20221111-国泰期货-10月金融数据不及预期和前值_股指期货冲高回落_偏强小幅上涨_11页_1mb

2022年11月11日金融数据与股指期货分析总结

核心内容概述

2022年11月11日，股指期货主力合约IF2211、IH2211、IC2211和IM2211均呈现跳空高开后冲高回落的走势，整体偏强震荡回调并小幅上涨。虽然市场情绪受美国10月CPI数据降温影响有所提振，但10月金融数据不及预期和前值，抑制了股指期货的反弹力度。整体来看，股指期货在短期技术支撑下企稳反弹，但中长期仍面临压力。

主要观点

1. 股指期货走势

• IF2211：开盘3798.4点，冲高至3818.0点，未能突破3831点阻力，最低下探至3755.8点，突破20日、5日均线，短线止跌企稳。
• IH2211：开盘2520.0点，冲高至2531.8点，未能突破2542点阻力，最低下探至2486.6点，突破20日、5日均线，短线止跌企稳。
• IC2211：开盘6250.0点，冲高至6281.0点，未能突破6262点阻力，最低下探至6160.6点，突破5日均线，短线止跌企稳。
• IM2211：开盘6800.0点，冲高至6811.6点，未能突破6812点阻力，最低下探至6668.4点，突破5日均线，短线止跌企稳。

2. 技术分析

• IF2211：5日均线支撑明显，短线反弹态势初步显现，但未能突破40日均线，中长期仍承压。
• IH2211：5日均线支撑明显，短线反弹初步形成，但未能突破40日均线，中长期仍偏弱。
• IC2211：5日、10日、20日、40日均线初步呈现多头排列，短线反弹趋势明显。
• IM2211：5日、10日、20日、40日均线呈现多头排列，短线反弹趋势显著。

3. 市场预期

• IF2211：预计11月整体偏强震荡，支撑位3498和3477点，阻力位3925和3962点。
• IH2211：预计11月整体偏强震荡，支撑位2250和2226点，阻力位2600和2673点。
• IC2211：预计11月整体偏强震荡，支撑位5805和5741点，阻力位6400和6532点。
• IM2211：预计11月整体偏强震荡，支撑位6178和5976点，阻力位6958和7095点。
• 中证1000股指：预计11月整体偏强震荡，支撑位6268和6195点，阻力位6950和7094点。

关键信息

1. 宏观背景

• 美国10月CPI数据：同比上涨7.7%，低于预期和前值，显示通胀降温，暗示美联储加息周期接近拐点。
• 美股表现：受CPI数据影响，美股大涨，带动A股及股指期货短期反弹。
• 中国10月金融数据：M2同比增长11.8%，低于预期的12%，新增人民币贷款和社会融资规模均较9月回落，显示市场流动性偏弱，政策需进一步发力。

2. 政策动态

• 中央财政提前下达2023年预算资金：包括就业补助、农村综合改革、普惠金融发展专项资金等，显示政府对经济的持续支持。
• 疫情防控措施：中共中央政治局常委会会议强调坚持“动态清零”总方针，确保疫情防得住、经济稳得住。

3. 疫情数据

• 新增确诊病例：11月10日全国新增1209例，其中本土病例1150例，境外输入59例。
• 新增无症状感染者：9520例，其中本土9385例，境外输入135例。

技术分析图示

• 图1-图4：展示了IF2211、IH2211、IC2211、IM2211合约的日K线走势图，包含黄金分割线与水平线技术分析。
• 图5-图9：展示了IF、IH、IC、IM当月合约及中证1000股指的长期走势分析，用于判断未来价格走势。

投资者提示

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