2016-03-21-深交所-太极股份_2015年年度报告_288页_2mb

报告摘要

太极计算机股份有限公司2015年度报告总结

核心内容概述

太极计算机股份有限公司（简称“太极股份”）2015年年度报告披露了公司在财务表现、业务发展、战略转型、投资活动及市场拓展等方面的重要信息。报告指出，公司处于重要的战略转型期，积极向云计算服务转型，并发展关键软硬件产品。同时，公司在多个行业领域保持领先地位，包括党政、国防、公共安全、电力、交通等。

主要观点与关键信息

一、财务表现

营业收入：2015年公司营业收入为4,829,487,170.53元，同比增长13.48%。
净利润：归属于上市公司股东的净利润为201,500,262.30元，同比增长2.96%。
扣非净利润：归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为163,463,082.27元，同比下降5.84%。
现金流量：经营活动产生的现金流量净额为247,809,505.87元，同比增长1,565.77%。
资产负债：2015年末总资产为5,806,505,196.92元，同比增长39.62%；归属于上市公司股东的净资产为2,150,140,208.26元，同比增长7.62%。

二、业务分析

主要业务：公司主要业务为软件和信息技术服务，涵盖信息系统咨询设计、软件开发、系统集成、基础设施建设、运营运维等。
行业分布：2015年营业收入主要来自政府（31.43%）、公共事业（10.72%）、金融（8.04%）、能源（14.99%）、企业（30.39%）及其他（4.43%）。
产品分布：行业解决方案和服务占营业收入的71.40%，IT产品增值服务占23.03%，IT咨询占5.57%。
地区分布：北京地区贡献最大，占48.99%，其次是华南（10.74%）、华东（12.55%）等。

三、战略举措与业务拓展

战略转型：公司提出“固根基、展两翼”的发展策略，围绕关键行业强化解决方案服务，同时布局云计算和关键IT软硬件产品。
云计算发展：太极明确向云计算转型，成为国内面向重点行业客户产业结构最为完善的云服务提供商。公司中标北京市特许政务云服务资格，为全市党政机关提供持续的政务云服务。
智慧城市：公司在智慧城市领域深化与多个省市的合作，推动新型智慧城市建设。
投资并购：2015年公司通过资本手段收购深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司21%的股权，并计划收购宝德计算机系统有限公司和量子伟业信息技术股份有限公司，构建“软硬一体化”产品体系。

四、研发投入与创新

研发投入：2015年研发投入为19,644.98万元，同比增长14.44%，占营业收入的4.07%。
研发成果：公司新增百余项软件著作权或产品登记，包括应急广播调度控制系统、电子公文处理系统等。
研发人员：研发人员数量为1,137人，占员工总数的33.06%。

五、非经常性损益

非经常性损益：公司2015年非经常性损益为38,037,180.03元，主要来源于政府补助（33,587,136.47元）和软件产品退税（12,939,430.07元）。

六、主要客户与供应商

主要客户：前五大客户销售额合计509,733,420.61元，占年度销售总额的10.55%。
主要供应商：前五大供应商采购金额合计834,359,060.58元，占年度采购总额的19.88%。主要供应商包括华为技术有限公司、北京华胜天成软件技术有限公司等。

七、现金流分析

经营活动现金流：同比增长1,565.77%，主要因收到商品劳务及其他经营相关现金增加。
投资活动现金流：同比减少223.50%，主要由于云基地建设投入增加和对金蝶中间件的投资。
筹资活动现金流：同比增长873.90%，主要因短期借款增加。

八、资产与负债状况

货币资金：2015年末为1,036,110,881.22元，占总资产的17.84%。
应收账款：2,074,200,535.81元，占总资产的35.72%。
存货：497,447,037.78元，占总资产的8.57%。
固定资产：75,074,095.77元，占总资产的1.29%。
在建工程：342,957,651.90元，占总资产的5.91%，主要由于云基地建设增加。

九、投资状况

投资总额：2015年投资总额为128,900,000元，同比增长321.25%。
重大投资：包括新设吉林太极计算机有限公司、太极智旅信息技术有限公司，以及收购深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司21%的股权。
募集资金使用：公司累计募集资金88,800万元，主要用于多个承诺投资项目和超募资金投向，如突发公共事件应急平台、新一代数据中心综合管理系统等。

总结

2015年，太极股份在保持传统IT业务优势的同时，积极向云计算、大数据等新兴领域转型，强化了在党政、国防、公共安全、电力、交通等关键行业的领先地位。公司通过一系列投资并购活动，构建了较为完善的云计算产品体系，并在智慧城市和移动应用领域取得新进展。财务方面，尽管净利润增速有所放缓，但经营活动现金流显著增长，显示出公司运营效率的提升。未来，公司将继续推进战略转型，强化自主可控能力，拓展市场，提升品牌影响力。

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