2016-04-28-深交所-云南锗业_2016年第一季度报告正文_13页_256kb

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司发布2016年第一季度报告，披露了公司当期的财务状况、股东结构变化及重要事项进展。报告内容主要包括以下几方面：

• 财务表现：营业收入增长，但净利润大幅下降，主要由于产品价格下跌和成本上升。
• 股东结构：前十大股东持股比例和变化情况，部分股东存在质押或冻结情况。
• 经营变动原因：详细分析了营业收入、营业成本、现金流量等财务指标的变动原因。
• 重大合同履行情况：公司已按期完成2015年签订的重大供货合同。
• 承诺事项履行情况：公司及股东对避免同业竞争、股份减持等事项的承诺已严格履行。
• 2016年1-6月业绩预测：预计继续亏损，原因包括产品价格下滑、原料成本高企及折旧摊销增加。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标（2016年第一季度）

二、非经常性损益项目

• 政府补助：923,833.34元
• 其他营业外收支：1,797.19元
• 所得税影响额：-155,177.91元
• 少数股东损益：716,071.79元
• 合计非经常性损益：690,028.45元

三、股东持股情况

• 报告期末普通股股东总数：38,531
• 前十大股东持股情况：
  • 临沧飞翔冶炼有限责任公司：15.69%，持股102,470,297股，存在质押及冻结
  • 云南省核工业二0九地质大队：10.32%，持股67,404,000股
  • 云南东兴实业集团有限公司：6.29%，持股41,079,168股
  • 中国工商银行—华夏领先股票型证券投资基金：2.39%，持股15,602,451股
  • 区国辉：2.30%，持股15,009,544股
  • 吴红平：2.12%，持股13,867,876股，存在质押
  • 中央汇金资产管理有限责任公司：1.55%，持股10,101,000股
  • 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金：1.26%，持股8,252,672股
  • 中国人寿—分红个人分红-005L-FH002深：1.22%，持股7,999,993股
  • 中融国际信托有限公司：1.11%，持股7,250,155股
  • 其他股东：7,209,957股

报告期主要会计报表项目变动情况

1、资产负债表项目变动

变动原因说明：

• 货币资金下降主要由于偿还贷款；
• 应收票据减少因到期承兑及贴现；
• 其他应收款减少因收回欠款；
• 应付票据减少因到期兑付；
• 应付职工薪酬减少因发放上年工资；
• 应交税费增加因增值税上升；
• 其他应付款减少因偿还股东借款。

2、利润表项目变动

变动原因说明：

• 营业成本大幅上升因销量增长及高价原料使用；
• 营业税金减少因增值税下降；
• 销售费用增长因销量上升；
• 财务费用增加因贷款增长；
• 资产减值损失减少因应收款减少及存货跌价准备；
• 营业外收入下降因政府补助减少；
• 所得税费用减少因亏损；
• 少数股东损益增长因子公司盈利增加。

3、现金流量表项目变动

变动原因说明：

• 经营活动现金净额大幅增长因销售现金流入增加；
• 投资活动现金流出减少因固定资产投资减少；
• 筹资活动现金流入减少因借款减少；
• 筹资活动现金流出增加因偿还贷款。

重要事项进展

一、重大合同履行情况

• 公司于2015年12月3日签订供货合同，总金额约1.4亿元，供货时间截至2016年。
• 截至2016年3月31日，合同已履行完毕，区熔锗锭全部交付，货款已到账。

二、承诺事项履行情况

• 避免同业竞争承诺：控股股东及实际控制人包文东、吴开惠等均签署相关承诺，承诺不从事同业竞争业务，并将商业机会优先给予公司。
• 股份减持承诺：实际控制人及部分高管承诺在任职期间每年减持不超过25%的股份，离职后半年内不减持。
• 所有承诺均按时履行，未出现未完成情况。

2016年1-6月业绩预测

• 预计净利润：-3,800万元至-2,800万元
• 2015年1-6月净利润：5,613.15万元
• 业绩变动原因：
  • 主要产品价格下滑；
  • 原料成本高企；
  • 折旧摊销增加；
  • 贷款利息费用上升。