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北京华图供应链管理股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

• 公司名称：北京华图供应链管理股份有限公司
• 注册资本：4,300万元
• 法定代表人：孙远飞
• 成立日期：有限公司成立于2005年8月8日，股份公司成立于2010年12月16日
• 主营业务：专注于航运物流领域的滚装船运输无船承运人服务，提供物流配送、码头操作、报关报检等增值服务
• 所属行业：交通运输、仓储和邮政业下的水上运输业 (G55)

股份挂牌基本信息

• 股票简称：华图股份
• 股票种类：人民币普通股
• 每股面值：1元人民币
• 股票总量：4,300万股
• 股份转让方式：协议转让
• 股份锁定情况：所有股东对所持股份做出自愿锁定承诺，分三批解除转让限制，每批为挂牌前所持股份的三分之一，解除时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年

股权结构

• 股权结构分散：公司无控股股东和实际控制人，各股东持股比例分别为30.23%、21.86%、21.86%、13.95%、9.31%、2.79%
• 主要股东：悦达供应链管理江苏有限公司（30.23%）、刘明立（21.86%）、孙远飞（21.86%）、EUKOR Car Carriers Inc.（13.95%）、西藏华晟投资中心（9.31%）、徐绍宇（2.79%）
• 股东性质：包括国有企业法人、外资企业法人、自然人及有限合伙
• 无一致行动：各股东之间无一致行动，且无重大决策协商机制

子公司及关联公司

• 悦达港口物流发展有限公司：成立于2009年6月24日，注册资本2,700万元，由华图股份全额出资，目前处于建设阶段，尚未开展主营业务
• 天津华图汽车物流有限公司：成立于2011年4月12日，注册资本1,000万元，由华图股份全资设立，定位于承接天津港滚装船运输业务
• 华图供应链管理（开曼）有限公司：成立于2013年7月2日，注册资本5万美元，定位为开拓海外滚装船运输业务
• 华图供应链管理（天津）有限公司：成立于2013年4月25日，注册资本2,000万元，定位为对口天津港承接滚装船运输业务
• 华图供应链管理（上海）有限公司：成立于2014年1月25日，注册资本1,000万元，定位为辐射上海港腹地范围内的整装车出口厂商
• 博格华图汽车物流（天津）有限公司：成立于2012年5月25日，注册资本500万元，由中外合资设立，主要提供进口车辆滚装船运输服务
• 华图国际物流（上海）有限公司：成立于2004年2月18日，注册资本1,000万元，提供CKD进出口服务，目前以出口为主

股权变动历史

• 有限公司阶段：由徐绍宇、刘明立、孙远飞共同出资设立，注册资本500万元
• 股份公司设立：以有限公司净资产25,090,680.89元按1:0.80比例折股为2,000万股，注册资本2,000万元
• 第一次增资：2011年3月，EUKOR以500万美元认购500万股，公司注册资本增至2,500万元
• 第二次增资：2013年5月，悦达江苏以持有的悦达港口全部股权出资认购1,300万股，公司注册资本增至3,800万元
• 第三次增资：2014年3月，西藏华晟出资1,500万元，EUKOR出资375万元，公司注册资本增至4,300万元

重大风险提示

• 股权变动风险：公司股权结构分散，无控股股东，股份锁定到期或高管离职可能导致股权变动风险增加
• 单一供应商依赖风险：主要供应商EUKOR Car Carriers Inc.占公司海运业务采购金额比例较高，存在依赖风险
• 海外经营及外汇风险：子公司华图开曼在开曼群岛开展业务，面临当地法律法规变化、外汇管制及汇率波动风险
• 贸易壁垒风险：中国汽车出口遭遇贸易壁垒，可能影响公司盈利
• 经营性现金流量风险：公司经营性现金流量净额为负，但公司经营稳定，现金流充裕，不存在资金不足风险

公司治理结构

• 股东大会：需半数以上表决权通过一般决议，三分之二以上通过特别决议
• 董事会：由7名董事组成，各股东提名权较为均衡，无单一股东控制董事会
• 公司独立性：公司具有独立法人地位，不存在依赖关联方的情况
• 关联交易：公司与EUKOR的交易构成关联交易，但交易价格合理，比例逐步下降

财务状况

• 财务报表：公司已提供最近两年一期的财务报表及审计意见
• 财务指标：公司经营性现金流量净额为负，但公司现金流充足，无重大资金风险
• 资产与债务：公司主要资产为子公司及无形资产，主要债务为银行贷款及应付账款
• 股东权益：公司股东权益稳定，无重大亏损
• 关联交易：公司与EUKOR存在关联交易，但交易价格合理

重要声明与承诺

• 挂牌公司声明：公司及高管承诺公开转让说明书真实、准确、完整
• 自愿锁定承诺：所有股东对所持股份作出自愿锁定承诺，以确保股权结构稳定
• 无违法违规：公司及实际控制人无违法违规记录，且无关联方资金占用或担保情况

附件

• 主办券商推荐报告：由申银万国证券股份有限公司出具
• 财务报表及审计报告：由兴华会计师事务所出具
• 法律意见书：由万商天勤（上海）律师事务所出具
• 公司章程：明确公司治理及股份转让规则
• 审查意见：全国股份转让系统公司同意公司挂牌

总结

北京华图供应链管理股份有限公司是一家专注于航运物流领域的公司，提供滚装船运输、无船承运人服务及相关增值服务。公司股权结构分散，无控股股东和实际控制人，各股东持股比例均衡，且无一致行动。公司设立多个子公司及关联公司，以拓展市场和业务。尽管公司面临一定的经营风险，如股权变动、单一供应商依赖、海外经营及外汇管制、贸易壁垒及经营性现金流量为负等，但公司经营稳定，现金流充足，能够有效应对这些风险。公司治理结构健全，股东大会与董事会决策机制合理，确保公司运营的独立性和规范性。公司已通过主办券商推荐，并准备了完整的财务及法律文件，为公开转让做好充分准备。