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上海交运集团股份有限公司2016年第一季度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600676
• 公司简称：交运股份
• 报告日期：2016年4月27日
• 审计情况：本报告未经审计

主要财务数据

本报告期末

年初至报告期末

非经常性损益项目

股东情况

• 股东总数：67,075户
• 前十名股东：
  • 上海交运(集团)公司：持股261,824,237股，占30.36%
  • 上海国盛(集团)有限公司：持股181,098,524股，占21.00%
  • 上海久事(集团)有限公司：持股61,793,435股，占7.17%
  • 上海地产(集团)有限公司：持股9,173,669股，占1.06%
  • 刘伟：持股3,644,000股，占0.42%
  • 西藏信托有限公司-青山1号结构化证券投资集合资金信托计划：持股1,539,500股，占0.18%
  • 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合：持股1,512,600股，占0.18%
  • 王路巧：持股1,399,218股，占0.16%
  • 蔺淑华：持股1,085,400股，占0.13%
  • 交通银行股份有限公司-工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金：持股1,016,747股，占0.12%

重要事项

3.1 财务报表重大变动

3.2 重要事项进展情况

1. 铜川路地块土地储备搬迁补偿：

   • 公司及联运公司共收到补偿款19,864.908万元。
   • 原计划补偿总额为28,378.44万元。

2. 非公开发行股票事项：

   • 已经董事会及股东大会审议通过。
   • 募投项目包括子公司增资、宝钢物流项目、智能制造项目等。
   • 2016年3月17日，收到证监会中止审查通知。
   • 2016年4月25日，收到证监会恢复审查通知。
   • 需要证监会核准，公司将及时履行信息披露义务。

3.3 承诺事项履行情况

1. 交运集团避免同业竞争承诺：未违背承诺。
2. 交运集团减少及规范关联交易承诺：未违背承诺。
3. 交运集团保持交运股份独立性承诺：未违背承诺。
4. 交运集团增持承诺：已履行完毕。
5. 国盛集团减持承诺：已履行完毕。
6. 公司非公开发行承诺：未违背承诺。

附录

合并资产负债表（2016年3月31日）

• 资产总计：7,412,649,909.30元，比上年同期增加0.78%。
• 负债总计：3,189,071,500.11元，比上年同期减少0.78%。
• 所有者权益合计：4,223,578,409.19元，比上年同期增加2.08%。

母公司资产负债表（2016年3月31日）

• 资产总计：4,123,789,193.31元，比上年同期增加8.39%。
• 负债总计：1,578,607,527.53元，比上年同期增加18.76%。
• 所有者权益合计：2,545,181,665.78元，比上年同期增加2.95%。

合并利润表（2016年1—3月）

• 营业利润：90,419,713.32元，比上年同期减少15.67%。
• 净利润：82,800,115.68元，比上年同期减少7.31%。
• 归属于母公司所有者的净利润：77,353,308.06元，比上年同期减少3.73%。
• 基本每股收益：0.0897元/股，比上年同期减少3.76%。

母公司利润表（2016年1—3月）

• 营业收入：154,682,345.74元，比上年同期减少30.19%。
• 净利润：70,748,519.55元，比上年同期减少0.39%。
• 基本每股收益：0.0820元/股，比上年同期减少0.49%。

合并现金流量表（2016年1—3月）

• 经营活动产生的现金流量净额：151,586,923.67元，比上年同期增加18.63%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-57,273,131.28元，比上年同期减少100.00%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-57,311,379.18元，比上年同期增加44.43%。
• 现金及现金等价物净增加额：37,001,790.22元，比上年同期减少58.54%。

总结

本季度，交运股份主要财务指标呈现小幅增长，但营业收入和净利润均有所下降。非经常性损益项目对净利润有一定影响，其中税收返还增加显著。公司股东结构稳定，主要股东未出现违规行为。重要事项如土地储备搬迁补偿和非公开发行股票进展顺利，但需等待证监会核准。公司承诺事项均得到履行，未出现违背承诺的情况。财务报表显示公司资产和负债结构有所变化，经营活动现金流增加，但投资活动现金流减少，筹资活动现金流有所改善。