天茂实业集团股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概述
天茂实业集团股份有限公司2016年第一季度报告披露了公司财务状况、股东结构、重要事项进展及投资情况。报告内容显示，公司在该季度实现了显著的财务增长，主要得益于对国华人寿的控股及合并报表的纳入。同时，公司还披露了非公开发行股票方案及证券投资情况，强调了公司对投资和资本运作的重视。
主要财务数据
会计数据与财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减幅度 |
| 营业收入 |
2,515,702,444.62 |
156,071,194.20 |
1511.89% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
793,733,958.47 |
-20,409,729.32 |
- |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
312,700,131.99 |
-21,545,064.18 |
- |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-539,189,119.68 |
-46,732,967.43 |
- |
| 基本每股收益（元/股） |
0.24 |
-0.0150 |
- |
| 稀释每股收益（元/股） |
0.19 |
-0.0150 |
- |
| 加权平均净资产收益率 |
11.04% |
-1.42% |
- |
| 总资产（元） |
111,198,301,130.00 |
2,409,213,491.04 |
4,515.54% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） |
12,639,810,952.40 |
1,739,666,964.49 |
626.56% |
非经常性损益项目
| 项目 |
金额（元） |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
-38,585.92 |
- |
| 政府补助 |
579,428.57 |
- |
| 其他营业外收入和支出 |
2,082.35 |
- |
| 其他非经常性损益项目 |
480,288,661.92 |
国华人寿股权按公允价值重新计量，差额为4.8亿元 |
| 所得税影响额 |
-135,731.25 |
- |
| 少数股东权益影响额（税后） |
-66,508.31 |
- |
| 合计 |
481,033,826.48 |
- |
股东持股情况
普通股股东前10名
| 股东名称 |
持股比例 |
持股数量（股） |
持有有限售条件股份数量（股） |
质押情况 |
| 新理益集团有限公司 |
42.92% |
1,827,970,487 |
1,500,000,000 |
质押 |
| 刘益谦 |
19.96% |
850,000,000 |
850,000,000 |
质押 |
| 王薇 |
13.04% |
555,604,700 |
555,604,700 |
质押 |
| 张萍 |
0.36% |
15,228,254 |
0 |
质押 |
| 陈琳芳 |
0.17% |
7,403,703 |
0 |
- |
| 宁一民 |
0.16% |
6,812,100 |
0 |
- |
| 李福桥 |
0.13% |
5,701,664 |
0 |
- |
| 周光德 |
0.13% |
5,574,100 |
0 |
- |
| 姜国忠 |
0.11% |
4,475,900 |
0 |
- |
| 易建东 |
0.10% |
4,192,900 |
0 |
- |
无限售条件股东前10名
| 股东名称 |
无限售条件股份数量（股） |
股份种类 |
| 新理益集团有限公司 |
327,970,487 |
人民币普通股 |
| 张萍 |
15,228,254 |
人民币普通股 |
| 陈琳芳 |
7,403,703 |
人民币普通股 |
| 宁一民 |
6,812,100 |
人民币普通股 |
| 李福桥 |
5,701,664 |
人民币普通股 |
| 周光德 |
5,574,100 |
人民币普通股 |
| 姜国忠 |
4,475,900 |
人民币普通股 |
| 易建东 |
4,192,900 |
人民币普通股 |
| 叶萍 |
3,232,376 |
人民币普通股 |
| 周彧 |
2,811,500 |
人民币普通股 |
股东关联关系说明
- 新理益集团有限公司与刘益谦、王薇为一致行动人。
- 其他前十大股东之间不存在关联关系或一致行动人。
- 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。
重要事项进展
非公开发行股票预案
- 2016年3月10日，第七届董事会第九次会议审议通过非公开发行股票方案。
- 拟以不低于6.79元/股的价格非公开发行不超过1,399,116,347股，募集资金不超过95亿元。
- 其中47.68亿元用于收购安盛天平40.75%股权，43.86亿元用于对国华人寿增资，剩余部分用于偿还银行贷款。
国华人寿纳入合并报表
- 2016年3月16日，公司收到中国保监会批复，持有国华人寿51%股份，成为控股子公司。
- 国华人寿自2016年3月16日起纳入合并报表，导致公司主要财务指标与上年同期不可比。
承诺事项
首次公开发行或再融资时所作承诺
| 承诺方 |
承诺类型 |
承诺内容 |
承诺时间 |
承诺期限 |
履行情况 |
| 理益集团有限公司、刘益谦、王薇 |
再融资限售承诺 |
自非公开发行股票上市之日起36个月内不得转让 |
2016年02月17日 |
36个月 |
履行中 |
| 刘益谦、新理益集团有限公司 |
摊薄即期回报有关事项的承诺 |
不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益 |
2016年03月11日 |
12个月 |
履行中 |
| 刘益谦、陈大力、胡电铃等 |
摊薄即期回报有关事项的承诺 |
不无偿或以不公平条件输送利益、约束职务消费、不进行无关投资等 |
2016年03月11日 |
12个月 |
履行中 |
其他承诺
| 承诺方 |
承诺类型 |
承诺内容 |
承诺时间 |
承诺期限 |
履行情况 |
| 新理益集团有限公司、刘益谦 |
关于同业竞争的承诺 |
出具《避免同业竞争承诺函》 |
2009年07月20日 |
长期 |
履行中 |
| 新理益集团有限公司 |
其他承诺 |
承诺若触发回购条件将回购湘能华磊光电3000万股股权 |
2013年03月30日 |
2013年3月30日至2017年1月1日 |
履行中 |
投资情况
证券投资
| 证券品种 |
证券代码 |
证券简称 |
期末账面值（元） |
报告期损益（元） |
| 债券 |
124713 |
14黔铁投 |
219,400,000.00 |
616,438.36 |
| 债券 |
124732 |
14渝高开 |
218,060,000.00 |
641,095.90 |
| 债券 |
124600 |
14贵水01 |
217,000,000.00 |
665,753.42 |
| 债券 |
124652 |
14益交投 |
214,000,000.00 |
638,630.14 |
| 债券 |
127364 |
15潼南债 |
203,940,000.00 |
409,016.39 |
| 基金 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
200,000,000.00 |
- |
| 债券 |
111052 |
09哈城投债 |
165,675,000.00 |
422,487.62 |
| 债券 |
124696 |
14东台02 |
160,800,000.00 |
467,260.28 |
| 债券 |
1580313 |
15汨罗城投债 |
147,697,000.00 |
332,786.89 |
| 债券 |
1580302 |
15宜昌高投债 |
133,744,000.00 |
255,737.71 |
期末持有的其他证券投资
- 期末账面值：30,218,084,855.54元
- 报告期损益：610,317,466.45元
合计
- 期末账面值：32,098,400,855.54元
- 报告期损益：614,766,673.16元
报告期内接待调研情况
| 接待时间 |
接待方式 |
接待对象类型 |
调研基本情况索引 |
| 2016年01月14日 |
实地调研 |
机构 |
巨潮资讯网 |
| 2016年03月16日 |
实地调研 |
机构 |
巨潮资讯网 |
其他事项
- 公司报告期无违规对外担保。
- 控股股东及其关联方未发生非经营性占用资金情况。
