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2021年中国宏光控股有限公司中期报告总结

核心内容概览

中国宏光控股有限公司（以下简称“本公司”）于2020年1月13日完成在香港联合交易所有限公司GEM（创业板）的首次公开上市（IPO）。本报告涵盖截至2021年6月30日止六个月的未经审核简明综合业绩及财务状况，旨在向投资者提供有关本集团业务和财务表现的信息。

主要观点与关键信息

1. 业务概述

• 本集团主要在中国从事建筑玻璃产品的制造与销售，包括节能安全玻璃（如镀膜玻璃、中空玻璃、夹层玻璃及钢化玻璃）和智能玻璃（如调光玻璃）。
• 多元化的玻璃产品组合有助于满足不同客户需求，提高盈利能力。
• 本集团具备强大的研发能力，拥有专利技术及专业研发团队，有助于持续推出优质产品。

2. 财务表现

• 收入：2021年上半年收入为人民币63,068千元，较2020年同期的人民币62,627千元微升0.7%。主要由于智能玻璃产品收入上升。
• 毛利及毛利率：毛利为人民币16,731千元，较2020年同期的人民币17,457千元下降。毛利率由27.8%降至26.5%，主要由于原材料成本上升。
• 税前溢利：2021年上半年税前溢利为人民币9,450千元，较2020年同期的人民币2,015千元大幅上升。主要由于收入增长及上市费用下降。
• 每股盈利：2021年上半年基本及摊薄每股盈利为0.03元，实际约为0.0029元，因四舍五入显示为0.00元。

3. 财务状况

• 总资产：2021年6月30日总资产为人民币269,893千元，较2020年12月31日的人民币216,816千元有所增长。
• 流动资产：2021年6月30日流动资产为人民币229,155千元，较2020年12月31日的人民币169,861千元增长。
• 流动负债：2021年6月30日流动负债为人民币87,698千元，较2020年12月31日的人民币58,005千元增长。
• 资产负债率：2021年6月30日为22.4%，较2020年12月31日的27.2%有所下降，表明财务结构更稳健。

4. 现金流量

• 经营活动现金流：2021年上半年为人民币10,836千元，较2020年同期的人民币1,776千元显著增加。
• 投资活动现金流：2021年上半年为人民币1千元，2020年同期为人民币-482千元。
• 融资活动现金流：2021年上半年为人民币-8,810千元，2020年同期为人民币-4,195千元。
• 现金及现金等价物：2021年6月30日为人民币4,872千元，较2020年12月31日的人民币3,712千元有所增加。

5. 股东及关联方

• 主要股东：明亮环球有限公司为最终控股公司，持有本公司50.25%的股份，由魏家家族信托持有。
• 关联方交易：本集团与关联方的交易主要包括关联方垫款及向董事提供的贷款，均为无抵押、免息及无固定还款期。
• 无重大关联方交易：报告期内无符合GEM上市规则第20章定义的关联交易或持续关联交易。

6. 投资计划

• 股权买卖协议：本公司与明亮环球有限公司于2021年4月13日订立股权买卖协议，收购目标公司（广东隆建工程有限公司的全部股权），代价为64,200,000港元。
• 收购目的：旨在扩展下游业务，确保玻璃产品在建筑服务领域的稳定需求。
• 未来计划：预计于2022年年初动用未使用的IPO所得款项，用于研发能力提升及市场扩展。

7. 风险与不确定性

• 法规风险：需遵守中国政府及监管机构的相关政策和法规，若违反可能面临处罚或业务暂停。
• 疫情风险：2020年疫情导致房地产市场放缓，影响建筑玻璃行业。但2021年疫情影响基本解除，业务逐步恢复。
• 外汇风险：本集团主要业务以人民币计值，无外币对冲政策，但管理层会根据需要考虑对冲。

8. 公司治理

• 本集团遵守GEM上市规则附录15所载的企业治理守则，董事会认为已遵循所有适用条款。
• 审核委员会已审阅未经审核简明综合财务报表，并认为其符合相关会计准则及披露要求。
• 无购股权计划，亦无重大证券买卖。

9. 其他事项

• 合规顾问：东兴证券（香港）有限公司为合规顾问，无与本集团存在利益冲突。
• 股息政策：董事会不建议派发2021年上半年中期股息。
• 未使用资金：截至2021年6月30日，IPO所得款项净额中仍有人民币320万元未使用，计划于2022年底前使用完毕。

附注信息

• 本报告数据根据GEM上市规则编制，公司注册地为开曼群岛，总部及主要营业地在中国广东省揭阳市。
• 核数师为毕马威会计师事务所，合规主任为魏佳坤先生，公司秘书为邹诗文女士及翁伟林先生。
• 本报告可在公司网站www.hongguang.hk及GEM网站www.hkgem.com获取，至少保留七天。

总结

本报告展示了中国宏光控股有限公司2021年上半年的财务表现，表明公司收入小幅增长，税前溢利显著上升，同时毛利率因原材料成本上升而略有下降。公司财务状况稳健，资产负债率下降，现金流改善。未来计划通过收购扩展下游业务，并利用IPO资金提升研发能力和市场拓展。公司治理结构完善，无重大关联方交易及证券买卖，同时关注法规及疫情风险，确保业务持续发展。