权投资亏损。
• 营业外收入：本期较去年同期增长73.34%，由于增值税返还增加。
• 营业外支出：本期较去年同期下降91.76%，由于去年同期发生赔款支出及报废固定资产损失。

现金流量表指标变化

• 筹资活动产生的现金流量净额：本期较去年同期增长69.39%，由于短期借款增加。

重要事项进展

• 非公开发行股票申请：已通过中国证监会发行审核委员会审核，但尚未收到书面核准文件。
• 员工持股计划：公司正在筹备设立2015年度第二期员工持股计划及方略亿阳3号基金。
• 控股股东承诺：亿阳集团股份有限公司承诺不从事与公司业务相竞争的活动，该承诺长期有效。

关键信息总结

• 公司2016年第一季度净利润同比增长18.43%，但经营活动现金流为负。
• 投资收益下降明显，主要由于长期股权投资亏损。
• 营业外收入增长显著，主要来自增值税返还。
• 股东结构相对稳定，亿阳集团股份有限公司为最大股东。
• 公司正推进非公开发行股票及员工持股计划事项。

附录说明

• 合并资产负债表：未经审计，显示公司总资产和负债均有所增长。
• 合并利润表：净利润增长，但经营活动现金流为负。
• 合并现金流量表：筹资活动现金流增长，投资活动现金流为负。
• 母公司财务报表：显示母公司资产和负债也有所变化，净利润增长。

结论

亿阳信通股份有限公司在2016年第一季度表现出一定的财务改善，尤其是净利润和每股收益的提升，但经营活动现金流为负，显示公司在日常运营中面临一定的资金压力。此外，公司正在推进非公开发行股票和员工持股计划，可能对未来财务状况产生积极影响。