北京辰安科技股份有限公司2024年第一季度报告总结
核心内容概述
北京辰安科技股份有限公司（证券代码：300523，证券简称：辰安科技）发布了2024年第一季度财务报告。报告指出，公司本季度业绩出现明显下滑，同时披露了股东信息、资产负债情况及主要财务数据变动原因。此外，报告还提及了公司业务进展及未来发展战略。
主要财务数据
主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减（%） |
| 营业收入 |
128,718,945.53 |
265,955,551.15 |
-51.60% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
-57,770,513.18 |
7,528,353.37 |
-867.37% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
-59,192,971.06 |
4,867,143.26 |
-1,316.17% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-145,541,603.92 |
-120,739,244.34 |
-20.54% |
| 基本每股收益（元/股） |
-0.25 |
0.03 |
-933.33% |
| 稀释每股收益（元/股） |
-0.25 |
0.03 |
-933.33% |
| 加权平均净资产收益率 |
-3.88% |
0.53% |
-4.41% |
资产负债情况
| 项目 |
2024年3月31日（元） |
2023年12月31日（元） |
变动比率（%） |
变动原因 |
| 交易性金融资产 |
20,342,823.13 |
342,823.13 |
5833.91% |
结构性存款增加 |
| 应收款项融资 |
5,413,500.00 |
1,990,000.00 |
172.04% |
应收票据增加 |
| 存货 |
424,918,978.08 |
314,875,438.90 |
34.95% |
未结项项目增加 |
| 应付职工薪酬 |
32,648,728.20 |
55,685,520.06 |
-41.37% |
支付奖金 |
| 应交税费 |
22,205,547.07 |
76,664,329.35 |
-71.04% |
支付期初企业所得税和增值税 |
| 其他流动负债 |
21,001,039.83 |
12,465,342.61 |
68.48% |
应收票据背书转让清偿的负债增加 |
| 其他综合收益 |
-422,865.27 |
246,672.81 |
-271.43% |
外币报表折算差额 |
利润表变动情况
| 项目 |
2024年1-3月（元） |
2023年1-3月（元） |
变动比率（%） |
变动原因 |
| 主营业务收入 |
128,718,945.53 |
265,955,551.15 |
-51.60% |
验收项目减少 |
| 主营业务成本 |
69,960,788.02 |
168,657,889.32 |
-58.52% |
验收项目减少 |
| 财务费用 |
6,367,141.85 |
4,849,171.90 |
31.30% |
利息费用增加 |
| 信用减值损失 |
9,989,050.39 |
23,979,440.86 |
-58.34% |
应收账款回款减少 |
| 资产减值损失 |
3,417,223.47 |
-867,979.39 |
-493.70% |
合同资产减值损失减少 |
| 其他收益 |
5,388,224.22 |
32,990,771.75 |
-83.67% |
政府补助减少 |
| 资产处置收益 |
-2,634.45 |
-76.33 |
3351.40% |
处置资产损失 |
| 营业外收入 |
115,646.15 |
31,276.93 |
269.75% |
收到项目违约金 |
| 营业外支出 |
884.77 |
41,351.53 |
-97.86% |
营业外支出减少 |
| 所得税费用 |
-3,779,521.71 |
3,724,584.78 |
-201.47% |
本期亏损所致 |
现金流量表变动情况
| 项目 |
2024年1-3月（元） |
2023年1-3月（元） |
变动比率（%） |
变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
331,543,134.68 |
496,971,489.23 |
-33.29% |
回款减少 |
| 收到的税费返还 |
3,533,867.79 |
28,828,925.72 |
-87.74% |
增值税即征即退款减少 |
| 支付的各项税费 |
57,978,021.87 |
104,008,735.56 |
-44.26% |
支付的增值税和企业所得税减少 |
| 收回投资所收到的现金 |
0.00 |
40,000,000.00 |
-100.00% |
尚未收回投资 |
| 取得投资收益所收到的现金 |
0.00 |
146,770.99 |
-100.00% |
尚未收到投资收益 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 |
0.00 |
8,380.00 |
-100.00% |
未收到处置资产款项 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
837,000.00 |
0.00 |
100.00% |
处置子公司股权 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
2,155,897.61 |
3,601,261.81 |
-40.13% |
资本性支出减少 |
| 投资所支付的现金 |
20,000,000.00 |
0.00 |
100.00% |
申购结构性存款 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
2,366,835.24 |
871,642.47 |
171.54% |
房租付款增加 |
| 偿还债务支付的现金 |
198,897,494.83 |
132,072,777.69 |
50.60% |
支付银行贷款增加 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
229,862.98 |
-241,321.84 |
195.25% |
汇率变动影响 |
股东信息
普通股股东持股情况
| 股东名称 |
股东性质 |
持股比例(%) |
持股数量（股） |
持有有限售条件的股份数量（股） |
质押、标记或冻结情况 |
| 中国电信集团投资有限公司 |
国有法人 |
18.68% |
43,459,615.00 |
0.00 |
不适用 |
| 轩辕集团实业开发有限责任公司 |
境内非国有法人 |
12.05% |
28,022,881.00 |
0.00 |
不适用 |
| 天府清源控股有限公司 |
国有法人 |
8.16% |
18,975,126.00 |
0.00 |
不适用 |
| 上海瑞为铁道科技有限公司 |
境内非国有法人 |
6.27% |
14,580,000.00 |
0.00 |
不适用 |
| 上海谦璞投资管理有限公司－谦璞多策略战略机遇私募证券投资基金 |
其他 |
5.19% |
12,079,500.00 |
0.00 |
不适用 |
| 嘉兴聚力玖号股权投资合伙企业（有限合伙） |
境内非国有法人 |
3.98% |
9,260,000.00 |
0.00 |
不适用 |
| 中国电子进出口有限公司 |
国有法人 |
2.29% |
5,323,850.00 |
0.00 |
不适用 |
| 中科大资产经营有限责任公司 |
国有法人 |
0.95% |
2,215,708.00 |
0.00 |
不适用 |
| 薛兴义 |
境内自然人 |
0.71% |
1,658,200.00 |
0.00 |
不适用 |
| 合肥敦勤新能投资中心（有限合伙） |
境内非国有法人 |
0.65% |
1,516,856.00 |
0.00 |
不适用 |
限售股份变动情况
| 股东名称 |
期初限售股数（股） |
本期解除限售股数（股） |
本期增加限售股数（股） |
期末限售股数（股） |
限售原因 |
拟解除限售日期 |
| 范维澄 |
271,978.00 |
0.00 |
0.00 |
271,978.00 |
高管锁定股 |
执行董监高离任后限售规定 |
| 吴鹏 |
2,250.00 |
0.00 |
0.00 |
2,250.00 |
高管锁定股 |
任职期限内执行董监高限售规定 |
| 杨早 |
4,950.00 |
0.00 |
0.00 |
4,950.00 |
高管锁定股 |
任职期限内执行董监高限售规定 |
| 合计 |
279,178.00 |
0.00 |
0.00 |
279,178.00 |
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重大合同进展
- 合肥市城市生命线工程安全运行监测系统二期项目设计施工总承包第5标段排水、中水管网专项合同书：已完成项目竣工验收，正在积极组织决算审计工作。
- 海关管理信息系统项目合同：已交付上线大部分业务软件，完成大部分基础设施开发和交付，主数据中心进入装修工程施工阶段。
- 税务信息安全与管理系统项目合同：已结项。
- 安徽省城市生命线安全工程项目：13个项目已完成验收，正在组织决算审计；部分项目进入试运行阶段，正在组织竣工验收。
未来发展战略
公司将继续围绕“十四五”期间“打造全球创新型公共安全领军企业”的规划目标，坚持市场和技术双轮驱动，强化市场抢夺，持续强化科技创新，不断提升自研能力，优化产品矩阵，全面深化生态协同与产学研合作，持续提升运营能力，坚定不移开展效能提升工作，提高治理与管理水平，全面推进公司高质量发展。
