2015-10-30-上交所-郑州煤电第三季度季报_20页_398kb
报告摘要
郑州煤电股份有限公司2015年第三季度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600121
- 公司简称：郑州煤电
- 报告期：2015年第三季度
- 报告发布日期：2015年10月29日
- 公司负责人：王连海
- 主管会计工作负责人：房敬
- 会计机构负责人：王锋军
- 报告状态：未经审计
核心财务数据
财务状况
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末（调整后） | 上年度末（调整前） | 增减 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 10,905,957,276.51 | 11,365,039,364.32 | 11,365,039,364.32 | -4.04 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,726,840,341.32 | 4,217,610,228.83 | 4,217,610,228.83 | -11.64 |
经营情况
| 项目 | 年初至报告期末（1-9月） | 上年初至上年报告期末（1-9月） | 增减 (%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 9,702,018,022.86 | 12,236,136,058.85 | -20.71 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -427,079,029.23 | -173,534,887.74 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -632,998,657.08 | -172,074,761.24 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率 | -10.67 | -4.43 | -4.65 |
| 基本每股收益 | -0.42 | -0.17 | -0.17 |
| 稀释每股收益 | -0.42 | -0.17 | -0.17 |
非经常性损益项目
| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -132,332.19 | -145,122.87 | - |
| 政府补助 | 978,757.77 | 1,560,000.00 | - |
| 投资收益 | 279,318,273.97 | - | - |
| 其他营业外收入和支出 | -1,909,528.90 | -9,235,996.50 | - |
| 所得税影响额 | 1,358,684.28 | -68,817,880.39 | - |
| 少数股东权益影响额（税后） | -269,876.57 | 3,240,353.64 | - |
| 合计 | 25,704.39 | 205,919,627.85 | - |
股东信息
- 股东总数：64,304户
- 前十大股东：
- 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司：持股63.83%，期末持股648,059,213股，持有有限售条件股316,999,213股，质押105,850,000股
- 英大基金-民生银行-中国对外经济贸易信托-郑州煤电定向增发集合资金信托：持股6.42%，期末持股65,141,394股
- 中国银行一大成财富管理2020生命周期证券投资基金：持股0.97%，期末持股9,862,175股
- 前海人寿保险股份有限公司-自有资金华泰组合：持股0.97%，期末持股9,833,329股
- 中国证券金融股份有限公司：持股0.45%，期末持股4,558,657股
- 郭可、李贛、易武、深圳市江豚投资有限公司－江豚证券一期、中央汇金投资有限责任公司：分别持股0.20%、0.20%、0.20%、0.18%、0.15%，期末持股分别为2,064,200、2,033,000、2,000,000、1,782,875、1,527,700股
重要事项
财务报表项目重大变动
| 项目 | 2015年9月30日 | 2014年12月31日 | 变动比例 (%) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 应收账款 | 1,374,696,073.26 | 1,030,195,737.74 | 33.44 | 煤款回收难度加大 |
| 预付款项 | 274,991,737.09 | 409,863,841.14 | -32.91 | 上海郑煤贸易公司预付款项减少 |
| 可供出售金融资产 | 62,125,000.01 | 526,088,900.00 | -88.19 | 处置方正证券 |
| 在建工程 | 783,609,682.37 | 580,742,536.63 | 34.93 | 技改工程投入及部分在建工程未完工 |
| 短期借款 | 2,850,000,000.00 | 1,480,000,000.00 | 92.57 | 短期借款增加 |
| 应付票据 | 696,480,000.00 | 100,000.00 | 696,380.00 | 票据结算增大 |
| 预收款项 | 135,652,753.75 | 230,980,080.85 | -41.27 | 预收煤款减少 |
| 应付职工薪酬 | 257,241,681.01 | 172,412,185.56 | 49.20 | 应付工资增大 |
| 应交税费 | 43,042,904.06 | 122,040,831.62 | -64.73 | 缴纳上年所得税 |
| 其他应付款 | 330,551,433.73 | 822,854,710.80 | -59.83 | 子公司支付欠款 |
| 长期借款 | 119,000,000.00 | 392,200,000.00 | -40.46 | 长期借款重分类 |
| 长期应付款 | - | 105,850,062.51 | -100.00 | 融资租赁款重分类 |
| 递延所得税负债 | 8,006,679.53 | 103,362,249.49 | -92.25 | 处置方正证券 |
| 其他综合收益 | 24,020,038.57 | 310,086,748.44 | -92.25 | 处置方正证券 |
| 专项储备 | 446,768,083.63 | 219,226,225.69 | 53.38 | 计提数大于使用数 |
经营情况重大变动
| 项目 | 2015年1-9月 | 2014年1-9月 | 变动比例 (%) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 资产减值损失 | 40,370,342.32 | - | - | 存货减值 |
| 投资收益 | 296,071,650.40 | 2,958,650.24 | 9,906.98 | 处置方正证券 |
| 营业外收入 | 2,671,475.13 | 4,105,274.52 | -34.93 | 政府补助减少 |
| 营业外支出 | 10,492,594.50 | 5,205,910.11 | 101.55 | 子公司税收滞纳金 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -427,079,029.23 | -173,534,887.74 | -146.11 | 煤价大幅下降 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -824,295,808.91 | -682,466,312.19 | -20.78 | 销售商品现金流入下降 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 372,460,981.95 | -12,947,680.78 | 2,976.66 | 处置方正证券 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 243,455,037.33 | 1,869,634.15 | 12,921.53 | 借款增加 |
重要事项进展
- 公司于2015年7月10日发布公告，拟收购郑州煤炭工业（集团）有限责任公司洗煤业务，以延伸公司产业链。
- 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况详见2015年半年度报告第五节第七项。
警示信息
- 由于煤炭市场低迷，煤价持续下跌，公司采取多种措施仍无法弥补亏损，预计年初至下一报告期期末公司净利润仍为亏损。
附录
-
财务报表：
- 合并资产负债表、母公司资产负债表、合并利润表、母公司利润表、合并现金流量表均未经过审计。
- 主要财务数据与股东信息详见附录中的表格。
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法定代表人：王连海
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主管会计工作负责人：房敬
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会计机构负责人：王锋军
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