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报告摘要

戎美股份2023年第一季度报告总结

核心内容概览

戎美股份（证券代码：301088）发布了2023年第一季度报告，报告中披露了公司在该季度的主要财务数据、股东信息及非经常性损益情况，未经过审计。

主要财务数据

营收与利润

营业收入：206,902,477.80元，同比增加1.57%。
净利润：36,343,813.96元，同比下降24.02%。
扣除非经常性损益的净利润：25,821,813.45元，同比下降30.16%。
基本每股收益：0.1594元，同比下降24.02%。
稀释每股收益：0.1594元，同比下降24.02%。
加权平均净资产收益率：1.41%，同比下降0.53个百分点。

资产与负债

总资产：2,700,819,508.70元，较上年度末下降0.45%。
归属于上市公司股东的所有者权益：2,604,803,069.24元，较上年度末增长1.42%。
负债合计：96,016,439.46元，较上年度末下降33.56%。

非经常性损益项目

非流动资产处置损益：-11,576.50元。
政府补助：102,586.00元。
交易性金融资产、负债及可供出售金融资产的公允价值变动及投资收益：14,038,401.14元。
其他营业外收入和支出：-100,076.63元。
所得税影响额：-3,507,333.50元。
非经常性损益合计：10,522,000.51元。

主要会计数据和财务指标变动原因

一年内到期的非流动资产：254,123,945.98元，同比增加68.21%，主要由于公司将一年内到期的理财产品进行重分类列报。
其他非流动金融资产：-100.00%，同比减少100%，同样由于理财产品重分类。
应付账款：61,944,755.17元，同比下降33.82%，主要由于工程项目应付账款支付。
应交税费：16,832,887.24元，同比下降41.86%，主要由于行业季节性波动导致应交所得税下降。
其他应付款：6,422,156.44元，同比下降34.36%，主要由于应付快递费和仓储保管费用等的季节性波动。

投资活动现金流变动

收回投资收到的现金：943,000,000.00元，同比下降32.59%，主要由于公司对闲置资金进行现金管理，理财产品赎回。
投资支付的现金：1,027,010,000.00元，同比下降40.48%，主要由于理财产品申购。
投资活动产生的现金流量净额：-107,895,157.45元，同比下降68.96%。

股东信息

普通股股东总数：25,541名。
前十大股东持股情况：
- 苏州戎美集团有限公司：持股51.58%，为公司实际控制人。
- 郭健、温迪：分别持股11.05%，合计持股22.10%。
- 于清涛：持股1.23%。
- 其他股东包括多个基金和机构，持股比例均低于1%。
限售股份情况：
- 前十大股东均持有限售股份，其中苏州戎美集团有限公司、郭健、温迪、于清涛的限售股份将于2023年4月27日或2025年4月27日解除限售。
- 中国中金财富证券有限公司的限售股份将于2023年10月27日解除限售。

其他重要事项

报告期内未发生其他重要事项。

季度财务报表

合并资产负债表

流动资产合计：2,419,863,755.37元，较上年度末略有减少。
非流动资产合计：280,955,753.33元，较上年度末减少。
负债合计：96,016,439.46元，较上年度末减少。

合并利润表

营业利润：45,365,683.72元，同比下降26.34%。
利润总额：45,265,607.09元，同比下降25.94%。
净利润：36,343,813.96元，同比下降24.02%。
公允价值变动收益：9,767,883.31元，同比增加。
资产减值损失：-9,091,031.49元，同比改善。

合并现金流量表

经营活动产生的现金流量净额：42,732,269.76元，同比增长13.40%。
投资活动产生的现金流量净额：-107,895,157.45元。
筹资活动产生的现金流量净额：-990,183.39元，同比下降0.3%。
现金及现金等价物净增加额：-66,153,071.08元，较上期减少。

结论

戎美股份2023年第一季度的财务表现呈现收入微增，但净利润和扣非净利润均出现较大幅度下滑，主要受行业季节性波动及投资活动影响。公司对闲置资金进行现金管理，理财产品赎回与申购显著影响了投资活动现金流。股东结构稳定，苏州戎美集团有限公司和郭健、温迪夫妇为公司主要控制人。整体来看，公司财务状况保持稳健，但需关注利润下滑趋势及投资活动对现金流的影响。

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