2016-04-18-深交所-万丰奥威_2016年第一季度报告正文_12页_259kb

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

本报告为浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一季度的财务报告，披露了公司主要财务数据、股东持股情况、重要事项进展及对2016年1-6月经营业绩的预计。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

二、报告期末财务数据

股东持股情况

前十名股东持股情况

股东关联关系说明

• 万丰奥特控股集团有限公司为公司控股股东，持股45.69%。
• 陈爱莲与吴良定为夫妻关系，均为公司实际控制人。
• 建信基金-兴业银行-华鑫信托-华鑫信托慧智投资54号结构化集合资金信托计划为公司2015年非公开发行的定向增发股东。

重要事项进展

一、主要会计报表项目变动原因

资产负债表项目变动原因

1. 预付款项：比年初增长79.17%，因采购铝锭预付款增加。
2. 其他应收款：比年初增长73.48%，因预付电费及应收出口退税增加。
3. 其他流动资产：比期初降低55.70%，因部分银行理财产品到期转回。
4. 其他非流动资产：比期初增长238.01%，因控股子公司威海万丰奥威汽轮有限公司预付设备款增加。
5. 预收款项：比期初增长33.55%，因万丰镁瑞丁销售预收货款增加。
6. 应付利息：比期初降低33.32%，因银行借款减少。
7. 一年内到期的非流动负债：比期初降低48.23%，因长期借款到期归还。
8. 预计负债：比期末降低46.23%，因固定资产弃置费用下降。
9. 其他综合收益：比期初降低58.19%，因加元汇率上升。

利润表项目变动原因

1. 营业税金及附加：比去年同期增长32.98%，因销售收入增加。
2. 财务费用：比去年同期降低29.79%，因利息支出减少。
3. 公允价值变动收益：比去年同期增加3095万元，因外汇远期结售汇业务评估收益增加。
4. 投资收益：比去年同期损失增加1711万元，因汇率上涨导致前期外汇远期结售汇业务交割损失。
5. 营业外收入：比去年同期上升206.51%，因政府补助增加。
6. 营业外支出：比去年同期降低69.01%，因去年五水共治捐赠减少。
7. 所得税费用：比去年同期上升39.63%，因利润增加。

现金流量表项目变动原因

1. 收到的税费返还：比去年同期降低41.57%，因出口退税减少。
2. 收到其他与经营活动有关的现金：比去年同期增长287.24%，因银行承兑保证金增加。
3. 支付的各项税费：比去年同期增长44%，因利润增加导致所得税增加。
4. 支付其他与经营活动有关的现金：比去年同期增长125.55%，因费用增加及退还项目保证金。
5. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：比去年同期增长130.11%，因旧设备处理收到现金净额增加。
6. 收到其他与投资活动有关的现金：比去年同期增长2122.35%，因理财产品到期收回。
7. 取得借款收到的现金：比去年同期减少98.34%，因到期借款减少。
8. 汇率变动对现金及现金等价物的影响：比去年同期增加1274万元，因加元升值。

投资事项进展

公司于2015年12月14日召开董事会会议，决定与上海阑途信息技术有限公司共同设立互联网汽车后市场公司。2016年1月14日，上海丰途汽车科技有限公司注册成立，注册资本1亿元，公司出资5500万元，占55%。截至2016年3月31日，公司实际出资1100万元，上海阑途出资900万元，尚处于建设期，对业绩影响尚未显现。

承诺事项履行情况

公司及控股股东、实际控制人等均履行了相关承诺，包括避免同业竞争、不减持股票等，承诺均按时履行，无超期未履行的情况。

2016年1-6月经营业绩预计

• 归属于上市公司股东的净利润预计为正值，且不属于扭亏为盈的情形。
• 预计净利润变动区间为40,050.95万元至50,063.69万元，同比变动幅度为20%至50%。
• 业绩变动原因：宏观经济依然严峻，但公司通过优化市场结构、改进工艺技术、挖潜内部管理及提高装备自动化等措施，预计经营业绩将稳健提升。

其他事项

• 公司报告期无以公允价值计量的金融资产。
• 无违规对外担保情况。
• 不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
• 报告期内未接待调研、沟通、采访等活动。