浙江众合科技股份有限公司2021年第三季度报告总结
核心内容概览
浙江众合科技股份有限公司发布了2021年第三季度报告，内容涵盖财务数据、股东信息、其他重要事项及财务报表。报告未经过审计。
主要财务数据
一、本季度财务数据
| 项目 |
本报告期（元） |
本报告期比上年同期增减 |
年初至报告期末（元） |
年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入 |
584,466,318.18 |
-2.78% |
1,820,238,383.82 |
-0.94% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
39,986,019.70 |
-49.81% |
106,923,070.95 |
7,644.38% |
| 扣除非经常性损益的净利润 |
39,736,503.95 |
26.29% |
99,214,228.88 |
257.89% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
—— |
—— |
-578,225,625.69 |
-12.98% |
| 基本每股收益（元/股） |
0.07 |
-52.05% |
0.20 |
6,566.67% |
| 稀释每股收益（元/股） |
0.07 |
-49.37% |
0.20 |
6,566.67% |
| 加权平均净资产收益率 |
1.57% |
-1.78% |
4.25% |
4.19% |
二、年末主要财务数据
| 项目 |
本报告期末（元） |
上年度末（元） |
增减幅度 |
| 总资产 |
6,912,214,314.80 |
6,146,366,760.52 |
12.46% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 |
2,580,926,146.68 |
2,455,140,360.08 |
5.12% |
非经常性损益项目
| 项目 |
本报告期金额（元） |
年初至报告期期末金额（元） |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
-4,251,524.85 |
-4,243,503.52 |
—— |
| 政府补助 |
4,762,752.98 |
8,818,900.95 |
—— |
| 资金占用费 |
—— |
3,870,385.78 |
—— |
| 其他营业外收入和支出 |
12,775.49 |
1,162,409.35 |
—— |
| 所得税影响额 |
-106,342.07 |
-1,505,051.67 |
—— |
| 少数股东权益影响额 |
-168,145.80 |
-394,298.82 |
—— |
| 合计 |
249,515.75 |
7,708,842.07 |
—— |
主要会计数据和财务指标变动情况
| 项目 |
期末数（元） |
期初数（元） |
变动幅度 |
变动原因 |
| 应收账款 |
1,567,242,732.15 |
1,182,565,904.23 |
32.53% |
主要系进入结算阶段的应收款项增加 |
| 在建工程 |
436,158,159.58 |
263,476,559.56 |
65.54% |
主要系青山湖科技城项目投入增加 |
| 短期借款 |
685,542,867.13 |
501,791,039.24 |
36.62% |
主要系本期经营性周转资金需求增加 |
| 长期借款 |
1,228,371,402.61 |
484,750,708.00 |
153.40% |
主要系融资结构调整及青山湖项目长期融资增加 |
| 应收票据 |
28,142,545.83 |
18,158,676.74 |
54.98% |
主要系本期以银行承兑汇票方式收款增加 |
| 其他流动资产 |
42,599,172.09 |
29,777,976.15 |
43.06% |
主要系本期增值税留抵额增加 |
| 长期应收款 |
11,111,000.00 |
17,449,834.00 |
-36.33% |
主要系本期收回融资保证金 |
| 开发支出 |
60,764,092.72 |
43,274,907.53 |
40.41% |
主要系本期研发投入增加 |
| 其他非流动资产 |
32,457,109.69 |
8,758,411.64 |
270.58% |
主要系预付设备工程款增加 |
| 应付职工薪酬 |
30,488,820.70 |
63,027,227.16 |
-51.63% |
主要系本期支付上年计提的年终绩效工资 |
| 应交税费 |
32,852,838.83 |
66,677,835.90 |
-50.73% |
主要系本期缴纳上年计提的税金 |
| 其他应付款 |
450,588,712.83 |
32,758,776.89 |
1275.47% |
主要系收到达康新能源代投资（香港）提供的还款保证金 |
| 一年内到期的非流动负债 |
59,398,209.66 |
505,600,659.13 |
-88.25% |
主要系本期归还一年内到期的借款 |
| 长期应付款 |
11,111,000.00 |
16,599,834.00 |
-33.07% |
主要系本期按期支付融资款 |
| 库存股 |
67,363,976.98 |
25,209,600.00 |
167.22% |
主要系股权激励回购及收到相关款项 |
| 未分配利润 |
206,145,975.96 |
99,222,905.01 |
107.76% |
主要系本期净利润增加 |
股东信息
普通股股东情况
| 股东名称 |
股东性质 |
持股比例 |
持股数量（股） |
持有有限售条件的股份数量 |
质押、标记或冻结情况 |
| 浙江众合科技股份有限公司－第二期员工持股计划 |
其他 |
6.32% |
35,285,600 |
0 |
—— |
| 浙江博众数智科技创新集团有限公司 |
境内非国有法人 |
4.92% |
27,478,300 |
0 |
质押 |
| 佳都科技集团股份有限公司 |
境内非国有法人 |
4.49% |
25,054,371 |
0 |
—— |
| 何俊贤 |
境内自然人 |
3.54% |
19,748,373 |
0 |
质押 |
| 广州市玄元投资管理有限公司－玄元科新16号私募证券投资基金 |
其他 |
2.23% |
12,463,300 |
0 |
—— |
| 吴文波 |
境内自然人 |
2.09% |
11,685,500 |
30,000 |
—— |
| 广州市玄元投资管理有限公司－玄元科新18号私募证券投资基金 |
其他 |
1.78% |
9,924,619 |
0 |
—— |
| 唐新亮 |
境内自然人 |
1.70% |
9,491,447 |
9,491,447 |
质押 |
| 浙江朗讯信息技术有限公司 |
境内非国有法人 |
1.52% |
8,507,700 |
0 |
—— |
| 宁波宽客御享投资合伙企业（有限合伙） |
境内非国有法人 |
1.48% |
8,283,310 |
0 |
质押 |
其他重要事项
1. 一苇数智智慧交通时空大数据平台发布
- 9月24日，公司发布“一苇数智”智慧交通时空大数据平台及白皮书。
- 该平台用于构建数字孪生、挖掘数据价值、实现万物互联，为智慧城轨和智慧城市提供支撑。
- 同时，公司成立时空大数据研究院，共建产业技术新生态。
2. 自主研发SIL4级安全IO控制芯片
- 子公司国科众创推出国内首款支持SIL4级安全IO控制芯片——众合芯SIO1001。
- 该芯片适用于轨道交通安全型数字化采集和驱动控制，也可用于核电、化工等高安全要求领域。
- 公司计划在自身优势业务领域优先应用，实现进口替代，并逐步推广至其他领域。
3. 浙江海纳中大尺寸半导体级硅单晶生产基地项目落地
- 项目公司“海纳半导体（山西）有限公司”已于山西太原完成工商设立并取得营业执照。
- 公司将持续跟进当地政府决策流程及关键协议签署，确保项目顺利实施并及时披露重大进展。
财务报表
一、合并资产负债表（2021年9月30日）
| 项目 |
2021年9月30日（元） |
2020年12月31日（元） |
| 货币资金 |
616,567,056.69 |
707,068,910.86 |
| 应收票据 |
28,142,545.83 |
18,158,676.74 |
| 应收账款 |
1,567,242,732.15 |
1,182,565,904.23 |
| 预付款项 |
82,851,717.30 |
77,543,993.95 |
| 其他应收款 |
472,531,968.62 |
482,325,717.37 |
| 存货 |
331,544,665.92 |
308,042,953.32 |
| 合同资产 |
881,311,367.39 |
729,326,228.47 |
| 其他流动资产 |
42,599,172.09 |
29,777,976.15 |
| 流动资产合计 |
4,022,791,225.99 |
3,534,810,361.09 |
| 长期应收款 |
11,111,000.00 |
17,449,834.00 |
| 长期股权投资 |
1,181,307,187.66 |
1,043,039,503.04 |
| 其他非流动金融资产 |
149,490,166.29 |
130,490,166.29 |
| 固定资产 |
409,905,077.45 |
417,848,641.44 |
| 在建工程 |
436,158,159.58 |
263,476,559.56 |
| 无形资产 |
504,782,959.21 |
592,896,308.67 |
| 开发支出 |
60,764,092.72 |
43,274,907.53 |
| 商誉 |
17,858,466.29 |
17,858,466.29 |
| 长期待摊费用 |
5,001,977.69 |
6,023,127.82 |
| 递延所得税资产 |
80,586,892.23 |
70,440,473.15 |
| 其他非流动资产 |
32,457,109.69 |
8,758,411.64 |
| 非流动资产合计 |
2,889,423,088.81 |
2,611,556,399.43 |
| 资产总计 |
6,912,214,314.80 |
6,146,366,760.52 |
二、合并利润表（年初至报告期末）
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 营业总收入 |
1,820,238,383.82 |
1,837,510,635.86 |
| 营业总成本 |
1,665,853,252.43 |
1,900,098,170.68 |
| 营业利润 |
123,490,652.24 |
-75,969,954.34 |
| 营业外收入 |
1,223,344.42 |
57,378,945.73 |
| 营业外支出 |
742,359.71 |
1,331,235.68 |
| 利润总额 |
123,971,636.95 |
-19,922,244.29 |
| 所得税费用 |
17,319,183.11 |
14,485,044.90 |
| 净利润 |
106,652,453.84 |
-34,407,289.19 |
| 归属于母公司所有者的净利润 |
106,923,070.95 |
1,380,654.43 |
| 少数股东损益 |
-270,617.11 |
-35,787,943.62 |
| 综合收益总额 |
107,653,147.39 |
-55,968,726.57 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 |
107,923,764.50 |
-12,127,209.07 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |
-270,617.11 |
-43,841,517.50 |
三、合并现金流量表（年初至报告期末）
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-578,225,625.69 |
-511,808,293.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
14,287,217.63 |
—— |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
503,483,688.60 |
—— |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-59,454,025.91 |
—— |
| 期末现金及现金等价物余额 |
446,134,775.74 |
—— |
关键信息总结
- 净利润大幅增长：公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润达到106,923,070.95元，同比增长7,644.38%，主要得益于非经常性损益项目增加。
- 研发投入增加：开发支出增长40.41%，反映公司在技术研发方面的持续投入。
- 融资结构变化：长期借款增长153.40%，短期借款增长36.62%，表明公司融资结构调整。
- 新项目落地：公司子公司在山西太原设立半导体级硅单晶生产基地，推动新业务发展。
- 重要产品发布：发布智慧交通时空大数据平台，进一步拓展公司技术影响力。
