2016-04-28-上交所-健盛集团2016年第一季度报告_22页_423kb

浙江健盛集团股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容

浙江健盛集团股份有限公司（股票代码：603558）发布2016年第一季度报告，主要内容包括财务数据、股东变化、重要事项及附录中的财务报表。

主要财务数据

资产与负债

• 总资产：本报告期末为2,314,300,057.74元，较上年度末增长93.06%。
• 归属于上市公司股东的净资产：本报告期末为1,807,289,881.37元，较上年度末增长133.33%。
• 负债合计：本报告期末为507,010,176.37元，较上年度末增长83.84%。

营业收入与利润

• 营业收入：本季度为153,973,609.83元，较上年同期下降3.19%。
• 归属于上市公司股东的净利润：本季度为47,915,412.71元，较上年同期增长137.87%。
• 基本每股收益：本季度为0.15元，较上年同期增长114.29%。
• 加权平均净资产收益率：本季度为4.25%，较上年同期增加27.52个百分点。

现金流

• 经营活动产生的现金流量净额：本季度为169,496,119.40元，较上年同期增长2,428.15%。
• 投资活动产生的现金流量净额：本季度为-159,622,599.22元，较上年同期增长397.98%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：本季度为1,010,479,498.86元，较上年同期增长301.45%。

非经常性损益

• 非经常性损益合计：26,832,736.59元。
• 主要项目：
  • 政府补助：49,897,612.00元
  • 非流动资产处置损益：-14,109,439.42元
  • 所得税影响：-8,947,778.87元

股东情况

• 股东总数：9,799户
• 前十大股东：
  • 张茂义：持股162,000,000股，占43.72%
  • 胡天兴：持股14,175,000股，占3.83%
  • 杭州君达投资管理有限公司：持股14,100,000股，占3.81%
  • 新余普裕投资有限公司：持股13,125,000股，占3.54%
  • 全国社保基金一零四组合：持股10,888,815股，占2.94%
  • 姜风、李卫平：各持股10,125,000股，占2.73%
  • 新余瑞裕投资有限公司：持股9,375,000股，占2.53%
  • 孔鑫明、北京鑫达唯特投资管理中心、浙江硅谷天堂产业投资管理有限公司-健盛投资基金、上海晨灿投资中心、深圳市创东方长盈投资企业、泰达宏利基金-定向增发资产管理计划、全国社保基金五零三组合、创东方长盈投资企业、泰达宏利基金等：各持股7,050,000股，占1.90%

重要事项

财务数据重大变动

• 货币资金：增长800.28%，因非公开发行股票募集资金。
• 无形资产：增长71.76%，因新增江山产业园土地使用权。
• 应付账款：减少31.56%，因应付材料款与设备款减少。
• 应付职工薪酬：减少49.87%，因发放年终奖。
• 应交税费：增长52.64%，因企业所得税增加。
• 其他应付款：减少76.33%，因退回定向增发保证金。
• 递延收益：增长5,234.74%，因收到项目用地基础设施配套补助款。
• 资本公积：增长548.46%，因非公开发行股票募集资金。

主营业务经营情况

• 贴牌业务：

  • 营业收入：146,209,493.50元
  • 营业成本：99,550,864.70元
  • 毛利率：31.91%
  • 营业收入比上年增减：-6.06%
  • 营业成本比上年增减：-8.46%
  • 毛利率比上年增减：5.94%

• JSC健盛品牌：

  • 营业收入：7,582,690.80元
  • 营业成本：4,658,805.23元
  • 毛利率：38.56%
  • 营业收入比上年增减：560.59%
  • 营业成本比上年增减：519.07%
  • 毛利率比上年增减：11.96%

销售渠道盈利情况

• 线上销售：

  • 营业收入：659,442.41元，占比0.43%
  • 毛利率：59.76%

• 线下销售：

  • 营业收入：153,132,741.89元，占比99.57%
  • 毛利率：32.12%
  • 营业收入比上年增减：-2.49%
  • 毛利率比上年增减：1.96%

承诺事项履行情况

• 股价稳定措施：公司及控股股东承诺在股价低于每股净资产时采取回购或增持措施，该承诺已履行。
• 股份限售：张茂义承诺在上市三年内不转让其持有的股份，该承诺已履行。
• 解决同业竞争：张茂义承诺不从事与公司业务相同的活动，该承诺已履行。
• 财务资助承诺：公司及关联方承诺不向参与非公开发行的股东提供财务资助，该承诺已履行。

财务报表

• 合并资产负债表：总资产为2,314,300,057.74元，流动资产合计为1,477,959,809.79元，非流动资产合计为836,340,247.95元。
• 母公司资产负债表：总资产为2,049,255,368.03元，流动资产合计为1,314,045,901.00元，非流动资产合计为735,209,467.03元。
• 合并利润表：净利润为47,915,412.71元，归属于母公司所有者的净利润为47,915,412.71元，基本每股收益为0.15元。
• 母公司利润表：净利润为-2,813,463.58元，基本每股收益未列示。

总结

2016年第一季度，浙江健盛集团在财务表现上呈现出显著增长，尤其是净利润和每股收益，主要得益于非公开发行股票募集资金和政府补助。同时，公司资产规模大幅扩张，但营业收入略有下降，主要由于贴牌业务收入减少。股东结构稳定，张茂义为最大股东，且公司承诺事项均得到履行。整体来看，公司财务状况良好，现金流充足，未来发展潜力较大。