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南京证券投资晨报总结

核心内容

南京证券财富管理部于2021年8月30日发布《投资晨报》，内容涵盖财经新闻、行业及公司要闻、研报精粹、大势研判和提示信息等板块，旨在为投资者提供市场动态、行业趋势及投资建议。

主要观点

财经新闻

• 种业振兴行动：胡春华强调要坚决实施种业振兴行动，显示国家对农业领域发展的重视。
• 央企重组提速：国资委圈定重点领域，下半年央企重组将全面提速。
• 电解铝行业限制：国家发改委严禁电解铝行业出台优惠电价政策，显示对行业规范的强化。
• 二氧化碳捕获与封存：我国首个二氧化碳捕获与封存全流程工程在珠江口盆地启动，体现环保政策的推进。
• 铁矿列为战略性矿产：自然资源部将铁矿列为国内找矿行动的主攻矿种。
• 北向资金持续流入：北向资金净买入62.03亿元，连续五个交易日净买入，其中隆基股份、迈瑞医疗、比亚迪获净买入。
• 房地产政策调整：深圳第二批集中供地将溢价率上限降至15%，新房限价也下调。
• 校外培训机构白名单：北京6区公布首批学科类校外培训机构白名单，规范教育市场。

行业及公司要闻

• 主动权益基金持仓变化：7月份主要增持有色金属、电气设备、钢铁、电子行业，减持食品饮料、通信、传媒、医药生物行业。
• “国资云”建设加速：各地国资委积极布局，推动国企数字化转型，重点支持IDC、云安全等企业。
• 企业业绩表现亮眼：多家公司上半年净利润大幅增长，如明牌珠宝、楚天科技、英科医疗、华宇软件等。
• 产业投资与合作：部分企业拟投建新项目或与合作伙伴联合申报国家科技专项，如天能股份、永和股份、合锻智能、锐明技术等。
• 政策支持：加大政策和资金支持力度，加快培育种业龙头企业，推动资源“卡脖子”难题突破。

关键信息

研报精粹

• “国资云”趋势：国资云建设加速，利好IDC、云安全等行业，长期利好信创。
• IaaS与PaaS布局：IaaS层由政府和国资背景企业主导，PaaS主要由阿里云、华为云等提供。
• 建议关注领域：包括数据安全、信创、工业软件、智能汽车、医疗IT、金融科技、电子票据等。
• 行业评级：2021年计算机行业维持高景气，营收及利润预计保持较快增长，维持“推荐”评级。
• 风险提示：包括产业政策不明确、市场竞争加剧、项目实施进展、不达预期风险等。

大势研判

• 市场表现：周五沪指低开后小幅反弹，逼近60日线，但未突破；创业板及科技题材股行情回暖。
• 行业板块：有色金属、汽车、石油石化、基础化工、商贸零售板块涨幅居前，国防军工、传媒、农林牧渔、纺织服装板块跌幅居前。
• 市场情绪：市场整体谨慎情绪快速发酵，后续反弹可能面临较大阻力。
• 政策影响：央行强调促进共同富裕，信贷投放力度可能加大，注重支持重点领域和薄弱环节。

提示信息

• 美国和香港股市：道琼斯指数、纳斯达克指数、标普500指数均上涨，恒生指数微跌。
• 大宗商品价格：NYMEX原油、COMEX黄金、LME铜和铝价格均上涨，LME锌价格微跌。
• 外汇市场：美元/人民币汇率微跌，欧元/美元汇率上涨。

法律声明

• 信息来源：本报告基于南京证券认为可靠的已公开信息，但不保证其准确性或完整性。
• 免责声明：本报告不构成投资建议，不承担因使用本报告内容导致的任何损失。
• 版权说明：本报告版权归南京证券所有，未经书面授权不得复制、转载或分发。

投资建议

• 关注方向：建议投资者关注数据安全、信创、工业软件、智能汽车、医疗IT、金融科技、电子票据等领域。
• 产业趋势：新能源汽车、钢铁、煤炭等内需周期板块可能受益于中长期碳中和政策。
• 市场策略：在市场波动中，建议从基本面出发，择机布局未来有重大变革的产业方向。

总结

南京证券投资晨报提供了丰富的市场信息和投资建议，涵盖财经新闻、行业动态、研报分析及大势研判等内容。报告指出，“国资云”建设加速，利好IDC、云安全等企业；同时，多个行业和公司表现亮眼，尤其是新能源、医疗、科技等领域。市场整体谨慎，后续反弹可能面临阻力，建议关注基本面强劲的产业方向。