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中国水务集团有限公司 2023 年度总结

公司基本信息

• 公司名称：中国水务集团有限公司（China Water Affairs Group Limited）
• 股份代号：855
• 注册办事处：百慕大（Bermuda）Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM11
• 总部及主要营业地点：香港，港湾道18号中环广场64楼6408室
• 公司网站：www.chinawatergroup.com
• 主要往来银行：亚洲开发银行、澳新银行集团、交通银行（香港）、东亚银行、中信银行

核心业务与服务

• 城市供水业务：服务人口超过3,000万，水管长度约148,000公里。
• 管道直饮水供应业务：服务人口约450万，业务增长显著。
• 环保业务：涵盖污水处理及水环境治理建设，服务覆盖多个省市。
• 总承包建设及其他业务：主要承接市政公共建设服务，业务增长迅速。

财务表现

• 总收益：港币141.95亿，同比增长9.6%。
• 毛利：港币53.46亿，同比增长7.7%。
• 年度溢利：港币30.88亿，较去年减少3.7%。
• 每股基本盈利：港币1.14元，较去年减少2.6%。
• 每股股息总额：港币34仙（含中期16仙、末期18仙），与2022年持平。

财务摘要

• 总资产：港币611.64亿，同比增长7.2%。
• 总负债：港币399.92亿，同比增长9.3%。
• 净资产：港币211.72亿，同比增长3.4%。
• 流动比率：0.84，略有下降。
• 资本负债比率：65.4%，较2022年上升1.3个百分点。

董事及高管简介

• 执行董事：段傅良（主席）、丁斌、刘玉杰、李中、段林楠。
• 非执行董事：赵海虎、井上亮、王小沁。
• 独立非执行董事：周锦荣、邵梓铭、何萍、周楠（陈伟璋于2022年12月1日辞任）。
• 公司秘书：李志荣，持有相关专业资格。
• 法定代表人：段傅良、李志荣。

董事会与委员会

• 董事会成员：共12名，包括5名执行董事、3名非执行董事及4名独立非执行董事。
• 委员会：
  • 审核委员会：由周锦荣（主席）、邵梓铭、何萍、周楠组成。
  • 薪酬委员会：由周锦荣（主席）、邵梓铭、何萍、周楠组成。
  • 提名委员会：由段傅良（主席）、周锦荣、邵梓铭、何萍组成。

企业治理

• 企业治理政策强调透明度、完整性及提升股东价值。
• 董事会遵循上市规则附录十四的企业治理守则，仅在部分条款上存在偏离。
• 董事会主席段傅良未轮值告退，以确保业务连续性。
• 公司设有反贪污及举报系统，全年无重大举报事件。

风险管理

• 营运风险：通过优化内部流程、定期评估及内部审计管理。
• 流动资金风险：通过监控现金流及确保贷款协议遵守。
• 法律及监管合规风险：关注监管变化，咨询外部顾问以确保合规。

环保与可持续发展

• 集团致力于绿色低碳发展，推动“双碳”目标实施。
• 推行节能减排措施，如水厂选址优化、工艺改造、降低管网漏失率、增加清洁能源使用。
• 发布《绿色运营倡议书》，涵盖经济生产、清洁生产及道德生产。

董事权益及交易

• 董事及主要行政人员在公司证券中无重大权益，且无利益冲突。
• 董事无持有公司优先票据或股票挂钩协议。
• 购股权计划已采纳，但2023年无授予购股权。

股息与股东沟通

• 董事会建议派发末期股息每股18仙，与2022年相同。
• 股东可通过公司网站、年报、公告等方式获取公司信息。
• 股东大会于2023年9月8日举行，暂停办理股东登记手续。

未来发展展望

• 集团将围绕“运营为王”的分质供水主赛道，推动可持续发展模式。
• 管道直饮水业务被视为未来核心主业，将获得优先资源投入。
• 顺应政策及市场需求，推动绿色低碳转型，实现高质量发展。