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天音通信控股股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）发布了2016年第一季度报告，涵盖了公司主要财务数据、股东情况、重要事项进展、财务报表等信息。报告指出公司本季度的营业收入和净利润均出现下滑，但经营活动现金流有所改善。同时，公司完成了重大资产重组事项，包括收购掌信彩通100%股权，并启动了股权激励计划。

主要财务数据及股东变化

财务指标

• 营业收入：9,872,784,831.11元，同比减少23.08%
• 归属于上市公司股东的净利润：9,161,538.85元，同比减少51.09%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：8,949,101.57元，同比减少48.11%
• 经营活动产生的现金流量净额：-374,311,439.05元，同比改善31.59%
• 基本每股收益：0.01元/股，同比减少50.00%
• 稀释每股收益：0.01元/股，同比减少50.00%
• 加权平均净资产收益率：0.46%，同比减少0.39%
• 总资产：11,417,820,859.78元，同比增长2.03%
• 归属于上市公司股东的净资产：1,985,088,542.39元，同比增长0.46%

非经常性损益

• 非流动资产处置损益：-187,247.77元
• 政府补助：32,609.64元
• 其他营业外收入和支出：173,642.47元
• 其他非经常性损益项目：192,397.60元
• 所得税影响：-65,244.57元
• 少数股东权益影响：-66,279.91元
• 合计非经常性损益：212,437.28元

股东持股情况

• 前10名股东：
  • 中国新闻发展深圳有限公司：持股13.93%
  • 中国华建投资控股有限公司：持股9.55%
  • 北京国际信托有限公司：持股9.11%
  • 深圳市鼎鹏投资有限公司：持股7.24%
  • 中央汇金投资有限责任公司：持股2.81%
  • 其他基金公司：持股0.82%（共5家）

重要事项进展

重大资产重组

• 公司因筹划重大资产重组事项，自2015年11月9日起停牌，并于2016年4月18日复牌。
• 2015年12月14日，公司第七届董事会第十三次（临时）会议审议通过收购掌信彩通100%股权事项。
• 2015年12月30日，公司2015年度第三次临时股东大会通过该收购事项。
• 掌信彩通已过户至天音通信名下，成为其全资子公司。
• 天音通信已支付首期股权转让价款，后续将按协议支付剩余款项。

股权激励计划

• 公司2016年2月26日召开第七届董事会第十六次（临时）会议，审议通过股权激励计划。
• 2016年3月14日召开2016年第二次临时股东大会，通过该激励计划。
• 2016年4月8日，公司第七届董事会第十九次（临时）会议通过首次授予限制性股票的议案。
• 限制性股票授予对象为121人，授予数量为1191.79万股，授予价格为5.40元/股。
• 限制性股票授予完成公告于2016年4月15日发布。

财务报表变动分析

资产负债表项目变动

• 货币资金：减少32.98%，主要由于增加投资导致现金流出。
• 应收票据：减少63.51%，主要由于解付上期银行承兑汇票。
• 预付款项：增加62.97%，主要由于大量采购手机新品。
• 应收利息：增加297.26%，主要由于委托贷款利息。
• 可供出售金融资产：增加30.43%，主要由于本期增加投资。
• 商誉：大幅增加101368.63%，主要由于新增子公司确认商誉。
• 其他非流动资产：减少49.73%，主要由于上年度预付股权转让款本期完成转让。
• 应付账款：增加58.14%，主要由于本期增加采购量。
• 应交税费：减少81.39%，主要由于缴纳上年计提的部分税款。
• 应付利息：减少57.77%，主要由于本期资金占用降低。
• 其他应付款：增加78.43%，主要由于收到较多职工预付的股权购买款和华为零售保证金。

利润表项目变动

• 营业税金及附加：减少67.92%，主要由于本期收入减少。
• 投资收益：减少95.59%，主要由于权益法核算确认的损益。
• 营业外收入：减少85.21%，主要由于上年同期清理不合作客户往来款。
• 营业外支出：减少60.42%，主要由于上年处置固定资产较多。
• 所得税费用：减少35.52%，主要由于本期净利润较低。
• 现金流量表项目变动：
  • 收到其他与经营活动有关的现金：增加325.57%，主要由于收回三个月以上银行承兑汇票保证金。
  • 收回投资收到的现金：增加1005.37%，主要由于收到预付的星宇公司处置款项。
  • 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：减少53.03%，主要由于上年同期采购固定资产较多。
  • 投资支付的现金：增加5258.93%，主要由于投资增加。
  • 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：增加100%，主要由于合并新增子公司货币资金余额。
  • 支付其他与投资活动有关的现金：增加100%，主要由于收购全资子公司产生的额外费用。
  • 吸收投资收到的现金：增加182.36%，主要由于股权激励员工提前汇款于4月购买限制性股权。
  • 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：减少40.69%，主要由于上年度支付较多利息。
  • 支付其他与筹资活动有关的现金：减少98.42%，主要由于上年同期支付贷款保证金较多。

对2016年1-6月经营业绩的预计

• 累计净利润：预计为4,000万元至6,000万元，与上年同期相比增长148.87%至174.30%。
• 基本每股收益：预计为0.042元至0.063元，与上年同期相比增长148.84%至173.26%。
• 业绩预告说明：
  • 公司本年度优化了分销产品结构，合理配置资源，提高了整体盈利能力。
  • 公司加强内部管理力度，使得经营成本费用大幅下降。

其他重要事项

• 承诺事项：公司及股东在报告期内履行完毕承诺事项，承诺内容包括避免同业竞争、规范关联交易、业绩承诺等。
• 公司股票复牌：2016年4月18日，公司股票复牌。
• 投资者沟通：2016年3月10日，公司接待了机构调研，详细内容请见公司在巨潮资讯网上的相关公告。
• 其他风险提示：公司尚存“审批风险”等风险，具体内容请见《天音通信控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》“第二章重大风险提示”的相关内容。

总结

天音通信控股股份有限公司在2016年第一季度面临营业收入和净利润下滑的情况，但经营活动现金流有所改善。公司完成了重大资产重组事项，收购了掌信彩通100%股权，并启动了股权激励计划。财务报表显示公司资产和负债结构有所变化，主要由于投资增加、采购量上升及股权交易完成。公司对2016年1-6月经营业绩持乐观态度，预计净利润将增长。此外，公司未发现股东之间的关联关系或一致行动人，且无违规对外担保及非经营性占用资金情况。