2024-10-28-深交所-戎美股份_2024年三季度报告_15页_848kb

日禾戎美股份有限公司2024年第三季度报告总结

主要财务数据表现

• 营业收入: 本报告期实现营业收入14,488.72万元，同比增长11.91%；年初至报告期末累计营业收入4.91亿元，同比变动-5.95%。
• 盈利能力: 归属于上市公司股东的净利润为2055.94万元，同比大幅增长188.50%。扣除非经常性损益的净利润为949.50万元，同比增长726.62%，但较去年同期的3034.61万元下降9.68%。
• 每股收益: 基本每股收益为0.0902元，同比增长188.18%。加权平均净资产收益率为0.78%，同比下降0.49个百分点。
• 现金流: 经营活动产生的现金流量净额为3,096.39万元，同比大幅增长273.77%。期末货币资金同比下降37.14亿元。
• 资产状况: 本报告期末总资产为26.10亿元，较上年末下降2.15%。归属于上市公司股东的所有者权益为25.36亿元，较上年末下降1.33%。

非经常性损益情况

当期产生的非经常性损益金额为1,106.43万元，年初至报告期累计非经常性损益金额为3,558.38万元，主要来源于持有金融资产的公允价值变动、投资收益和政府补助。

资产和现金流量变动分析

主要变动原因包括：

1. 货币资金及非流动金融资产下降，主要系对闲置资金进行现金管理申购理财产品所致。
2. 在建工程下降系地产项目二期完工转固所致。
3. 使用权资产下降系摊销增加所致。
4. 应交税费下降系税费缴纳减少所致。
5. 其他应付款下降系季节性波动所致。
6. 现金流量净额增加主要由于理财产品的申购与赎回。

股东信息

公司报告期末普通股股东总数为20302户。前十大股东中，控股股东苏州戎美集团有限公司持有1.176亿股，占总股本51.58%。郭健、温迪夫妇通过该公司间接控制公司51.58%股权，合计直接持有22.10%股权，为实际控制人。其他主要股东包括郭健、温迪、于清涛等自然人以及两家华商基金产品。

配股或回购情况

公司未披露2024年第三季度报告经过审计。

影响因素分析：

本期业绩提升主要得益于营业收入增长及非经常性收益增加，特别是公允价值变动收益和投资收益增长，显著提升了净利润水平。同时，经营活动产生的现金流量表现良好，资产状况总体稳定。未来业绩将受市场环境、经营策略和金融政策等因素影响。