2016-04-28-深交所-云南锗业_2016年第一季度报告全文_27页_548kb

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司在2016年第一季度面临了较大的经营压力，主要表现为净利润大幅下降及各项财务指标的显著变动。报告中详细列出了公司主要财务数据、股东持股情况、重要事项进展以及财务报表内容。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

• 营业收入：164,701,041.16元，同比增长12.32%。主要由于主要产品销量增加及部分产品价格上升。
• 净利润：-10,361,548.86元，同比下降136.11%；扣除非经常性损益后的净利润为-11,051,577.31元，同比下降150.32%。
• 经营活动产生的现金流量净额：129,401,310.08元，同比增长555.80%。主要由于经营活动现金流入大幅增长。
• 总资产：2,064,984,530.00元，同比下降7.85%。
• 净资产：1,585,649,041.03元，同比下降0.63%。

二、非经常性损益项目

• 非经常性损益合计为690,028.45元，主要来源于政府补助923,833.34元，其他营业外收入和支出较小。

三、股东持股情况

• 股东总数：38,531户。
• 前10名股东：
  • 临沧飞翔冶炼有限责任公司：持股15.69%，持股数量102,470,297股，存在质押和冻结。
  • 云南省核工业二0九地质大队：持股10.32%，持股数量67,404,000股，存在质押。
  • 云南东兴实业集团有限公司：持股6.29%，持股数量41,079,168股。
  • 中国工商银行一华夏领先股票型证券投资基金：持股2.39%，持股数量15,602,451股。
  • 区国辉：持股2.30%，持股数量15,009,544股。
  • 吴红平：持股2.12%，持股数量13,867,876股，其中10,400,907股为有限售条件。
• 股东关联关系：云南东兴实业集团有限公司持有临沧飞翔冶炼有限责任公司100%的股权，其他股东关联关系未明确。

重要事项进展

一、主要会计报表项目变动分析

1. 资产负债表项目变动

• 货币资金：下降37.46%，因偿还金融机构和非金融机构借款。
• 应收票据：下降48.21%，因票据到期承兑及贴现。
• 其他应收款：下降31.59%，因收回欠款。
• 应付票据：下降48.77%，因票据到期兑付。
• 应付职工薪酬：下降30.92%，因发放上年度计提的工资。
• 应交税费：增长141.71%，因应交增值税增加。
• 其他应付款：下降97.91%，因归还向云南东兴实业集团有限公司的借款。

2. 利润表项目变动

• 营业成本：增长61.77%，因销量增加及高价原料使用。
• 营业税金及附加：下降55.11%，因应纳增值税减少。
• 销售费用：增长136.04%，因销量增长带来的运输和包装费用。
• 财务费用：增长82.15%，因贷款占用额增加。
• 资产减值损失：-3,853,758.12元，因应收款减少及存货跌价准备计提。
• 营业外收入：下降88.46%，因政府补助减少。
• 所得税费用：减少636.81万元，因公司亏损。
• 少数股东损益：增长53.73%，因控股子公司盈利增加。

3. 现金流量表项目变动

• 经营活动现金流入小计：增长50.96%，因销售商品收到现金增加。
• 经营活动现金流出小计：下降33.67%，因购买商品及税费支出减少。
• 经营活动产生的现金流量净额：增长555.8%，因现金流入大幅增长。
• 投资活动现金流出小计：下降57.92%，因购建固定资产支出减少。
• 筹资活动现金流入小计：下降31.82%，因借款减少。
• 筹资活动现金流出小计：增长79.8%，因偿还借款增加。

二、重要事项进展

• 公司在2015年12月3日签订了一项供货合同，约定供应区熔锗锭，总金额约1.4亿元。截至2016年3月31日，合同已履行完毕，交付和收款均完成。
• 公司及股东履行了相关承诺，包括避免同业竞争承诺、股份减持承诺等，均严格遵守。

三、2016年1-6月经营业绩预计

• 预计2016年1-6月净利润为-3,800万元至-2,800万元，业绩亏损。
• 业绩变动原因：主要产品价格下滑，高价原料成本未能消化，折旧费用及利息费用上升。

财务报表概览

合并资产负债表

• 总资产：2,064,984,530.00元，较年初减少7.85%。
• 负债合计：399,386,205.79元，较年初减少7.85%。
• 所有者权益合计：1,665,598,324.21元，较年初减少7.85%。

母公司资产负债表

• 资产总计：1,874,651,551.56元，较年初减少7.85%。
• 负债合计：315,371,208.77元，较年初减少7.85%。
• 所有者权益合计：1,559,280,342.79元，较年初减少7.85%。

合并利润表

• 净利润：-9,645,477.07元，较上年同期下降136.11%。
• 归属于母公司净利润：-10,361,548.86元，较上年同期下降136.11%。
• 基本每股收益：-0.02元，较上年同期下降150%。

母公司利润表

• 净利润：-8,432,416.58元，较上年同期下降136.11%。
• 基本每股收益：未披露。

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：129,401,310.08元，较上年同期增长555.8%。
• 投资活动现金流出小计：19,176,379.73元，较上年同期减少57.92%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-165,165,677.08元，较上年同期减少20,988万元。

关键信息总结

• 公司在2016年第一季度营业收入增长，但净利润大幅下降，主要因产品价格下跌、原料成本高及折旧费用增加。
• 财务费用显著增长，主要由于贷款增加。
• 公司与主要股东签署了避免同业竞争协议，承诺不从事相关业务。
• 报告期内，公司完成了一项重大合同的履行，且未出现违规担保或非经营性资金占用。
• 股东持股结构稳定，但部分股东存在质押和冻结情况。
• 2016年1-6月预计继续亏损，主要因产品价格下滑和成本上升。