2017-831851-绿健神农-公开转让说明书_123页_2mb

贵州绿健神农有机农业股份有限公司公开转让说明书总结

核心内容概述

贵州绿健神农有机农业股份有限公司是一家专注于铁皮石斛种植与销售的农业企业，其业务涵盖铁皮石斛瓶苗种苗销售、铁皮枫斗成品销售及未来计划的深加工产品开发。公司成立于2011年，2014年整体变更为股份有限公司，注册资本为5000万元，注册地为贵州省独山县现代农业示范园区。公司主要通过现代化科技农业手段进行铁皮石斛的培育和种植，致力于打造高品质的有机农业产品。

主要观点

1. 主营业务：公司以铁皮石斛种苗和成品销售为主，尤其是铁皮石斛瓶苗种苗，占公司收入的绝大部分。
2. 产品特点：铁皮石斛瓶苗种苗具有高成活率和适合大面积种植的优势；铁皮枫斗是铁皮石斛的加工品，具有较高的市场价值。
3. 市场依赖性：公司目前的销售收入高度依赖于政府扶贫资金，主要客户为政府机构，客户集中度高。
4. 业务扩展计划：公司计划建设铁皮石斛深加工生产线，以生产颗粒冲剂、胶囊、养生茶、易拉罐饮料、口服液等产品，但尚未取得相关保健品批准文号。
5. 公司治理：公司已逐步建立完善的法人治理结构和内部控制体系，但仍面临因管理不适应发展而影响持续经营的风险。
6. 财务状况：公司资产总计9245.69万元，负债总计3770.27万元，股东权益合计5475.43万元，资产负债率40.78%。净利润和毛利率呈现波动，但整体保持盈利。
7. 风险提示：
   • 重大自然灾害可能影响铁皮石斛种植。
   • 公司治理和内部控制体系尚需完善。
   • 税收优惠政策变化可能影响业绩。
   • 办公楼未取得房产证，存在被拆除或无法使用的风险。
   • 铁皮石斛种植对环境要求高，存在种植失败风险。
   • 市场开拓和客户集中度高，存在依赖风险。

关键信息

公司基本信息

• 公司名称：贵州绿健神农有机农业股份有限公司
• 成立日期：有限公司成立于2011年2月17日，股份公司成立于2014年8月25日
• 注册资本：5000万元
• 法定代表人：倪石寿
• 主营业务：铁皮石斛瓶苗种苗销售、铁皮枫斗成品销售

股权结构

• 前十大股东：倪石寿（40.50%）、谢灵君（22.00%）、廖招梅（19.00%）、廖招丽（10.00%）等。
• 控股股东：倪石寿与廖招丽为夫妻关系，共同控制公司，合计持股50.50%。
• 股份限制：公司股份公司成立未满一年，发起人持有的股份无法公开转让。

财务数据

• 营业收入：2014年1-6月为7,740,923.38元，2013年度为10,025,261.61元，2012年度为3,543,376.09元。
• 净利润：2014年1-6月为2,333,467.53元，2013年度为4,562,315.61元，2012年度为-2,141,528.05元。
• 毛利率：62.70%（2014年1-6月），66.05%（2013年度）。
• 资产负债率：40.78%（2014年6月30日）。
• 流动比率：0.54（2014年6月30日）。
• 速动比率：0.37（2014年6月30日）。

业务与生产流程

• 主要产品：铁皮石斛瓶苗种苗、铁皮枫斗、铁皮石斛鲜条、其他业务收入（如销售喷头、大棚材料）。
• 生产技术：采用现代化的气雾栽培、无土栽培等立体种植技术，以提高产量和品质。
• 生产流程：新品种引进试种 → 筛选优良品种 → 基地种植 → 栽培技术培训 → 种苗繁育 → 大面积推广种植。
• 种植方式：包括大棚平面种植、墙体立体种植和仿野生种植（贴树法）。

资源与资质

• 土地使用权：公司租用48.3亩国有土地用于办公，另流转403亩农村集体土地用于铁皮石斛种植。
• 业务许可：持有林木种子种植及经营许可证（黔林苗经第27260042号）。
• 正在申请的资质：GAP（良好农业规范）认证。
• 固定资产：主要包括房屋建筑物，原值6617.07万元，净值6193.46万元，成新率93.60%。

员工与核心技术人员

• 员工结构：截至2014年6月30日，公司共有23名员工，其中管理人员6人，技术人员7人，其他人员9人。
• 核心技术人员：倪石寿和谢灵君，分别持股40.50%和22.00%。

主要客户与供应商

• 主要客户：以政府机构为主，2014年1-6月前五大客户销售占比达99.40%。
• 主要供应商：公司与多个供应商合作，采购渠道稳定，不存在对单一供应商的依赖。

重要风险提示

• 自然灾害风险：铁皮石斛种植易受恶劣气候和虫灾影响。
• 治理风险：公司治理结构尚不完善，内部控制体系需进一步健全。
• 税收风险：公司享受企业所得税和增值税免税政策，若政策变化将影响业绩。
• 房产证风险：现有办公楼未取得房产证，存在被拆除或无法使用的风险。
• 种植风险：铁皮石斛对生长环境要求高，存在种植失败风险。
• 市场风险：公司客户集中，依赖政府扶贫资金，需拓展新市场。

结论

贵州绿健神农有机农业股份有限公司是一家专注于铁皮石斛种植与销售的农业企业，业务模式以种苗销售为主，产品具有较高的市场价值。尽管公司已逐步完善治理结构，但仍面临自然灾害、治理结构不完善、税收政策变化、房产证问题、种植失败和市场依赖等多重风险。公司正积极拓展新市场，计划进行深加工产品开发，以提升市场竞争力。