2022-04-18-上交所-浙江李子园食品股份有限公司2021年年度报告_249页_3mb

浙江李子园食品股份有限公司2021年年度报告总结

核心内容概览

浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）在2021年实现了营业收入和净利润的显著增长，同时持续推进品牌升级、销售渠道优化、生产基地建设及内部管理提升。公司通过加强市场推广和优化产能布局，有效应对了市场变化并提升了市场占有率。

主要观点与关键信息

财务表现

• 营业收入：2021年实现14.697亿元，同比增长35.14%。
• 净利润：归属于上市公司股东的净利润为2.625亿元，同比增长22.34%；扣除非经常性损益后的净利润为2.434亿元，同比增长22.73%。
• 现金分红：公司拟每10股派发现金红利4.50元，现金分红比例为37.15%。
• 资本公积转增股本：公司拟每10股转增4股，总股本由2.167亿增加至3.034亿。

利润结构与成本分析

• 营业收入增长：主要由于市场推广力度加强，饮品销量增加。
• 营业成本增长：同比增长37.94%，主要由于销量上升和原材料价格上涨。
• 销售费用：同比增长66.08%，主要由于营业收入增加和广告费增加。
• 管理费用：同比增长42.11%，主要由于人员薪酬和中介机构咨询费增加。
• 财务费用：同比大幅下降，主要由于募集资金利息收入增加及银行贷款减少。

主营业务分析

• 含乳饮料：占营业收入的97.45%，是公司主要收入来源。
• 分地区营收：华东地区占比最高，为53.39%；华中、西南分别占比19.59%和16.73%。
• 分销售模式：经销模式为主，占比97.6%；直销模式占比2.4%。

产品与市场策略

• 品牌升级：公司通过加大广告投放等方式提升品牌影响力。
• 销售渠道：在全国30多个省份建立销售网络，重点拓展小餐饮渠道。
• 线上销售：电子商务渠道实现销售收入0.5亿元，同比增长12%。
• 产品创新：推出多种新产品，如零脂肪乳酸菌饮品、榴莲牛奶等，满足年轻消费群体需求。

生产与产能布局

• 生产基地：公司已建成5个自有生产基地，包括浙江金华、龙游、江西上高、云南曲靖、河南鹤壁。
• 产能扩张：公司持续扩建生产基地，提升产能，保障产品供应及时性和稳定性。

管理与研发

• 管理团队：公司管理团队稳定，重视人才队伍建设。
• 研发投入：研发费用同比增长50.33%，占营业收入比例为0.96%。
• 研发人员：共51人，占比2.76%；学历以本科和专科为主，年龄结构以30岁以下人员为主。

风险与合规

• 风险提示：公司已在报告中详细披露可能面对的风险。
• 合规情况：公司未发现被控股股东非经营性占用资金、违规担保或半数以上董事无法保证报告真实性的情况。

其他重要事项

• 审计与财务报告：中汇会计师事务所出具标准无保留意见审计报告。
• 股份变动：公司股份变动及股东情况未发生重大变化。
• 优先股与债券：公司未涉及优先股及债券相关情况。

公司核心竞争力

1. 品牌优势：专注于甜牛奶乳饮料细分领域，打造了强大的品牌影响力。
2. 市场营销体系优势：建立了完善的市场营销网络和服务体系，拓展了多个销售渠道。
3. 质量管理优势：建立了完善的质量管理体系，确保产品质量安全。
4. 产业布局优势：在全国多地建立生产基地，提升市场响应速度和供应能力。
5. 研发创新优势：拥有省级技术研发中心、院士工作站等科研平台，持续进行产品创新。
6. 管理团队经验优势：管理团队经验丰富，提升了公司整体运营效率。

未来展望

公司将继续推进品牌建设、市场拓展和产能扩张，致力于成为全国含乳饮料行业的引领者。同时，公司将加强内部管理，提升经营效率，进一步增强市场竞争力。