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安徽岳塑汽车工业股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

安徽岳塑汽车工业股份有限公司（简称“岳塑股份”）成立于1996年12月23日，2014年7月2日整体变更为股份公司。公司注册资本为1,000万元，注册地址位于安徽省安庆市岳西县莲云乡腾云村，主要经营范围包括汽车、家电橡胶塑料配件及汽车变速操纵总成的生产与销售。公司属于国家高新技术企业，专注于变速操纵总成产品和橡胶塑料配件的研发、生产与销售。

股权结构与股份锁定

公司目前的股权结构如下：

公司实际控制人为储晓彭、储诚刚夫妇，合计持股54%。公司股东承诺股份锁定，控股股东及实际控制人在挂牌后分三批解除转让限制，分别在挂牌之日、挂牌一年和两年后解除，每年转让比例不超过持股总数的25%。

业务情况

公司主营业务为变速操纵总成产品和橡胶塑料配件的研发、生产与销售。2012至2014年上半年，主营业务收入占营业收入比重均为100%。主要产品包括：

• 操纵杆机构总成
• 操纵杆护罩总成
• 操纵杆手把总成
• 橡胶塑料配件

产品特点包括轻量化、节能、操作简便、耐用等，广泛应用于商用车和乘用车领域。

业务流程

公司业务流程包括销售、生产与采购：

• 销售流程：销售部获取订单，组织评审，安排生产，负责发货与回款。
• 生产流程：根据销售订单安排生产计划，采购原材料，生产后检测入库，总装后形成总成产品。
• 采购流程：制定采购计划，选择供应商，签订合同，验收合格后付款。

关键资源要素

• 核心技术：包括轻量化塑料底座及支撑球操纵杆技术、游隙自动补偿与调节技术、手动换档操纵机构效率检测技术等。
• 无形资产：
  • 土地使用权：2项，面积合计28,889.80平方米，用途为工业用地，均处于抵押状态。
  • 专利技术：16项，包括15项实用新型专利和1项外观设计专利。
  • 商标：1项，注册商标为“岳塑”，类别为第12类，有效期至2018年3月13日。

员工情况

截至2014年6月30日，公司共有88名员工，构成如下：

核心技术人员为储晓节、储鹏、王鹏，团队稳定。

财务状况

主要会计数据和财务指标如下：

风险提示

1. 经济增长周期性波动风险：公司产品依赖汽车行业发展，若宏观经济不利，将影响订单和盈利能力。
2. 行业竞争风险：国内企业规模小，外资企业进入加剧竞争，需提升资金实力和产品结构。
3. 原材料价格波动风险：塑料、钢材、铝锭等原材料价格波动影响成本和资金压力。
4. 客户集中度高：主要客户为安徽江淮汽车集团和奇瑞汽车，集中度达83.61%-88.29%，存在依赖风险。
5. 技术人员流失风险：公司技术人员经验宝贵，若流失将影响产品品质。
6. 偿债风险：公司短期和长期借款占负债总额较高，存在还款压力。
7. 实际控制人不当控制风险：储晓彭、储诚刚夫妇持股94%，可能影响公司治理。
8. 业绩下滑风险：2012年亏损，2013年盈利，预计2014年可能再次亏损，主要因管理费用增加和行业下滑。

中介机构

• 主办券商：国元证券股份有限公司
• 律师事务所：安徽天禾律师事务所
• 会计师事务所：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
• 资产评估机构：中铭国际资产评估（北京）有限责任公司
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

总结

安徽岳塑汽车工业股份有限公司是一家专注于汽车变速操纵总成及橡胶塑料配件的高新技术企业，公司股权结构集中，主要客户为江淮汽车和奇瑞汽车，存在客户集中度高的风险。公司核心技术包括轻量化、自动补偿、效率检测等，产品具有竞争优势。公司面临宏观经济波动、行业竞争、原材料价格波动、偿债压力、实际控制人影响及业绩下滑等风险。公司正通过市场拓展和产品升级来应对这些挑战。