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深圳市物业发展(集团)股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

本报告为深圳市物业发展(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一季度的财务报告，涵盖公司主要财务数据、股东持股情况、重要事项及财务报表等内容。

一、主要财务数据

1. 营业收入与净利润

• 营业收入：196,079,291.87元，同比增加 44.95%，主要原因是项目可结算面积增加。
• 归属于上市公司股东的净利润：577,026.01元，同比增加 61.92%，主要由于递延所得税收益增加。
• 扣除非经常性损益的净利润：193,418.02元，同比减少 23.94%，显示公司主营业务盈利能力有所下降。

2. 财务指标变动原因

• 货币资金：1,681,836,953.16元，同比增加 77.83%，主要由于预收售楼款增加。
• 预付款项：108,453,534.21元，同比增加 281.67%，因按规定预缴相关税款。
• 预收款项：1,750,819,898.23元，同比增加 168.38%，同样由于售楼款预收增加。
• 经营活动产生的现金流量净额：877,544,687.88元，同比增加 776.94%，主要源于售楼款回笼资金增加。
• 投资活动产生的现金流量净额：-485,852.40元，净流出同比减少 96.53%，因上年同期子公司更新土车辆。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-140,690,176.52元，净流出同比增加 139.86%，因偿还债务支付现金增加。
• 现金及现金等价物净增加额：736,096,977.39元，同比增加 464.20%，主要因售楼款回笼。

二、股东情况

1. 股东持股情况

• 前10名股东：
  • 深圳市建设投资控股公司：持股 54.33%，为最大股东，持有 323,796,324 股。
  • 深圳市投资管理公司：持股 9.49%，持有 56,582,573 股。
  • 其他股东（如于浩、麦富容等）：持股比例均低于1%。

2. 股东结构

• 第一股东深圳市建设投资控股公司为实际控制人深圳市投资控股有限公司管理。
• 其他股东未说明是否存在关联关系或一致行动人。

三、重要事项

1. 经营情况

• 2016年1-6月预计净利润：-950万元，同比下降 130.49%，主要由于结算不同区域项目，其项目毛利率大幅下降。
• 基本每股收益：预计为-0.0159元，同比下降 130.49%。

2. 证券投资

• 公司持有 金田股份A 和 金田股份B，期末账面值合计 3,568,421.28元，投资收益为 650,151.35元，同比增加 109.73%。

四、财务报表概览

1. 合并资产负债表

• 总资产：5,330,901,566.09元，同比增加 21.72%。
• 归属于上市公司股东的净资产：2,100,753,325.12元，同比增加 0.04%。
• 负债合计：3,229,286,153.91元，同比增加 41.34%。

2. 母公司资产负债表

• 资产总计：3,564,502,096.35元，同比增加 9.71%。
• 负债合计：2,297,011,368.03元，同比增加 14.06%。

3. 合并利润表

• 营业利润：-200,032.72元，同比下降 110.10%。
• 利润总额：227,151.33元，同比下降 88.75%。
• 净利润：577,026.01元，同比增加 61.92%。

4. 母公司利润表

• 净利润：894,192.91元，同比增加 130.49%。

5. 合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：877,544,687.88元。
• 投资活动产生的现金流量净额：-485,852.40元。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-140,690,176.52元。
• 期末现金及现金等价物余额：1,669,434,793.16元。

6. 母公司现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：444,121,338.11元。
• 期末现金及现金等价物余额：464,036,915.58元。

五、其他信息

• 非经常性损益：383,607.99元，主要由于营业外收入增加。
• 所得税费用：-349,874.68元，同比下降 121.03%，因利润减少。
• 未分配利润：1,233,935,138.56元，同比增加 0.04%。

六、审计情况

• 本季度报告 未经过审计。

总结

本季度，深圳市物业发展(集团)股份有限公司营业收入和净利润均实现增长，但扣除非经常性损益后的净利润下降，显示主营业务盈利能力受到一定影响。同时，公司现金及现金等价物大幅增加，主要由于售楼款回笼。然而，预计2016年1-6月净利润将为负，与上年同期相比大幅下降，主要由于项目结算毛利率下降及营销费用增加。公司股东结构稳定，第一大股东为国有法人，其他股东持股比例较低。公司无违规对外担保及非经营性占用资金情况。