北京海兰信数据科技股份有限公司2023年第三季度报告总结
核心内容概述
本报告为北京海兰信数据科技股份有限公司（证券代码：300065）2023年第三季度财务报告，未经过审计。报告披露了公司主要财务数据、股东信息及重要事项，展现了公司在该季度的经营状况与财务表现。
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
本报告期比上年同期增减 |
年初至报告期末（元） |
年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入 |
170,663,700.62 |
-30.07% |
488,159,984.10 |
-20.72% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
2,076,442.72 |
281.80% |
8,745,609.33 |
32.61% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
-4,986,772.43 |
40.38% |
-22,078,680.99 |
14.15% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- |
-- |
-20,784,331.08 |
-277.12% |
| 基本每股收益（元/股） |
0.0029 |
261.11% |
0.0121 |
18.63% |
| 稀释每股收益（元/股） |
0.0029 |
259.23% |
0.0121 |
18.63% |
| 加权平均净资产收益率 |
0.11% |
0.17% |
0.45% |
0.12% |
| 总资产（元） |
2,496,037,489.22 |
2,603,611,206.31 |
-4.13% |
|
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） |
1,965,132,238.17 |
1,947,963,695.01 |
0.88% |
|
（二）非经常性损益项目和金额
| 项目 |
本报告期金额（元） |
年初至报告期期末金额（元） |
| 非流动资产处置损益 |
194,093.41 |
508,620.89 |
| 政府补助 |
207,765.01 |
16,926,169.37 |
| 公允价值变动收益 |
8,516,977.16 |
19,529,582.94 |
| 其他营业外收入和支出 |
-569,796.13 |
-612,669.74 |
| 合计 |
7,063,215.15 |
30,824,290.32 |
（三）主要会计数据和财务指标变动情况
| 项目 |
2023年9月30日 |
2023年1月1日 |
变动比例 |
变动原因 |
| 货币资金 |
170,677,077.67 |
586,303,701.61 |
-70.89% |
本期使用银行存款购买理财产品 |
| 交易性金融资产 |
763,603,145.32 |
484,449,222.82 |
57.62% |
本期使用银行存款购买理财产品 |
| 其他流动资产 |
26,914,221.16 |
6,468,209.14 |
316.10% |
主要为子公司进项税留抵税额 |
| 固定资产 |
271,698,366.67 |
115,811,245.45 |
134.60% |
在建工程转入固定资产 |
| 在建工程 |
136,039.23 |
118,136,039.23 |
-99.88% |
在建工程转入固定资产 |
| 使用权资产 |
7,718,050.60 |
11,464,939.12 |
-32.68% |
停止租赁，终止确认使用权资产及租赁负债 |
| 无形资产 |
275,842,663.36 |
209,555,594.35 |
31.63% |
已取得土地使用权，预付土地款转为无形资产 |
| 开发支出 |
20,445,893.27 |
12,984,232.86 |
57.47% |
公司在固态雷达、海底网等领域持续增加研发投入 |
| 合同负债 |
98,087,439.71 |
185,365,823.12 |
-47.08% |
部分预收合同款结转收入 |
| 应付职工薪酬 |
1,644,836.30 |
10,357,560.43 |
-84.12% |
年初余额包含奖金，奖金已发放 |
| 一年内到期的非流动负债 |
7,781,933.08 |
24,124,915.57 |
-67.74% |
提前偿还银行借款 |
| 长期借款 |
9,979,245.00 |
18,003,511.52 |
-44.57% |
提前偿还银行借款 |
| 递延收益 |
11,863,169.77 |
22,036,582.91 |
-46.17% |
科研项目结项，政府补助结转为其他收益 |
| 递延所得税负债 |
879,089.30 |
409,627.62 |
114.61% |
交易性金融资产公允价值变动增加确认递延所得税负债 |
| 其他综合收益 |
16,770,926.13 |
8,347,992.30 |
100.90% |
外币报表折算差额增加 |
二、股东信息
（一）普通股股东情况
| 股东名称 |
持股比例 |
持股数量（股） |
有限售条件股份数量（股） |
股份状态 |
质押/冻结数量（股） |
| 申万秋 |
11.92% |
86,192,091 |
64,644,068 |
质押 |
4,560,000 |
| 海南海钢集团有限公司 |
2.97% |
21,510,000 |
- |
- |
- |
| 汪涓 |
1.28% |
9,290,000 |
- |
- |
- |
| 香港中央结算有限公司 |
0.75% |
5,429,151 |
- |
- |
- |
| 国信证券股份有限公司 |
0.71% |
5,134,516 |
- |
- |
- |
| 国泰君安证券股份有限公司 |
0.71% |
5,116,591 |
- |
- |
- |
| 李振龙 |
0.66% |
4,749,600 |
- |
- |
- |
| 大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品（第二期） |
0.63% |
4,565,921 |
- |
- |
- |
| 任元林 |
0.57% |
4,120,000 |
- |
- |
- |
| 安阳市站前物资有限责任公司 |
0.57% |
4,100,000 |
- |
- |
- |
（二）限售股份变动情况
| 股东名称 |
期初限售股数（股） |
本期解除限售股数（股） |
期末限售股数（股） |
限售原因 |
拟解除限售日期 |
| 申万秋 |
64,644,068 |
- |
64,644,068 |
高管锁定股 |
每年按25%解除限售 |
| 徐坦 |
176,031 |
56,127 |
119,904 |
离职锁定、股权激励限售股 |
按解锁时间规定 |
| 陈炜 |
421,875 |
- |
421,875 |
离职锁定 |
按解锁时间规定 |
| 限制性股票激励人员 |
1,094,995 |
1,094,995 |
0 |
股权激励限售股 |
按解锁时间规定 |
| 合计 |
66,336,969 |
1,151,122 |
65,185,847 |
- |
- |
三、其他重要事项
- 股份回购：公司于2023年10月10日首次通过回购专用证券账户回购股份，回购数量为270万股，占公司股份总数的0.3733%，回购金额为2,918.84万元，回购价格区间为10.70元至10.87元/股。
- 公司回购方案：拟使用自有资金回购公司股份，资金总额不低于3,000万元，不超过6,000万元，回购价格不超过14.00元/股。
四、季度财务报表
（一）合并资产负债表
- 总资产：2,496,037,489.22元（较年初减少4.13%）
- 流动资产合计：1,785,103,525.48元
- 非流动资产合计：710,933,963.74元
- 负债合计：541,332,021.33元（较年初减少15.99%）
- 所有者权益合计：1,954,705,467.89元
- 归属于母公司所有者权益合计：1,965,132,238.17元
（二）合并利润表
- 营业总收入：488,159,984.10元（较上年同期减少20.72%）
- 营业总成本：479,657,450.69元（较上年同期减少96.23%）
- 净利润：8,716,419.61元（较上年同期增长32.61%）
- 归属于母公司股东的净利润：8,745,609.33元
- 少数股东损益：-29,189.72元
- 基本每股收益：0.0121元/股（较上年同期增长18.63%）
（三）合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：-20,784,331.08元（较上年同期减少277.12%）
- 投资活动产生的现金流量净额：-341,555,533.82元
- 筹资活动产生的现金流量净额：-50,152,050.77元
- 期末现金及现金等价物余额：166,707,490.39元（较年初减少410,188,139.68元）
总结
2023年第三季度，北京海兰信数据科技股份有限公司的营业收入和净利润均有所下降，但归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长281.80%，主要得益于非经常性损益项目（如政府补助和公允价值变动收益）的增加。公司通过回购股份稳定股价，同时减少了部分负债和非流动资产，优化了资产结构。此外，公司加大了研发投入，推动了固态雷达、海底网等领域的业务发展。整体来看，公司财务状况稳健，但经营活动现金流为负，需关注运营资金的管理。
