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厦门國際港務股份有限公司2021年中期报告总结

核心内容概述

厦门國際港務股份有限公司（XIAMEN INTERNATIONAL PORT CO., LTD）于2021年6月30日发布的中期报告，涵盖其未經審核的中期财务数据，包括简明合并资产负债表、损益表、综合收益表、权益变动表及现金流量表。报告由罗兵咸永道会计师事务所进行审阅，确认财务资料符合香港会计准则第34号“中期财务报告”的要求。

主要财务数据

收入与利润

• 收入：2021年上半年为12,378,444千元，2020年上半年为7,455,139千元，同比增长4,923,305千元。
• 经营利润：2021年上半年为615,054千元，2020年上半年为453,976千元，同比增长161,078千元。
• 期间利润：2021年上半年为410,555千元，2020年上半年为276,739千元，同比增长133,816千元。
• 归属于本公司所有者的利润：2021年上半年为209,081千元，2020年上半年为126,260千元，同比增长82,821千元。
• 每股盈利：2021年上半年为7.67分，2020年上半年为4.63分，同比增长3.04分。

资产与负债

• 总资产：2021年6月30日为24,623,486千元，2020年12月31日为23,996,565千元。
• 总负债：2021年6月30日为11,688,839千元，2020年12月31日为11,398,750千元。
• 权益总值：2021年6月30日为12,934,647千元，2020年12月31日为12,597,815千元。

现金流量

• 经营活动产生的净现金：2021年上半年为159,979千元，2020年上半年为516,215千元。
• 投资活动使用的净现金：2021年上半年为1,052,555千元，2020年上半年为-393,897千元。
• 融资活动使用的净现金：2021年上半年为-134,168千元，2020年上半年为-120,972千元。
• 期末现金及现金等价物：2021年6月30日为1,782,281千元，2020年12月31日为1,886,081千元。

关键信息

公司结构

• 执行董事：蔡立群（董事长）、陈朝辉、林福广、陈震。
• 非执行董事：陈志平、傅承景、黄子榕、白雪卿。
• 独立非执行董事：刘峰、林鹏鳯、靳涛、季文元。
• 监事：杜宏佳、张桂仙、廖国省、刘晓龙、汤金木、肖作平。
• 公司秘书：蔡长轴。
• 授权代表：陈朝辉、蔡长轴。
• 注册地址：中国福建省厦门市海滬區港南路439號。
• 香港主要营业地点：香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场2座31楼。
• 核数师：国际核数师为罗兵咸永道会计师事务所，中国核数师为普华永道中天会计师事务所。

财务风险管理

• 财务风险：包括市场风险（汇率、利率、价格）、信用风险及流动性风险。
• 流动性风险：截至2021年6月30日，流动负债超过流动资产约1,028千元，集团尚可使用的融资授信额度约为27,928千元。
• 借款：集团借款总额为7,403,502千元，其中非流动部分为2,093,901千元，流动部分为5,309,601千元。

会计政策

• 会计政策变更：集团于2021年1月1日起采用修订后的会计准则，包括《香港财务报告准则第16号》和《香港会计准则第34号》。
• 新准则：部分新准则和修订将在2022年及以后生效，但预计对集团财务报表无重大影响。

投资与资产

• 投资性房地产：2021年6月30日为150,122千元，2020年12月31日为153,978千元。
• 物业、厂房及设备：2021年6月30日为11,655,923千元，2020年12月31日为11,746,481千元。
• 无形资产：2021年6月30日为186,571千元，2020年12月31日为188,063千元。
• 使用权资产：2021年6月30日为3,969,351千元，2020年12月31日为4,052,572千元。
• 合营投资：2021年6月30日为130,117千元，2020年12月31日为121,178千元。
• 联营投资：2021年6月30日为186,584千元，2020年12月31日为169,758千元。

应收账款

• 应收账款总额：2021年6月30日为1,970,228千元，2020年12月31日为1,291,799千元。
• 预期信用损失：2021年为97,232千元，2020年为96,267千元。
• 账龄分析：主要集中在一年内，其中6个月内为1,865,169千元，6个月至1年内为30,006千元。

应付账款及应付票据

• 应付账款总额：2021年6月30日为2,117,914千元，2020年12月31日为1,932,098千元。
• 应付票据：2021年6月30日为507,711千元，2020年12月31日为601,011千元。
• 账龄分析：主要集中在一年内，其中一年内为1,975,099千元，一年至两年为98,825千元。

其他应付款及应计费用

• 其他应付款总额：2021年6月30日为736,236千元，2020年12月31日为719,640千元。
• 长期应付款及预收账款：2021年为1,662千元，2020年为1,704千元。

借款

• 借款总额：2021年6月30日为7,403,502千元，2020年12月31日为7,451,073千元。
• 担保情况：部分借款由中国建设银行及非控制性股东担保，抵押物包括土地使用权及海域使用权。

股本

• 股本总额：2021年6月30日为2,726,200千元，2020年12月31日为2,726,200千元。
• 内资股：1,739,500千元。
• H股：986,700千元。

分部资料

• 经营分部：按照向首席经营决策者提供的内部报告方式报告，包括集装箱、散货、件杂货装卸及储存业务，港口综合物流服务，建材制造、加工，商品贸易及投资控股。

主要观点

• 厦门國際港務股份有限公司在2021年上半年实现了显著的收入增长和利润提升，显示出良好的经营状况。
• 财务报告由罗兵咸永道会计师事务所审阅，确认符合香港会计准则第34号的要求，但未进行审核。
• 公司的财务风险管理措施有效，流动性充足，能够满足未来12个月的经营及债务偿还需求。
• 会计政策变更及新准则的采用对财务报表无重大影响，确保了财务报告的连续性和一致性。
• 借款结构合理，担保及抵押物充足，降低了财务风险。
• 股本保持稳定，无重大变动，内资股与H股在重要方面具有平等受偿地位。
• 经营分部清晰，涵盖多个核心业务领域，显示公司多元化发展策略。