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北京京运通科技股份有限公司2015年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：601908
• 公司简称：京运通
• 公司全称：北京京运通科技股份有限公司
• 法定代表人：冯焕培
• 注册地址：北京市北京经济技术开发区经海四路158号
• 注册地址邮政编码：100176
• 办公地址：北京市北京经济技术开发区经海四路158号
• 办公地址邮政编码：100176
• 公司网址：http://www.jingyuntong.com
• 电子信箱：ir@jytcorp.com

财务概况

财务指标

• 营业收入：1,582,602,744.83元，同比增长127.77%
• 归属于上市公司股东的净利润：224,542,993.71元，同比增长95.29%
• 扣除非经常性损益的净利润：162,584,957.71元，同比增长1198.16%
• 基本每股收益：0.13元，同比增长85.71%
• 加权平均净资产收益率：4.59%，同比增长1.50个百分点
• 期末总股本：1,993,017,701股，同比增长131.81%
• 归属于上市公司股东的净资产：6,074,930,566.77元，同比增长61.30%
• 总资产：10,572,194,524.26元，同比增长95.77%

非经常性损益

• 非经常性损益总额：61,958,036.00元
• 政府补助：16,214,352.58元
• 对外委托贷款收益：1,559,366.67元
• 其他营业外收入和支出：70,727,058.74元

业务概要

主要业务板块

1. 高端装备制造：产品包括单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉等，应用于光伏及半导体领域。
2. 新能源发电：包括地面光伏电站和分布式光伏电站，截至2015年底累计并网装机容量为391.28MW。
3. 新材料业务：主要产品为多晶硅锭及硅片、区熔单晶硅棒，应用于光伏及大功率电子器件。
4. 节能环保业务：生产无毒脱硝催化剂，适用于电力、玻璃、水泥、化工及冶金等行业，具有无毒、高效、无二次污染等优势。

核心竞争力

1. 产业布局优势：四大业务板块相互带动，增强业绩抗风险能力。
2. 研发创新优势：多晶硅铸锭炉和单晶硅生长设备研发水平国内先进，拥有自主知识产权的稀土基脱硝催化剂技术。
3. 经营管理优势：集团化管控提升效率，高管团队经验丰富。
4. 融资渠道优势：完成非公开发行股票，募集资金21.55亿元，用于光伏电站及催化剂项目。
5. 人才优势：重视人才激励，拥有148名研发人员，占比12.67%。
6. 项目投建经验丰富：形成完善的筛选、投建、运营体系，提升项目回报率。

管理层讨论与分析

营业收入及成本分析

• 营业收入：主要来源于高端装备、新材料、新能源发电及节能环保业务。
• 营业成本：各业务板块成本均有所增长，其中新能源发电业务成本增长显著。
• 毛利率：高端装备业务毛利率29.62%，新材料业务毛利率19.66%，新能源发电业务毛利率65.15%，节能环保业务毛利率10.00%。

费用情况

• 销售费用：21,200,598.79元，同比增长15.77%。
• 管理费用：144,782,461.51元，同比增长2.09%。
• 财务费用：83,948,757.50元，同比增长349.09%，主要因借款增加。
• 所得税费用：2,878,338.81元，同比增长190.35%，因利润总额增加。

现金流分析

• 经营活动产生的现金流量净额：-260,031,108.03元
• 投资活动产生的现金流量净额：-3,234,451,685.98元，因光伏电站投资增加
• 筹资活动产生的现金流量净额：4,138,980,953.47元，因非公开发行股票及借款增加

光伏行业分析

光伏产品生产情况

• 多晶硅片：生产量为9,586.89万片，产能利用率95.87%，销售毛利率19.83%。

光伏电站运营情况

• 集中式电站：包括宁夏振阳、宁夏盛阳、宁夏盛宇等，累计装机容量391.28MW。
• 分布式电站：包括海宁京运通、海盐京运通等，累计装机容量131.28MW。
• 全国光伏装机容量：截至2015年底，我国累计装机容量达4318万千瓦，公司占全国总装机容量的0.91%。
• 全国光伏上网电量：392亿千瓦时，公司占比0.95%。

投资状况分析

• 对外股权投资：报告期内投资额为250,550,000.00元，同比下降66.12%。
• 主要投资：包括无锡京运通科技有限公司、宁夏京运通光伏电力有限公司等，涉及光伏设备、发电及环保工程等领域。

风险提示

• 公司未出现被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。
• 无违反规定决策程序对外提供担保的情况。
• 公司已识别并披露了未来可能面临的风险因素，详见第四节“管理层讨论与分析”。

其他信息

• 审计报告：瑞华会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
• 利润分配预案：以总股本199,731.7701万股为基数，每10股派发现金红利0.40元，共计派发现金79,892,708.04元。
• 重要提示：公司董事会、监事会及高管人员承诺报告内容真实、准确、完整。

重要事项

• 非公开发行股票：募集资金21.55亿元，用于分布式光伏电站及催化剂项目，增强公司竞争力。
• 子公司与孙公司：包括多个全资及控股子公司，如无锡荣能、山东天璨、南京天璨等。
• 重大风险提示：公司已在报告中详细说明未来发展可能面临的各项风险。