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深圳拓邦股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

深圳拓邦股份有限公司（简称“拓邦”）2016年第一季度财务表现总体向好，营业收入和净利润均实现增长，但经营活动产生的现金流量净额大幅下降。同时，公司完成了非公开发行股票，募集资金净额达5.86亿元，显著增加了资本公积。公司未出现违规对外担保或非经营性占用资金的情况，且股东承诺履行良好。

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主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减幅度
营业收入	297,949,858.32	270,219,288.13	+10.26%
净利润	17,033,306.33	12,920,755.51	+31.83%
扣除非经常性损益的净利润	15,449,152.69	12,401,840.58	+24.57%
经营活动产生的现金流量净额	-62,120,124.81	-35,001,402.16	-77.48%
基本每股收益	0.07	0.06	+16.67%
稀释每股收益	0.07	0.06	+16.67%
加权平均净资产收益率	1.74%	1.94%	-0.20%
总资产	2,145,494,134.00	1,628,711,064.04	+31.73%
归属于上市公司股东的净资产	1,578,747,747.26	968,971,294.70	+62.93%

二、非经常性损益项目

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-303,329.12	-
政府补助	2,682,000.00	-
金融资产公允价值变动损益	-282,987.34	-
其他营业外收支	91,340.74	-
所得税影响	-629,760.39	-
少数股东权益影响	-26,889.75	-
合计	1,584,153.64	-

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报告期末股东情况

1、普通股股东情况

• 股东总数：34,582
• 前10名股东：
  • 武永强：持股22.59%，持股数量59,322,496，持有有限售条件股份44,491,872，质押4,328,600
  • 纪树海：持股5.18%，持股数量13,594,032，持有有限售条件股份10,195,524
  • 谢仁国：持股2.64%，持股数量6,940,298
  • 申万菱信基金等：持股1.75%、1.34%、1.13%、0.78%、0.78%、0.57%、0.54%
• 前10名无限售条件股东：
  • 武永强：持有无限售条件股份14,830,624
  • 谢仁国：持有无限售条件股份6,940,298
  • 申万菱信基金等：持有无限售条件股份4,600,000、3,521,768、2,966,800、2,056,750、1,295,000、1,294,072、1,276,457

2、优先股股东情况

• 优先股股东总数：0

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重要事项

一、主要会计报表项目变动情况

（一）资产负债表事项

1. 货币资金：增加47,635万元，主要因非公开发行股票募集资金。
2. 交易性金融资产：减少28万元，因子公司持有的股票价格下跌。
3. 应收票据：增加2,082万元，因承兑汇票增加。
4. 存货：增加4,629万元，因为订单准备库存增加。
5. 其他流动资产：增加228万元，因未抵扣增值税进项税增加。
6. 开发支出：增加443万元，因研发资本化金额增加。
7. 应付职工薪酬：减少2,331万元，因年终奖金发放完毕。
8. 资本公积：增加55,646万元，因非公开发行股票募集资金。
9. 其他综合收益：增加41万元，因境外子公司外币报表折算差额。

（二）利润表事项

1. 营业税金及附加：增加125万元，因出口退税免抵额增加。
2. 财务费用：增加487万元，因人民币汇率变动导致汇兑损失。
3. 资产减值损失：减少275万元，因应收账款减少。
4. 投资收益：增加32万元，因长期股权投资不再计提减值。
5. 营业外收入：增加131万元，因政府补助增加。

（三）现金流量表事项

1. 收到的税费返还：增加592万元，因增值税退税款增加。
2. 购买商品、接受劳务支付的现金：增加8,910万元，因存货增加。
3. 支付的各项税费：增加445万元，因企业所得税增加。
4. 投资支付的现金：减少21,000万元，因理财产品减少。
5. 吸收投资收到的现金：增加27,539万元，因非公开发行股票募集资金。
6. 收到其他与筹资活动有关的现金：增加2,450万元，因承兑汇票保证金增加。
7. 偿还债务支付的现金：减少2,000万元，因到期归还借款减少。
8. 支付其他与筹资活动有关的现金：减少853万元，因承兑汇票保证金减少。
9. 汇率变动影响：减少203万元，因汇兑收益减少。

二、重要事项进展

• 非公开发行股票：已发行35,864,345股，每股16.66元，募集资金净额5.86亿元。
• 承诺履行情况：所有承诺均按时履行。

三、对2016年1-6月经营业绩的预计

• 净利润变动区间：4,101.92万元至4,847.73万元
• 变动原因：产品结构优化及销售收入增加

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以公允价值计量的金融资产

资产类别	初始投资成本（元）	本期公允价值变动损益（元）	期末金额（元）	资金来源
股票	3,562,342.00	-282,987.34	535,414.06	自有资金
合计	3,562,342.00	-282,987.34	535,414.06	-

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财务报表摘要

1、合并资产负债表

• 资产总计：2,145,494,134.00元，比期初增长31.73%
• 负债总计：563,652,159.55元，比期初减少16.28%
• 所有者权益总计：1,581,841,974.45元，比期初增长62.93%

2、母公司资产负债表

• 资产总计：2,127,268,136.59元，比期初增长33.95%
• 负债总计：574,871,870.01元，比期初减少11.25%
• 所有者权益总计：1,552,396,266.58元，比期初增长63.05%

3、合并利润表

• 营业收入：297,949,858.32元，比上年同期增长10.26%
• 净利润：16,869,028.13元，比上年同期增长31.83%
• 归属于母公司净利润：17,033,306.33元，比上年同期增长31.83%
• 基本每股收益：0.07元，比上年同期增长16.67%

4、母公司利润表

• 营业收入：293,062,929.19元，比上年同期增长10.46%
• 净利润：17,395,563.04元，比上年同期增长34.63%
• 基本每股收益：0.07元，比上年同期增长16.67%

5、合并现金流量表

• 现金及现金等价物净增加额：487,075,023.61元
• 筹资活动产生的现金流量净额：599,181,589.87元
• 经营活动产生的现金流量净额：-62,120,124.81元

6、母公司现金流量表

• 现金及现金等价物净增加额：502,196,068.80元
• 筹资活动产生的现金流量净额：598,694,772.96元
• 经营活动产生的现金流量净额：-50,725,737.73元

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其他重要事项

• 违规对外担保：无
• 非经营性占用资金：无
• 接待调研情况：2016年2月26日接受机构实地调研
• 股东承诺：所有承诺均按时履行，无超期未履行情况

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总结

深圳拓邦股份有限公司在2016年第一季度实现营业收入和净利润的双增长，主要得益于产品结构优化和销售收入提升。公司通过非公开发行股票募集资金，显著增加了货币资金和资本公积。尽管经营活动现金流为负，但整体财务状况稳健，未出现重大风险。股东承诺履行良好，公司治理规范。