2016-04-22-深交所-中工国际_2016年第一季度报告正文_9页_249kb

报告摘要

中工国际工程股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

本报告为中工国际工程股份有限公司2016年第一季度的财务及经营情况报告，涵盖财务数据、股东结构、重要事项、经营业绩预测以及金融资产状况等内容。报告表明公司整体业绩稳健增长，但部分财务指标如现金流量出现大幅波动，同时公司在多个国际工程项目中取得进展。

一、主要财务数据

1. 主要会计数据和财务指标

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减幅度
营业收入	1,297,814,823.04	1,247,220,423.56	4.06%
归属于上市公司股东的净利润	163,422,859.31	147,047,612.78	11.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	162,634,760.58	146,882,278.17	10.72%
经营活动产生的现金流量净额	-740,910,246.54	144,038,899.85	-614.38%
基本每股收益	0.21	0.19	10.53%
稀释每股收益	0.21	0.19	10.53%
加权平均净资产收益率	2.70%	2.74%	-0.04%
总资产	19,653,435,048.70	19,840,415,252.44	-0.94%
归属于上市公司股东的净资产	6,155,608,648.44	5,952,292,854.43	3.42%

2. 非经常性损益项目

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	1,138,047.74
政府补助	632,854.84
其他非经常性损益项目	-2,610.66
所得税影响额	-393,411.40
少数股东权益影响额（税后）	-586,781.79
合计	788,098.73

二、股东结构

1. 普通股股东持股情况

公司前10名普通股股东中，中国机械工业集团有限公司持股比例最高，为58.64%，其余股东持股比例均在1%以上，包括中央汇金资产管理有限责任公司、全国社保基金—一零组合等。

2. 股东关联关系说明

全国社保基金—一零组合与全国社保基金—零四组合为同一管理机构管理，合计持股比例为3.08%，存在一致行动的可能。
华夏回报证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金、华夏成长证券投资基金同为华夏基金管理有限公司管理，合计持股比例为3.28%，也存在一致行动的可能。

三、重要事项进展

1. 乌兹别克PVC生产综合体建设项目

合同金额：43,980万美元
项目内容：建设PVC、烧碱和甲醇生产综合体，年产量分别为100,000吨、75,000吨、300,000吨
合同生效时间：2016年3月2日
预付款到账时间：2015年9月28日

2. 沙特高级轮胎厂项目

合同金额：17,792.41万美元
项目内容：建设年产180万条轮胎的现代化工厂
合同生效时间：2016年3月30日
披露信息：已在巨潮资讯网发布相关公告

四、承诺事项履行情况

1. 资产划转与金融业务相关承诺

中国机械工业集团有限公司作出多项承诺，包括：
- 关于关联交易的承诺
- 保证公司独立性的承诺
- 资产划转承诺
- 金融业务相关承诺

所有承诺均严格履行中。

2. 股东增持承诺

中国机械工业集团有限公司承诺在2015年7月9日至2016年6月10日期间通过自有资金增持公司股份，增持金额不低于1亿元人民币。
履行情况：增持计划已实施完毕，承诺严格履行中。

五、2016年1-6月经营业绩预测

预计净利润区间：33,623.26万元至43,710.24万元
变动原因：执行项目进展顺利，预计净利润较上年同期有所增加

六、以公允价值计量的金融资产

资产类别	期末金额（元）	本期公允价值变动损益（元）	投资收益（元）
股票	142,942,354.92	-1,849,664.10	3,853,658.53

中农机持有蓝科高新532.8万股，公允价值为7,032.96万元
中工香港公司持有中石化炼化工程（集团）股份有限公司H股股票739.35万股，公允价值为3,871.38万元
加拿大普康公司持有权益性证券，公允价值为3,389.90万元

七、其他事项

无违规对外担保：公司报告期无违规对外担保情况
无非经营性占用资金：公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金
接待调研情况：报告期内公司共接待了4次机构调研，主要通过实地调研方式，活动记录可在巨潮资讯网查询

八、财务指标变动原因

项目	变动原因
预付账款	增加79.79%，主要因工程款项支付增加
在建工程	增加36.20%，主要因加拿大普康公司工程设备改良项目支出增加
财务费用	增加185.15%，主要因人民币升值导致汇兑损失增加
资产减值损失	增加124.18%，主要因上年同期应收账款收回冲回了坏账准备
经营活动产生的现金流量净额	减少614.38%，主要因多个项目处于执行阶段，支付工程款较多
筹资活动产生的现金流量净额	增加99.38%，主要因上年同期归还借款较多

九、总结

中工国际工程股份有限公司2016年第一季度财务表现总体向好，营业收入和净利润均实现增长，但经营活动产生的现金流量净额大幅下降，主要由于项目执行阶段资金支出增加。公司股东结构稳定，主要股东持股比例较高，且无违规行为。在国际工程项目方面，乌兹别克PVC项目和沙特轮胎厂项目均取得重要进展，且相关承诺均按时履行。公司对2016年1-6月的经营业绩持乐观预期，预计净利润将保持稳定增长。

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