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BOSUN 2016年第一季度报告总结

核心内容概述

博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年第一季度发布了财务报告，展示了公司在该季度的财务状况、经营成果及现金流量情况。报告内容涵盖主要财务数据、股东持股情况、重要事项、财务报表等，反映了公司稳健的财务管理和良好的股东结构。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

• 营业收入：116,318,259.30元，同比增长14.14%
• 归属于上市公司股东的净利润：3,876,481.59元，同比下降3.75%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：2,227,785.08元，同比增长93.53%
• 经营活动产生的现金流量净额：-9,021,354.39元，同比下降170.00%
• 基本每股收益：0.01元，同比持平
• 稀释每股收益：0.01元，同比持平
• 加权平均净资产收益率：0.49%，同比下降0.01个百分点

二、股东持股情况

• 报告期末股东总数：19,391户

• 前10名股东持股情况：

  • 陈怀荣：13.83%，持股46,778,240股，其中有限售条件股份35,083,680股
  • 吕桂芹：13.17%，持股44,545,649股，其中有限售条件股份33,409,237股
  • 程辉：10.29%，持股34,793,283股，其中有限售条件股份26,094,962股
  • 任京建：9.05%，持股30,587,228股，其中有限售条件股份22,940,421股
  • 张淑玉：8.33%，持股28,176,676股，其中有限售条件股份21,132,507股
  • 陈怀奎：1.93%，持股6,527,325股，其中有限售条件股份4,895,494股
  • 王志广：1.89%，持股6,398,579股，无有限售条件股份
  • 靳发斌：1.53%，持股5,182,349股，其中有限售条件股份3,886,762股
  • 中央汇金资产管理有限责任公司：1.38%，持股4,666,900股，无有限售条件股份
  • 张文泽：1.33%，持股4,503,420股，无有限售条件股份

• 股东关联关系：陈怀荣、吕桂芹、任京建、程辉、张淑玉为公司控股股东和实际控制人，其他股东关系未披露。

重要事项分析

一、主要会计报表项目变动情况

• 应收票据：增长55.15%，因本期收到承兑汇票回款较多
• 预付款项：增长150.97%，因预付材料款增加
• 其他流动资产：下降70.85%，因收回600万元理财投资款
• 投资性房地产：增长56.03%，因厂房出租面积增加
• 其他非流动资产：增长48.09%，因工程预付款增加
• 应付票据：下降44.89%，因本期兑付部分应付票据
• 预收款项：增长182.82%，因公司本部预收货款增加
• 应交税费：增长52.32%，因母公司应交增值税较年初增加
• 应付利息：增长96.81%，因民生银行贷款计提利息增加
• 一年内到期的非流动负债：下降100.00%，因泰国公司偿还银行借款75万美元

二、重要事项进展情况

• 承诺履行情况：公司持股5%以上股东及实际控制人严格遵守承诺，未发生与公司同业竞争的情形
• 增持承诺：承诺人通过定向资产管理计划或证券账户增持公司股份2,271,106股，增持金额20,035,197.17元，占公司总股本的0.67%

三、2016年1-6月经营业绩预计

• 归属于上市公司股东的净利润：预计在1,261.82万元至1,892.73万元之间，与上年同期基本持平
• 业绩变动原因：市场竞争依然激烈，但经营业绩比2015年四季度明显好转

财务报表摘要

1、合并资产负债表

• 总资产：1,036,759,602.17元，同比增长0.08%
• 流动资产合计：575,229,508.89元，同比增长0.35%
• 非流动资产合计：461,530,093.28元，同比下降0.59%
• 负债合计：248,993,285.75元，同比下降2.15%
• 所有者权益合计：787,766,316.42元，同比增长0.76%

2、母公司资产负债表

• 资产总计：965,770,022.38元，同比下降0.75%
• 负债合计：217,034,773.49元，同比下降2.74%
• 所有者权益合计：748,735,248.89元，同比下降0.24%

3、合并利润表

• 营业利润：2,779,472.57元，同比增长100.00%
• 净利润：3,876,481.59元，同比下降3.75%
• 归属于母公司所有者的净利润：3,876,481.59元，同比下降3.75%
• 综合收益总额：5,940,358.69元，同比增长12.00%

4、母公司利润表

• 净利润：-1,978,929.01元，同比下降100.00%
• 综合收益总额：-1,978,929.01元，同比下降100.00%

5、合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-9,021,354.39元，同比下降170.00%
• 投资活动产生的现金流量净额：-2,242,938.18元，同比改善62.02%
• 筹资活动产生的现金流量净额：127,033.67元，同比下降99.58%
• 汇率变动对现金及现金等价物的影响：-637,953.71元，同比改善37.87%
• 现金及现金等价物净增加额：-11,775,212.61元，同比下降100.00%

6、母公司现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-11,590,460.88元，同比下降100.00%
• 投资活动产生的现金流量净额：-2,353,892.60元，同比下降100.00%
• 筹资活动产生的现金流量净额：未提供具体数据
• 汇率变动对现金及现金等价物的影响：-637,953.71元，同比改善37.87%
• 现金及现金等价物净增加额：未提供具体数据

关键信息总结

• 营业收入增长：公司营业收入同比增长14.14%，显示业务拓展有所成效。
• 净利润略有下降：归属于上市公司股东的净利润同比下降3.75%，但扣除非经常性损益的净利润大幅增长93.53%，表明公司主营业务盈利能力增强。
• 现金流波动：经营活动产生的现金流量净额大幅下降170%，主要由于购买货物支付的货款增加；投资活动现金流有所改善，主要得益于收回理财投资款。
• 股东结构稳定：前十大股东中，控股股东和实际控制人持股比例较高，且未发生重大变动。
• 承诺履行良好：公司股东和实际控制人严格履行承诺，未发生与公司同业竞争的情形。
• 财务稳健：公司资产、负债及所有者权益变动较小，整体财务状况稳健。