2022-04-29-上交所-杭州天目山药业股份有限公司2022年第一季度报告_14页_492kb

报告摘要

主要指标
- 营业收入：人民币2,605.17万元，同比下降33.05%，主要由子公司销售下滑所致。
- 净利润：归属于母公司股东的净利润为-582.64万元，同比下降未明确数据。
- 扣非净利润：-693.32万元，同比下降未明确数据。
- 每股收益：-0.0478元/股，同比下降未明确数据。
- 净资产收益率：-13.78%，同比下降未明确数据。
资产与负债
- 总资产：3.91亿元，环比下滑12.89%。
- 归属于母公司股东权益：3.94亿元，环比下滑2.91%。
- 负债合计：33.34亿元，环比下滑0.14%。
现金流量
- 经营活动现金流：净流出553.43万元，继续恶化。
- 投资活动现金流：净流出243.87万元，环比改善。
- 筹资活动现金流：净流出206.33万元，主要由偿还债务和利润分配所致。
主要变动原因
- 营收下滑：主要源于子公司黄山薄荷及黄山天目销售下降。
- 成本联动：营业成本同比下滑30.38%，但费用控制效果有限。
- 票据影响：应收款项融资全部减少，系票据支付。
- 非经常性损益：盈利110.68万元，主要来自政府补助、托管费收入等。

公司被立案调查
- 公司因信息披露违规被证监会累计处罚罚款100万元，内部控制待改善。
资金占用问题
- 存在原控股股东占用资金6,728.77万元未还情况，部分担保责任尚未解除。
- 已开展合同转让及债务清偿工作，但进展未完全清理。
停产搬迁与合规风险
- 生产中心计划搬迁并改造，完毕关键品种恢复生产。
- 景德镇原址将不再具备药品生产条件。
- 阿莫西林克拉维酸钾一致性评价正在进行BE试验，尚未完成申报阶段。