2022-04-28-港交所-金阳新能源_二零二一年年度报告_214页_1mb

金陽新能源科技控股有限公司总结

公司基本信息

• 公司名称：Golden Solar New Energy Technology Holdings Limited（金陽新能源科技控股有限公司）
• 注册地：开曼群岛
• 主要业务地点：
  • 中国总部：福建省泉州市鲤城区江南镇火炬工业区
  • 香港主要营业地点：香港上环永乐街93-103号，协成行上环中心5楼504室
• 股份代号：01121
• 公司网站：www.goldensolargroup.com
• 公司秘书：叶沛森先生
• 授权代表：梁子冲先生、郑景东先生

董事会成员

执行董事

• 梁子冲先生（2021年2月26日由副主席调任为主席兼行政总裁）
• 郑景东先生
• 许志博士（2021年2月26日获委任为首席技术官）

非执行董事

• 林燝歡女士

独立非执行董事

• 安娜女士
• 陈少华先生
• 趋金保教授

董事会委员会

审核委员会

• 陈少华先生（主席）
• 趋金保教授
• 安娜女士

薪酬委员会

• 安娜女士（主席）
• 趋金保教授
• 陈少华先生

提名委员会

• 趋金保教授（主席）
• 陈少华先生
• 安娜女士

财务概况（截至2021年12月31日）

项目	2021年（人民币百万）	2020年（人民币百万）	变动百分比
收入	313.5	111.9	180.2%
毛利	88.5	18.0	5倍
年度利润/(亏损)	9.2	-108.8	由亏损转为盈利
毛利率	28.2%	16.1%	增加12.1个百分点

按产品类别分类的收益

产品类别	2021年（人民币千元）	2020年（人民币千元）	变动百分比
Boree Products	1,300	2,025	-35.8%
Graphene-based Products	5,663	4,154	+36.3%
OEM Business	261,709	105,690	+147.6%
Photovoltaic Products	44,834	-	N/A
总收益	313,506	111,869	+180.2%

财务关键信息

• 毛利率：2021年为28.2%，较2020年的16.1%显著提升。
• 流动比率：2021年为1.5倍，2020年为0.4倍。
• 资产负债率：2021年为100.2%，2020年为-523.8%。
• 流动资产：2021年为415.8百万人民币，较2020年增长。
• 非流动资产：2021年为160.9百万人民币，较2020年有所下降。
• 流动负债：2021年为268.5百万人民币，较2020年有所增加。
• 非流动负债：2021年为23.4百万人民币，较2020年下降。
• 股东权益：2021年为284.8百万人民币，较2020年增长。

财务状况

• 现金及银行结余：截至2021年12月31日约为135.8百万人民币，较2020年增长216.3倍。
• 短期借款：2021年为100.4百万人民币，2020年为130.1百万人民币。
• 资产抵押情况：
  • 应付票据由约0.4百万人民币定期存款抵押。
  • 银行借款由约2.2百万人民币的楼宇、4.0百万人民币的使用权资产中的租赁土地及35.2百万人民币的投资物业中的土地抵押。

业务发展

• OEM业务：因客户将订单从东南亚及印度转移至集团，OEM业务收入大幅增长。
• 光伏产品：
  • 成功利用铸锭技术生产单晶铸锭硅片，并用于制造HJT太阳能电池，转换效率超过24.0%。
  • 2021年完成首笔基于单晶铸锭HJT太阳能电池的光伏组件采购订单。
  • 徐州首个单晶铸锭硅片生产设施进入商业化生产阶段，年产能达3亿片。
  • 预计2022年完成未改造的铸锭炉升级，并根据市场需求进一步扩大产能。
  • 光伏产品业务于第四季度带来约44.8百万人民币的收入。

董事会战略

• 垂直整合：集团计划建立完整的垂直产业链，涵盖单晶铸锭硅片、太阳能电池、太阳能组件及分布式发电站，成为新能源解决方案的提供者。
• 转型目标：成功转型为可再生能源技术公司，实现投资、量产、出货及盈利的目标。
• 技术领先：成为唯一新一代HJT技术的垂直供应链一体化供应商，树立行业标杆。

人力资源

• 员工数量：截至2021年12月31日，集团共有约780名员工，较2020年的600名有所增加。
• 员工成本：2021年约为78,354,000元，较2020年的64,616,000元增长。
• 薪酬政策：基于员工的绩效、资历及能力，由薪酬委员会定期评估。
• 新股权激励计划：于2021年7月2日实施，旨在激励及奖励董事及符合条件的员工。

风险与管理

• 外汇风险：集团收入主要以美元及人民币计值，成本及费用以人民币计值，管理层持续监控并考虑对冲外币风险敞口。
• 或然负债：2021年及2020年，除泉州宝峰与供应商的纠纷外，无其他重大或然负债。
• 法律纠纷：泉州宝峰与供应商的争议已于2021年12月31日结清。

资本结构

• 股份发行：2021年1月1日，集团共有约1,486,859,608股已发行股份，缴足股本约99,310,000元。
• 股份认購及配售：
  • 认购事项：独立认购人林栋梁认购20,000,000股，每股面值0.01美元，认購价每股4港元。
  • 配售事项：通过配售代理向不少于六名独立承配人配售57,000,000股，每股配售价4港元。
• 截至2021年12月31日：已发行股份约1,661,909,608股，缴足股本约110,606,000元。

其他信息

• 主要往来银行：中国建设银行、汇丰银行、兴业银行。
• 核数师：天健国际会计师事务所有限公司。
• 重要投资及交易：无其他重大投资、收购及出售。

未来展望

• 2022年预期：OEM业务收入温和上升，海外零售市场预期恢复增长。
• 业务转型：光伏产品业务预计将成为集团主要业务，推动未来更高利润增长。
• 技术发展：继续推进单晶铸锭技术，扩大产能并优化供应链。

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以上总结涵盖金陽新能源科技控股有限公司的核心业务、财务表现、组织架构及未来发展方向。