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中天能源2016年第一季度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600856
• 公司简称：中天能源
• 报告日期：2016年4月28日
• 法定代表人：邓天洲
• 主管会计工作负责人：陈爱国
• 会计机构负责人：王海玲
• 报告类型：未经审计

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一、核心财务数据

1.1 资产与净资产

• 总资产：4,939,917,529.36元（比上年同期增长5.12%）
• 归属于上市公司股东的净资产：1,908,819,194.52元（比上年同期增长2.21%）

1.2 收入与利润

• 营业收入：443,561,675.19元（比上年同期增长36.09%）
• 归属于上市公司股东的净利润：48,148,579.92元（比上年同期增长53.65%）
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：45,960,764.81元（比上年同期增长46.67%）
• 加权平均净资产收益率：2.55%（比上年同期下降0.91%）
• 基本每股收益：0.0800元（比上年同期下降16.14%）
• 稀释每股收益：0.0800元（比上年同期下降16.14%）

1.3 现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：2,112,163.57元（比上年同期下降95.78%）
  • 原因：本期采购货款支出和新业务保证金支出增加较多。
• 收到的税费返还：634,275.88元（比上年同期增长1253.58%）
  • 原因：本期青岛中天能源收到土地使用税退税615,494.88元。
• 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：27,624,222.52元（比上年同期下降71.74%）
  • 原因：上期投资湖北合能液化工厂项目金额较多。
• 投资支付的现金：0元（比上年同期下降100.00%）
  • 原因：上期对联营企业投资，本期无。
• 偿还债务支付的现金：80,000,000.00元（比上年同期下降66.54%）
  • 原因：本期到期债务减少。
• 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：6,808,670.52元（比上年同期下降30.20%）
  • 原因：本期利息费用减少。

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二、股东情况

2.1 股东总数

• 股东总数：20,229户

2.2 前十名股东持股情况

股东名称	期末持股数量（股）	持股比例（%）	股东性质
青岛中天资产管理有限公司	109,621,794	19.33	境内非国有法人
MKCP VC Investments(Mauritius)I Ltd.	56,991,304	10.05	境外法人
上海杉富投资合伙企业(有限合伙)	28,240,017	4.98	境内非国有法人
上海合涌源企业发展有限公司	26,000,000	4.58	境内非国有法人
东方富海(芜湖)股权投资基金(有限合伙)	15,939,521	2.81	境内非国有法人
SINOENERGY HOLDING LIMITED	15,037,283	2.65	境外法人
上海领汇创业投资有限公司	14,947,059	2.64	境内非国有法人
方正富邦基金一浦发银行一方正富邦基金定增7号资产管理计划	12,782,275	2.25	境内非国有法人
邓天洲	12,379,759	2.18	境内自然人
天弘基金-工商银行-华融信托-华融·盛世景10号权益投资集合资金信托计划	12,356,199	2.18	境内非国有法人

2.3 股东关联关系

• 邓天洲、黄博、青岛中天资产管理有限公司和SINOENERGY HOLDING LIMITED为一致行动人，其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况不详。

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三、重要事项

3.1 财务指标重大变动情况

资产负债表项目

科目	期末余额（元）	期初余额（元）	变动比率（%）	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	568,790.10	-100.00%	油气套期到期平仓
应收票据	18,558,391.82	44,619,855.48	-58.41%	期初部分票据贴现，本期收到票据减少
应收账款	237,065,676.35	173,639,198.64	36.53%	季度末还未到期的应收账款增多
其他应收款	170,889,570.70	95,991,776.59	78.03%	增加新业务保证金
应付账款	71,797,604.25	133,320,145.06	-46.15%	采购欠款减少
应交税费	18,199,285.77	47,324,471.49	-61.54%	天然气销售比去年四季度减少，流转税和所得税减少，油气资产增加了计提了递延所得税
其他综合收益	-293,710.05	6,502,934.94	-104.52%	因汇率变动引起的外币报表差额减少

利润表项目

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动比率（%）	变动原因
营业收入	443,561,675.19	325,930,308.68	36.09%	天然气销售增加
营业成本	349,144,311.51	256,238,016.65	36.26%	天然气销售增加
销售费用	4,994,915.71	1,537,194.77	224.94%	销售规模扩大增加
管理费用	18,245,541.88	10,909,688.51	67.24%	业务规模扩大
营业外收入	2,464,605.88	63,044.59	3809.31%	收到天然气价格财政补贴及土地使用税退税
利润总额	65,243,060.72	45,679,683.55	42.83%	天然气销售增加
净利润	54,511,576.12	32,588,087.61	67.27%	天然气销售增加

现金流量表项目

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动比率（%）	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	469,675,815.60	315,403,944.31	48.91%	天然气销售增加
收到的税费返还	634,275.88	46,859.09	1253.58%	本期青岛中天能源收到土地使用税退税615,494.88元
购买商品、接受劳务支付的现金	400,502,451.15	223,160,338.21	79.47%	天然气销售增加
支付给职工以及为职工支付的现金	16,172,485.94	11,010,289.11	46.89%	业务规模扩大，工资总额增加
支付的各项税费	48,714,476.25	26,221,121.69	85.78%	天然气销售收入增加，税费增加
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	239,096,800.00	-66.54%	本期到期债务减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,808,670.52	9,754,047.00	-30.20%	本期利息费用减少

3.2 其他重要事项

• 预测年初至下一报告期期末的累计净利润：无重大变动或亏损的警示。

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四、承诺事项履行情况

4.1 与重大资产重组相关的承诺

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否履行	是否严格履行
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	青岛中天资产管理有限公司、Sinoenergy Holding Limited	2014-2017年度净利润分别不低于14,500万元、21,000万元、35,000万元、39,500万元，若未达标则定向回购股份并注销	2014年6月10日；2014-2017年度	是	是
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	青岛中天资产管理有限公司、Sinoenergy Holding Limited	股份发行结束之日起三十六个月内不转让	2014年6月10日；2015年3月27日-2018年3月26日	是	是
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	MKCP VC Investments(Mauritius)I Ltd.	股份发行结束之日起三十六个月内不转让	2014年6月10日；2015年3月27日-2018年3月26日	是	是
其他承诺	股份限售	邓天洲、黄博	通过受让上海合涌源投资有限公司股份自过户登记之日起十二个月内不转让	2014年6月10日；2015年10月27日-2018年10月26日	是	是

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五、附录

5.1 财务报表摘要

合并资产负债表（2016年3月31日）

项目	期末余额（元）	年初余额（元）
货币资金	911,199,614.58	800,785,578.94
应收票据	18,558,391.82	44,619,855.48
应收账款	237,065,676.35	173,639,198.64
预付款项	534,472,043.63	489,462,182.62
其他应收款	170,889,570.70	95,991,776.59
存货	117,095,977.91	120,335,065.71
长期股权投资	66,299,059.88	66,706,185.61
固定资产	807,023,125.74	810,509,970.99
在建工程	217,430,196.63	213,136,000.89
无形资产	159,509,747.36	160,401,273.59
商誉	52,510,488.19	52,510,488.19
长期待摊费用	21,639,767.70	22,803,234.56
其他非流动资产	390,692,496.51	420,028,869.01
负债合计	2,451,548,194.05	2,252,331,170.30
所有者权益合计	2,488,369,335.31	2,447,184,514.08
资产总计	4,939,917,529.36	4,699,515,684.38

母公司资产负债表（2016年3月31日）

项目	期末余额（元）	年初余额（元）
货币资金	411,985.06	512,791.84
长期股权投资	2,950,394,666.09	2,950,394,666.09
负债合计	11,200,758.19	8,879,482.19
所有者权益合计	2,940,646,000.24	2,943,842,772.45
资产总计	2,951,846,758.43	2,952,722,254.64

合并利润表（2016年1—3月）

项目	本期金额（元）	上期金额（元）
营业收入	443,561,675.19	325,930,308.68
营业成本	349,144,311.51	256,238,016.65
销售费用	4,994,915.71	1,537,194.77
管理费用	18,245,541.88	10,909,688.51
营业外收入	2,464,605.88	63,044.59
利润总额	65,243,060.72	45,679,683.55
净利润	54,511,576.12	32,588,087.61
综合收益总额	53,935,674.06	32,588,087.61
基本每股收益	0.0800	0.0954
稀释每股收益	0.0800	0.0954

母公司利润表（2016年1—3月）

项目	本期金额（元）	上期金额（元）
营业收入	-	89,610,342.29
营业成本	-	68,843,092.38
销售费用	-	1,316,564.46
管理费用	3,191,035.10	15,079,553.55
营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,197,319.21	1,100,989.02
净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,196,772.21	131,285.39

合并现金流量表（2016年1—3月）

项目	本期金额（元）	上期金额（元）
经营活动产生的现金流量净额	2,112,163.57	50,014,347.77
投资活动产生的现金流量净额	-101,595,404.36	-103,194,061.03
筹资活动产生的现金流量净额	149,715,191.78	107,245,953.00
现金及现金等价物净增加额	50,383,145.64	54,066,239.74
期末现金及现金等价物余额	238,757,524.58	163,176,282.88

母公司现金流量表（2016年1—3月）

项目	本期金额（元）	上期金额（元）
经营活动产生的现金流量净额	-100,806.78	-7,886,644.63
投资活动产生的现金流量净额	-84,425,156.86	-84,425,156.86
筹资活动产生的现金流量净额	149,715,191.78	107,245,953.00
现金及现金等价物净增加额	50,383,145.64	54,066,239.74
期末现金及现金等价物余额	238,757,524.58	163,176,282.88

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六、总结

核心内容

• 财务表现：公司2016年第一季度营业收入和净利润均显著增长，分别同比增长36.09%和53.65%。
• 现金流：经营活动产生的现金流量净额大幅下降，主要因采购和新业务保证金支出增加。
• 股东结构：青岛中天资产管理有限公司为最大股东，持股比例19.33%；其他主要股东包括境外法人和境内非国有法人。
• 承诺履行：与重大资产重组相关的承诺均按期履行，包括盈利预测及补偿和股份限售。

主要观点

• 公司在天然气销售方面表现出强劲的增长势头，推动了收入和利润的显著上升。
• 营运资金和投资活动现金流的变动反映了公司业务扩张和投资结构调整。
• 股东结构稳定，主要股东未发生重大变化。

关键信息

• 净利润增长：归属于上市公司股东的净利润同比增长53.65%，达到48,148,579.92元。
• 现金流变化：经营活动产生的现金流量净额同比下降95.78%，主要由于采购和保证金支出增加。
• 股东承诺：所有重大资产重组相关的承诺均严格履行，股份限售和盈利补偿机制有效执行。
• 资产结构：公司总资产和净资产均有所增长，但经营性现金流相对较低，显示公司可能面临较大的现金支出压力。

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以上为长春中天能源股份有限公司2016年第一季度报告的详细总结。