20210918-财信证券-基金新产品周报_首批2只长江保护主题指数型基拟发行_7页_796kb

报告摘要

本报告发布于2021年9月18日，聚焦于基金市场动态，重点分析了本周（20210922-20210924）拟发行的新基金产品及长江保护主题指数型基金的跟踪情况。报告提供了主要指数表现、新基金发行概况、长江保护指数分析、跟踪基金产品详情以及相关的风险提示和免责声明。

基金市场概况：本周拟新发行基金24只，涉及多种类型，其中被动指数型股票基金数量最多（9只），主题涵盖影视、物联网、长江保护、沪港深科技等。
基金规模：本周拟发行基金总规模预计在790亿元人民币以上。
长江保护主题指数：中证长江保护主题指数（代码：931554.CSI）于2020年8月19日发布，选取100只致力于长江流域生态环境保护的沪港深上市公司作为成分股，行业分布广泛，其中水务、环境与设施服务、建筑与工程等行业权重较高。
指数表现：近1年年化收益率18.32%，近3年年化收益率13.94%，近5年年化收益率6.08%，基日以来年化收益率11.51%。
跟踪产品：南方中证长江保护主题ETF（517163.OF）和易方达中证长江保护主题ETF（517333.OF）为首批跟踪长江保护指数的基金产品，分别由南方基金和易方达基金管理。
基金经理信息：
- 龚涛：管理南方基金旗下被动指数型基金，合计规模30.5亿元，跟踪误差中位值0.28%。
- 刘树荣：管理易方达基金旗下被动指数型基金，合计规模约354亿元，跟踪误差中位值约0.20%。
其他基金产品：报告还提到了鹏华安颐A（012111.OF）等偏债混合型基金的详细信息，包括其业绩比较基准和基金经理王石千的历史管理表现。

南方中证长江保护主题ETF（517163.OF）
- 管理人：南方基金
- 概念类指数型基金规模：1041.89亿元
- 概念类非货币ETF规模：700.59亿元
- 总管理规模占比：约17.4%
- 跟踪误差中位值：0.21%
- 基金经理：龚涛
- 管理规模：30.5亿元
- 跟踪误差中位值：0.28%
易方达中证长江保护主题ETF（517333.OF）
- 管理人：易方达基金
- 概念类指数型基金规模：1598.78亿元
- 概念类非货币ETF规模：1027.22亿元
- 总管理规模占比：约16.9%
- 跟踪误差中位值：0.22%
- 基金经理：刘树荣
- 管理规模：约354亿元
- 跟踪误差中位值：约0.20%

基金类型：偏债混合型
总费率（持有1年）：0.75%-2.90%
业绩比较基准：中证综合债指数收益率 * 85% + 沪深300指数收益率 * 10% + 恒生指数收益率 * 5%（经汇率估值调整）
基金经理：王石千
管理规模：193亿元
独立管理规模占比：约92%
历史表现：
- 管理的中长期纯债型基金近1年业绩中值6.45%，最大回撤-0.92%
- 管理的固收+基金近1年业绩中值8.03%，最大回撤-2.44%
产品特点：与鹏华安悦一年持有A业绩比较基准一致，但无持有期限制，流动性更高。