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报告摘要

甘肃工程咨询集团股份有限公司2021年半年度报告总结

核心内容概览

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月发布其半年度报告，总结了公司上半年的经营情况、财务表现及面临的风险与应对措施。公司定位为全过程工程咨询企业，专注于交通市政、水利水电、工业民用建筑等基础设施领域，同时拓展绿色建造、生态建设等新兴领域。

主要观点与关键信息

一、公司主要业务

工程咨询业务：公司主要提供规划咨询、勘察设计、技术服务、工程施工及工程监理等服务。
业务结构：公司业务覆盖多个行业和专业，包括交通工程、市政公用工程、建筑工程、环境工程等。
服务模式：公司以工程勘察设计为核心，提供贯穿工程全过程的咨询服务，具备一站式服务能力。

二、财务表现

营业收入：1,028,089,345.58元，同比增长0.29%。
净利润：133,600,206.60元，同比增长8.28%。
扣非净利润：131,189,953.89元，同比增长6.90%。
主要财务指标变动：
- 营业收入：略增，主要得益于勘察设计收入的增加。
- 营业成本：下降2.97%，主要由于业务结构变化，毛利率较高的勘察设计业务占比上升。
- 管理费用：上升6.07%，因不再享受社保费用减免政策。
- 财务费用：下降15.23%，因利息收入增加。
- 投资收益：增加2.04%，主要来自联营企业投资收益。
- 经营活动产生的现金流量净额：下降56.07%，主要由于上年度职工绩效工资兑现及经营支出增加。
- 投资活动产生的现金流量净额：下降91.49%，因新增股权投资。
- 筹资活动产生的现金流量净额：下降10,026.05%，因向股东分配利润。
- 现金及现金等价物净增加额：下降85.28%，主要因经营性支出、股权投资及利润分配。

三、风险与应对措施

宏观经济波动风险：
- 风险：公司业务与国家基础设施建设和固定资产投资密切相关，宏观经济波动可能影响公司盈利能力。
- 应对措施：加强政策和市场研究，拓展省内外市场，降低政策性风险。
行业及市场竞争风险：
- 风险：行业竞争激烈，客户需求提升，可能影响毛利率。
- 应对措施：加强技术与市场融合，提升“技术+资本+服务+文化”能力。
人力资源管理风险：
- 风险：人才竞争激烈，影响公司技术实力与市场竞争力。
- 应对措施：优化人才机制，重视技术传承与培养，推行中长期激励机制。
应收账款管理风险：
- 风险：应收账款规模增加，存在坏账风险。
- 应对措施：加强应收账款管理，将回款纳入绩效考核。

四、非经常性损益

非经常性损益金额：2,410,252.71元，主要来源于政府补助、资产处置收益等。

五、资产与负债状况

货币资金：879,913,407.42元，同比下降13.94%，主要因上半年回款淡季及股权投资。
应收账款：881,753,478.51元，同比上升6.93%，因回款周期延长。
长期股权投资：205,646,067.05元，同比上升3.23%，因新增对信息港公司及兰州启峰项目管理有限公司的投资。
其他负债：如短期借款、合同负债等，未发生重大变动。

六、投资状况

总投资额：127,546,399.09元，同比大幅增长93.06%。
重大投资：鱼儿沟基地办公楼项目，累计投入94,087,792.43元。

七、公司治理

股东大会：2020年度股东大会召开，投资者参与比例为68.54%。
董事、监事、高级管理人员：报告期内无变动。
利润分配：半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

八、环境与社会责任

环境问题：公司及其子公司未发生重大环保问题或受到行政处罚。
社会责任：公司积极参与乡村振兴，支持脱贫地区产业发展，提供扶贫产品采购、就业机会等支持。

九、重要事项

承诺履行：公司及控股股东对交易相关承诺均按时履行。
诉讼事项：
- 甘肃省合作房地产开发有限公司：涉及设计费及经济损失，案件仍在审理中。
- 中国人民解放军甘肃省军区保障局：涉及建筑工程质量问题，案件尚未判决。
- 兰州建投房地产开发有限公司：涉及工程质量问题，案件尚未判决。
- 甘肃建研岩土工程有限公司：已判决，正在执行中。
- 土木工程院：与兰州国际港务区投资开发有限公司存在仲裁纠纷，案件尚未裁决。

总结

甘肃工程咨询集团股份有限公司在2021年上半年保持了稳健的财务表现，尽管营业收入微增，但净利润和扣非净利润均实现增长。公司积极应对宏观经济波动、行业竞争、人力资源及应收账款等风险，通过加强市场研究、优化人才机制、提升技术与服务综合能力等措施，增强企业竞争力。此外，公司注重社会责任，积极参与乡村振兴，支持脱贫地区发展。在治理方面，公司保持良好的治理结构，未发生重大违规行为。尽管存在部分诉讼及仲裁事项，但公司整体诚信状况良好，未涉及重大失信情况。

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