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北京翠微大厦股份有限公司2023年年度报告总结

核心内容概述

北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）在2023年度面临较大的经营压力，实现归属于母公司股东的净利润为-584,435,038.90元，同比下降33.10%。公司整体营业收入为36.60亿元，同比下降7.72%。公司未进行利润分配及资本公积金转增股本。公司主要业务包括商业零售和第三方支付服务，其中第三方支付业务由控股子公司海科融通负责，其营业收入为25.86亿元，同比下降14.94%。

主要观点

• 经营状况：公司零售业务在2023年实现同比增长16%，但受消费市场低迷、门店装修调整等因素影响，整体仍未能达到正常年度盈利水平。
• 第三方支付业务：海科融通作为公司核心业务板块，受到行业政策及市场竞争影响，收单交易额同比下降13%，全年实现约1.5万亿元交易额。
• 非经常性损益：非经常性损益项目合计为-297,845,893.22元，主要受子公司当代商城闭店重建及海科融通退还资金影响。
• 利润亏损原因：公司亏损主要由全资子公司当代商城实施中关村店闭店重建导致的商户解约补偿及资产减值损失（减少利润1.60亿元）和控股子公司海科融通新增退还资金（减少利润4.19亿元）造成。
• 现金流状况：经营活动产生的现金流量净额为-2.45亿元，同比下降200.30%；投资活动产生的现金流量净额为2.82亿元，同比增长250.62%；筹资活动产生的现金流量净额为-2.65亿元，同比下降10.93%。

关键信息

财务指标

• 营业收入：36.60亿元，同比下降7.72%
• 归属于上市公司股东的净利润：-5.84亿元，同比下降33.10%
• 基本每股收益：-0.73元，同比下降32.73%
• 加权平均净资产收益率：-18.75%，同比下降6.71个百分点
• 总资产：68.83亿元，同比下降13.84%
• 归属于上市公司股东的净资产：28.29亿元，同比下降17.00%

门店情况

• 公司在北京拥有7家门店，总面积40.23万平方米，其中4家为自有物业。
• 当代商城中关村店已于2024年1月6日闭店，进入城市更新改造阶段。
• 翠微店B座和牡丹园店的调改方案正在研究中，计划于2024年实施。

子公司及业务

• 海科融通：公司控股子公司，主要从事第三方支付业务，2023年实现营业收入25.86亿元，同比下降14.94%。
• 新生活基金：公司投资设立的基金，实缴出资6.20亿元，公允价值6.91亿元，期内公允价值增加0.51亿元。
• 蓝天基金：公司投资设立的私募基金，实缴出资3.67亿元，公允价值4.01亿元，期内公允价值增加1.25亿元，取得收益分配2,736.21万元。

技术与品牌优势

• 品牌优势：公司是北京市十大商业品牌之一，旗下拥有翠微百货、当代商城、甘家口百货三大品牌。
• 技术优势：海科融通拥有157项软件著作权和13项专利授权，技术路线处于行业领先地位，已建立“融数平台”并支持数字人民币支付。

管理与运营

• 公司持续推动数字化转型，加快商业与支付协同，推进“翠微数字商圈”建设。
• 公司持续推进企业规范运作，优化子企业股权结构，加强风险控制。
• 公司对零售业务的毛利率为57.55%，较上年增长1.39个百分点，体现公司对经营效率的提升。

营销与会员运营

• 公司全年组织营销活动116天，累计销售额12.33亿元，占全年销售的41%。
• 公司拥有有效会员52.13万人，其中金卡、银卡、普卡分别占4.57万、3.34万、40.12万，会员销售额占全年销售额的65.44%。
• 线上销售实现5,044.99万元，其中翠微店小程序销售5,015.33万元，组织直播409场，短视频487条，观看次数达120.9万次。

重要事项

• 利润分配：公司2023年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。
• 风险提示：公司提及可能面临经济、政策、市场及经营等风险，详细内容见第三节“管理层讨论与分析”。
• 非经常性损益：公司涉及多个非经常性损益项目，如资产处置损益、政府补助、公允价值变动等。
• 会计政策：公司未涉及境内外会计准则差异。
• 其他：公司未涉及重大事项变更、股权变动、重大投资等。

投资状况分析

• 长期股权投资：公司期末长期股权投资余额为7,975,538.27元。
• 对外投资：公司主要通过股权投资推动新生态、新科技、新智造等领域的布局，投资重点包括新生活基金和蓝天基金。
• 金融资产：公司持有的金融资产以公允价值计量，主要为银行理财产品及其他权益工具投资。

营业收入与成本分析

• 收入结构：公司主营业务包括第三方支付、百货、超市、租赁等，其中第三方支付收入占比最高，达70.7%。
• 成本构成：第三方支付业务成本占比84.73%，主要为代理服务费成本。
• 毛利率：第三方支付业务毛利率为9.26%，百货业务毛利率为57.55%，超市业务毛利率为30.48%，租赁业务毛利率为59.29%。

业务模式与运营情况

• 经营模式：公司主要采用联营、自营及租赁三种模式，其中联营模式占比最高。
• 自营商品：公司自营商品包括化妆品类和翠微超市类，采用统进直配方式，严格控制库存周转。
• 租赁业务：公司租赁物业门店数量为3家，面积11.66万平方米，租赁费占总费用的1.57%。

总结

2023年，北京翠微大厦股份有限公司在商业零售与第三方支付业务方面均面临一定挑战，特别是受行业政策和市场环境变化影响，第三方支付业务收单交易额大幅下降，导致整体营收和利润下滑。尽管零售业务有所回升，但未能完全弥补亏损。公司通过持续推进数字化转型、优化门店结构和加强风险控制，为未来的发展奠定基础。同时，公司积极参与股权投资，布局新兴领域，以期在未来实现业务多元化和增长。