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拓维信息系统股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

拓维信息系统股份有限公司于2016年第一季度发布了其财务报告，内容涵盖主要财务数据、股东情况、重要事项进展、经营业绩预测以及财务报表等。

主要财务数据及股东变化

主要会计数据和财务指标

• 营业收入：本报告期为220,028,855.47元，上年同期为165,165,394.69元，增长33.22%。增长主要由于新增子公司深圳海云天科技及山东长征教育。
• 归属于上市公司股东的净利润：本报告期为68,312,851.61元，上年同期为107,605,187.53元，下降36.52%。
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本报告期为40,137,372.99元，上年同期为24,073,735.97元，增长66.73%。
• 经营活动产生的现金流量净额：本报告期为21,780,900.59元，上年同期为-47,295,460.78元，增长146.05%。
• 基本每股收益：本报告期为0.06元，上年同期为0.13元，下降53.85%。
• 加权平均净资产收益率：本报告期为1.90%，上年同期为7.35%，下降5.45%。
• 总资产：本报告期末为4,083,680,177.86元，上年同期为4,323,377,532.49元，下降5.54%。
• 归属于上市公司股东的净资产：本报告期末为3,604,821,775.02元，上年同期为3,557,566,556.97元，增长1.33%。

非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：-5,360.90元
• 政府补助：2,584,751.00元
• 企业取得子公司等产生的收益：694,507.66元
• 委托他人投资或管理资产的损益：1,716,756.01元
• 其他营业外收入和支出：23,340,279.97元
• 资金占用费：551,518.90元
• 所得税影响额：-686,929.96元
• 少数股东权益影响额：-20,044.06元
• 合计：28,175,478.62元

股东持股情况

前10名股东

• 李新宇：持股比例17.27%，持股数量192,434,174股，质押70,000,000股
• 宋鹰：持股比例14.77%，持股数量164,598,796股，质押9,880,000股
• 深圳市海云天投资控股有限公司：持股比例5.40%，持股数量60,183,488股，质押31,900,000股
• 常征：持股比例3.39%，持股数量37,737,898股
• 周玉英：持股比例2.60%，持股数量28,941,830股
• 王伟峰：持股比例2.02%，持股数量22,568,622股
• 员工持股计划：持股比例1.92%，持股数量21,365,136股
• 张忠革：持股比例1.88%，持股数量20,926,642股，质押6,540,000股
• 海通证券资管－上海银行－海通海富24号集合资产管理计划：持股比例1.35%，持股数量14,991,672股
• 魏坤：持股比例1.25%，持股数量13,947,458股

前10名无限售条件股东

• 李新宇：持有无限售条件股份90,758,494股
• 宋鹰：持有无限售条件股份80,219,888股
• 周玉英：持有无限售条件股份28,941,830股
• 海通证券资管－上海银行－海通海富24号集合资产管理计划：持有无限售条件股份14,991,672股
• 全国社保基金－零四组合：持有无限售条件股份5,999,924股
• 刘玉卿：持有无限售条件股份5,752,296股
• 张忠革：持有无限售条件股份5,231,660股
• 沈波：持有无限售条件股份3,748,116股
• 盛云：持有无限售条件股份3,735,337股
• 胡赵娟：持有无限售条件股份3,577,262股

股东关联关系说明

• 宋鹰与周玉英为李新宇的一致行动人，周玉英与李新宇为母子关系
• 张忠革、王伟峰为公司董事，刘玉卿与张忠革为母子关系，魏坤与王伟峰为交易对方
• 深圳市海云天投资控股有限公司、常征为2015年股权收购交易对方
• 其他股东之间无明确关联关系

重要事项进展

非公开发行股票

• 公司于2016年1月7日因筹划非公开发行股票停牌
• 2016年1月29日，董事会审议通过非公开发行股票相关议案
• 2016年2月1日，公司股票复牌
• 2016年4月6日，收到中国证监会受理通知书（160658号）
• 2016年4月7日，公告获得中国证监会受理

承诺事项

• 股份限售承诺：部分股东承诺在一定期限内不转让股份，部分限售期已届满
• 业绩承诺：部分交易对方承诺子公司净利润达到一定标准
• 同业竞争及关联交易承诺：部分股东承诺避免同业竞争和关联交易
• 承诺履行情况：所有承诺均严格履行

经营业绩预测

• 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润：预计在10,443万元至14,128.76万元之间，同比增长155.59%至245.79%
• 业绩变动原因：
  • 去年同期火溶信息业绩并表，增加投资收益8200万元
  • 报告期内在线教育及游戏业务稳定增长，新增子公司业绩并表
  • 扣除投资收益影响，净利润增长显著

财务报表摘要

合并资产负债表

• 货币资金：本报告期末为377,944,572.07元，期初为624,506,263.76元，下降39.48%
• 可供出售金融资产：增长41.53%，主要因新增对外投资
• 短期借款：下降37.50%，主要因偿还银行借款
• 应付职工薪酬：下降72.25%，主要因支付2015年年终奖
• 应交税费：下降83.20%，主要因上缴代扣代缴股权个人得税
• 其他应付款：下降56.99%，主要因支付股权款
• 其他非流动负债：增长31.26%，主要因收到海云天控股支付的购置款
• 股本：增长100.00%，因实施2015年度权益分派，以资本公积转增股本

母公司资产负债表

• 货币资金：本报告期末为151,777,004.03元，期初为427,913,375.09元，下降69.33%
• 长期股权投资：下降0.97%，主要因投资结构调整
• 固定资产：下降3.36%，主要因资产处置
• 无形资产：下降6.47%，主要因资产减值
• 商誉：保持不变
• 负债合计：下降39.43%，主要因偿还借款及支付股权款

合并利润表

• 营业收入：增长33.22%
• 营业成本：增长12.32%
• 销售费用：增长101.02%
• 管理费用：增长41.01%
• 财务费用：下降67.15%
• 资产减值损失：下降65.05%
• 投资收益：下降100.00%，主要因火溶信息未达业绩承诺
• 营业利润：下降56.88%
• 营业外收入：增长1416.50%，主要因火溶信息未达业绩承诺
• 净利润：下降36.52%
• 基本每股收益：下降53.85%

母公司利润表

• 营业收入：下降33.57%
• 营业成本：下降44.68%
• 营业税金及附加：增长83.35%
• 销售费用：下降46.42%
• 管理费用：增长6.86%
• 财务费用：增长5.91%
• 资产减值损失：下降98.43%
• 投资收益：下降100.00%
• 营业利润：下降92.88%
• 营业外收入：增长1343.32%
• 净利润：增长136.75%

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：增长146.05%，主要因新增子公司
• 投资活动产生的现金流量净额：下降45.13%，主要因支付股权收购款
• 筹资活动产生的现金流量净额：下降1448.04%，主要因偿还借款及支付分红款

关键信息总结

• 营业收入增长显著：得益于新增子公司带来的业务增长
• 净利润下降：主要因火溶信息未达业绩承诺，但剔除投资收益后净利润增长明显
• 现金流量改善：经营活动现金流量净额大幅增长，但投资和筹资活动现金流量净额下降
• 股东结构变化：股本增长，主要因股权分派，部分股东股份限售
• 非公开发行股票进展顺利：已获得中国证监会受理
• 承诺事项严格履行：所有承诺均按期完成，无超期未履行的情况

财务数据变动原因分析

1. 货币资金下降：因支付股权收购款
2. 可供出售金融资产增长：因新增对外投资
3. 短期借款下降：因偿还银行借款
4. 应付职工薪酬下降：因支付2015年年终奖
5. 应交税费下降：因上缴代扣代缴股权个人得税
6. 其他应付款下降：因支付股权款
7. 其他非流动负债增长：因收到海云天控股支付的购置款
8. 营业收入增长：因新增子公司
9. 销售费用增长：因新增子公司
10. 管理费用增长：因新增子公司
11. 营业外收入增长：因火溶信息未达业绩承诺
12. 经营活动现金流量净额增长：因新增子公司
13. 投资活动现金流量净额下降：因支付股权收购款
14. 筹资活动现金流量净额下降：因偿还借款及支付分红款