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创耀（苏州）通信科技股份有限公司2024年第一季度报告总结

核心内容概览

创耀（苏州）通信科技股份有限公司发布了2024年第一季度财务报告，报告内容涵盖主要财务数据、股东信息、非经常性损益项目及财务报表。报告未经过审计，且公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人均对报告内容的真实性、准确性及完整性作出保证。

主要财务数据

营业收入

• 本报告期：123,024,763.86元
• 同比变动：-13.55%

净利润

• 归属于上市公司股东的净利润：15,142,821.21元
• 同比变动：0.36%

扣除非经常性损益的净利润

• 本报告期：13,623,979.61元
• 同比变动：11.51%

经营活动产生的现金流量净额

• 本报告期：-87,849,088.12元
• 同比变动：-286.75%

每股收益

• 基本每股收益：0.19元/股
• 稀释每股收益：0.19元/股

研发投入

• 本报告期：32,916,895.41元
• 同比变动：-3.56%
• 研发投入占比：26.76%
• 同比变动：增加2.77个百分点

资产与负债情况

• 总资产：2,317,010,218.89元（同比减少8.18%）
• 归属于上市公司股东的所有者权益：1,506,869,224.68元（同比微增0.01%）
• 负债合计：810,140,994.21元（同比减少19.98%）

非经常性损益项目

主要财务数据变动原因

• 经营活动产生的现金流量净额：大幅下降286.75%，主要原因是公司于2023年底预收订单款较多，导致本期销售商品、提供劳务收到的现金减少，同时购买商品、接受劳务支付的现金增加。

股东信息

• 普通股股东总数：7,901

• 前10名股东持股情况：

  • 重庆创睿盈企业管理有限公司：持股27.64%，22,111,200股
  • 宁波保税区凯风创业投资管理有限公司-湖州凯风厚泽股权投资合伙企业：持股14.07%，11,258,360股
  • 中新苏州工业园区创业投资有限公司：持股5.93%，4,743,540股
  • 长江成长资本投资有限公司：持股3.65%，2,923,860股
  • 湖州美圣企业管理合伙企业：持股3.65%，2,919,600股
  • 湖州敏玥企业管理合伙企业：持股3.03%，2,425,712股
  • 英飞尼迪（珠海）创业投资管理有限公司-珠海中以英飞新兴产业投资基金：持股1.57%，1,254,934股
  • 舟山半夏投资合伙企业：持股0.98%，784,883股
  • 香港中央结算有限公司：持股0.83%，662,116股
  • 上海牧鑫私募基金管理有限公司－牧鑫鼎硕3号私募证券投资基金：持股0.81%，645,000股

• 前10名无限售条件股东持股情况：

  • 宁波保税区凯风创业投资管理有限公司－湖州凯风厚泽股权投资合伙企业：11,258,360股
  • 中新苏州工业园区创业投资有限公司：4,743,540股
  • 长江成长资本投资有限公司：2,923,860股
  • 湖州美圣企业管理合伙企业：2,919,600股
  • 湖州敏玥企业管理合伙企业：2,425,712股
  • 英飞尼迪（珠海）创业投资管理有限公司－珠海中以英飞新兴产业投资基金：1,254,934股
  • 舟山半夏投资合伙企业：784,883股
  • 香港中央结算有限公司：662,116股
  • 上海牧鑫私募基金管理有限公司－牧鑫鼎硕3号私募证券投资基金：645,000股
  • 国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金：566,921股

• 转融通出借情况：

  • 国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金：期末转融通出借股份为118,100股

其他提醒事项

• 公司于2023年8月24日通过了股份回购方案，拟使用超募资金不低于2,000万元，不超过4,000万元回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励计划，目前回购仍在实施中。

财务报表

合并资产负债表（2024年3月31日）

• 流动资产合计：1,640,645,593.32元（同比减少21.44%）
• 非流动资产合计：676,364,625.57元（同比增加1.09%）
• 资产总计：2,317,010,218.89元（同比减少8.18%）

合并利润表（2024年1—3月）

• 营业利润：14,852,350.02元（同比减少5.95%）
• 净利润：15,142,821.21元（同比增加0.36%）

合并现金流量表（2024年1—3月）

• 经营活动产生的现金流量净额：-87,849,088.12元（同比减少286.75%）
• 投资活动产生的现金流量净额：-21,665,299.48元
• 筹资活动产生的现金流量净额：52,217,716.63元
• 现金及现金等价物净增加额：-57,058,078.63元
• 期末现金及现金等价物余额：252,345,797.81元（同比减少19.98%）

总结

本季度报告揭示了创耀（苏州）通信科技股份有限公司在2024年第一季度的财务表现及股东结构变化。尽管营业收入下降，但扣非净利润增长显著，显示公司核心业务盈利能力增强。研发投入增加，表明公司对技术创新的重视。然而，经营活动现金流显著下降，可能与前期预收订单及本期销售和采购节奏变化有关。此外，公司正在进行股份回购计划，进一步优化资本结构。整体来看，公司保持稳健的财务状况，但需关注现金流变化及研发投入对未来发展的影响。