2022-04-26-深交所-河钢资源_2021年年度报告_169页_3mb

河钢资源股份有限公司2021年年度报告总结

核心内容概览

河钢资源股份有限公司（股票代码：000923）于2022年4月发布2021年度报告，内容涵盖公司治理、财务状况、业务发展、投资情况及非经常性损益等。公司作为控股型公司，主要经营矿产资源板块，涉及铜、铁矿石和蛭石的开采、加工及销售。

主要观点

• 利润分配：公司董事会审议通过的利润分配预案为每10股派发3.00元现金红利，无送红股和公积金转增股本。
• 业务模式：公司主要业务集中在金属矿开采及加工，铜、磁铁矿和蛭石是主要产品，其中磁铁矿为主要利润来源。
• 财务表现：2021年营业收入为65.67亿元，同比增长10.64%；净利润为20.22亿元，同比增长34.23%；扣除非经常性损益后净利润为12.99亿元，同比增长33.80%。经营活动产生的现金流量净额为28.77亿元，同比增长19.27%。
• 铜板块受疫情影响：铜板块因疫情导致生产受限，盈利受到一定影响，但整体仍实现32.42%的同比增长。
• 非经常性损益：非经常性损益合计为2,447,070.17元，主要包括非流动资产处置损益和受托经营托管费收入等。
• 资产状况：公司总资产为139.81亿元，同比增长4.12%；归属于上市公司股东的净资产为80.45亿元，同比增长8.36%。货币资金占比上升至34.85%，显示公司现金流状况良好。
• 投资活动：公司投资活动现金净流出72.76亿元，主要由于铜二期建设投入；筹资活动现金净流出57.75亿元，主要由于融资规模下降。
• 铜二期建设：铜二期项目因疫情影响，建设进度延后，原定2021年12月完成，现延至2023年9月30日。
• 境外资产：公司境外资产占比较高，其中四联香港总资产为133.86亿元，占公司净资产的89.68%。
• 市场与客户：公司主要客户集中度较高，前五大客户销售额占84.07%；主要供应商集中度也较高，前五大供应商采购额占87.37%。
• 竞争优势：公司在南非铜线市场具有竞争优势，拥有优质蛭石资源，磁铁矿成本优势明显，且具备卓越的矿业运营和管理能力。

关键信息

财务数据

业务分析

• 铜：2021年生产22.89万吨，销售23.44万吨，同比增长49.61%和32.42%。
• 磁铁矿：生产9,489.03万吨，销售8,580.68万吨，同比增长27.68%和15.66%。
• 蛭石：生产150.1万吨，销售157.74万吨，同比增长25.90%和5.46%。

投资与运营

• 铜二期建设：项目投资5.48亿元，截至2021年末累计投入50.09亿元，投资进度为75.00%。
• 募集资金使用：2017年募集总额为26亿元，2021年累计使用25.795亿元，剩余募集资金2.097亿元。
• 非经常性损益：主要来源于非流动资产处置损益、受托经营托管费收入及公允价值变动损益，合计2,447,070.17元。

现金流

• 经营活动现金流量净额：28.77亿元，同比增长19.27%。
• 投资活动现金流量净额：-72.76亿元，主要因铜二期建设投入。
• 筹资活动现金流量净额：-57.75亿元，因融资规模下降。

资产负债

• 货币资金：期末为48.73亿元，占总资产的34.85%。
• 应收账款：期末为7.86亿元，占总资产的5.62%。
• 存货：期末为4.59亿元，占总资产的3.28%。
• 在建工程：期末为43.57亿元，占总资产的31.16%。

增长与挑战

• 行业环境：全球铁矿石和铜价波动明显，铁矿石均价上涨，铜价经历大幅波动。
• 挑战：南非疫情对铜矿生产造成一定影响，同时面临自然灾害和社会暴动等挑战。
• 应对措施：公司通过加强管理、优化运营、提升效率等方式应对挑战，保持良好经营态势。

总结

河钢资源股份有限公司在2021年面对复杂多变的国内外环境，通过优化资源配置和提升运营效率，实现了良好的财务表现和业务增长。公司主要依赖磁铁矿销售获得利润，铜板块受疫情影响，但整体仍保持增长。公司积极进行铜二期建设，同时加强境外资产管理和风险控制，以保障长期盈利能力。