博深工具股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概述
本报告为博深工具股份有限公司2016年第一季度的财务与经营情况报告，涵盖了主要财务数据、股东结构变化、重要事项进展、经营业绩预计等内容。报告内容真实、准确、完整，公司管理层及相关人员对报告内容承担责任。
一、主要财务数据
营业收入
- 本报告期：116,318,259.30元
- 上年同期：101,912,336.20元
- 增减幅度：+14.14%
净利润
- 归属于上市公司股东的净利润：3,876,481.59元
- 上年同期：4,027,494.77元
- 增减幅度：-3.75%
扣除非经常性损益的净利润
- 本报告期：2,227,785.08元
- 上年同期：1,151,121.53元
- 增减幅度：+93.53%
经营活动产生的现金流量净额
- 本报告期：-9,021,354.39元
- 上年同期：-3,341,295.38元
- 增减幅度：-170.00%
- 变动原因：本期购买货物支付的货款增加。
股东回报
- 基本每股收益：0.01元/股
- 稀释每股收益：0.01元/股
- 加权平均净资产收益率：0.49%
二、股东结构变化
报告期末普通股股东总数
前10名股东持股情况
| 股东名称 |
持股比例 |
持股数量（股） |
有限售条件股份（股） |
质押或冻结情况 |
| 陈怀荣 |
13.83% |
46,778,240 |
35,083,680 |
质押：14,449,900 |
| 吕桂芹 |
13.17% |
44,545,649 |
34,159,237 |
- |
| 程辉 |
10.29% |
34,793,283 |
26,094,962 |
- |
| 任京建 |
9.05% |
30,587,228 |
23,915,420 |
- |
| 张淑玉 |
8.33% |
28,176,676 |
21,881,888 |
- |
| 陈怀奎 |
1.93% |
6,527,325 |
4,895,494 |
- |
| 王志广 |
1.89% |
6,398,579 |
0 |
- |
| 靳发斌 |
1.53% |
5,182,349 |
4,621,762 |
- |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 |
1.38% |
4,666,900 |
0 |
- |
| 张文泽 |
1.33% |
4,503,420 |
0 |
- |
前10名无限售条件股东持股情况
- 陈怀荣：11,694,560股（人民币普通股）
- 吕桂芹：11,136,412股（人民币普通股）
- 程辉：8,698,321股（人民币普通股）
- 任京建：7,646,807股（人民币普通股）
- 张淑玉：7,044,169股（人民币普通股）
- 王志广：6,398,579股（人民币普通股）
- 中央汇金资产管理有限责任公司：4,666,900股（人民币普通股）
- 张文泽：4,503,420股（人民币普通股）
- 高华一汇丰-GOLDMAN,SACHS& CO.：3,112,842股（人民币普通股）
- 陆平：2,980,002股（人民币普通股）
关联关系说明
- 陈怀荣、吕桂芹、任京建、程辉、张淑玉为公司控股股东和实际控制人，其余股东关系未知。
三、主要会计报表项目变动分析
资产负债表项目变动
| 项目 |
期末余额（元） |
期初余额（元） |
增幅 |
变动原因 |
| 应收票据 |
2,805,690.00 |
1,808,328.19 |
+55.15% |
本期收到承兑汇票回款较多 |
| 预付款项 |
20,158,823.08 |
8,032,372.64 |
+150.97% |
预付材料款增加 |
| 投资性房地产 |
15,937,527.02 |
10,214,530.94 |
+56.03% |
厂房出租面积增加 |
| 其他非流动资产 |
6,575,148.97 |
4,440,117.99 |
+48.09% |
工程预付款增加 |
| 应付票据 |
16,942,425.00 |
30,740,907.00 |
-44.89% |
本期兑付部分应付票据 |
| 预收款项 |
6,500,181.53 |
2,298,305.70 |
+182.82% |
公司本部预收货款增加 |
| 应交税费 |
7,683,859.72 |
5,044,695.91 |
+52.32% |
母公司应交增值税较年初增加 |
| 应付利息 |
843,304.43 |
428,490.03 |
+96.81% |
民生银行贷款计提利息增加 |
| 一年内到期的非流动负债 |
0.00 |
4,870,198.83 |
-100.00% |
本期泰国公司偿还银行借款75万美元 |
利润表项目变动
| 项目 |
本期（元） |
同比（元） |
增幅 |
变动原因 |
| 财务费用 |
1,164,917.18 |
2,184,454.83 |
-46.67% |
汇兑损失减少 |
| 营业外收入 |
1,687,588.17 |
3,458,751.83 |
-51.21% |
本期确认的政府补贴减少 |
现金流量表项目变动
| 项目 |
本期（元） |
同比（元） |
增幅 |
变动原因 |
| 经营活动现金流 |
-9,021,354.39 |
-3,341,295.38 |
-170.00% |
本期购买货物支付的货款增加 |
| 投资活动现金流 |
-2,242,938.18 |
-5,905,949.18 |
+62.02% |
收回理财投资600万元 |
| 筹资活动现金流 |
127,033.67 |
29,913,677.48 |
-99.58% |
借款减少 |
| 汇率变动影响 |
-637,953.71 |
-1,026,731.22 |
+37.87% |
汇兑损失减少 |
四、重要事项进展
承诺履行情况
- 关于避免同业竞争的承诺：由公司持股5%以上股东及实际控制人签署，承诺不从事与公司业务构成竞争的活动，且报告期内均严格履行。
股东增持承诺
- 承诺人：陈怀荣、吕桂芹、程辉、任京建、张淑玉、靳发斌、陈怀奎
- 承诺内容：增持公司股票合计不低于2,000万元，且部分股东承诺增持金额不少于其减持金额的10%
- 履行情况：2015年9月1日至2016年1月4日，承诺人通过定向资产管理计划或证券账户增持2,271,106股，增持金额20,035,197.17元。
五、2016年1-6月经营业绩预计
- 预计净利润：1,261.82万元至1,892.73万元
- 同比变动幅度：-20.00%至+20.00%
- 2015年1-6月净利润：1,577.27万元
- 业绩变动原因：市场竞争激烈，一季度业绩与上年同期基本持平，但比2015年四季度有所好转，预计半年度业绩与上年同期基本持平。
六、其他重要信息
- 违规对外担保：无
- 非经营性占用资金：无
- 接待调研情况：2016年1月至3月期间，公司共接待5次机构实地调研，详情见投资者关系互动平台。
