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铁矿石市场分析总结（2021年8月5日）

一、核心内容概述

本报告为华融期货“资讯纵横”栏目中的“每日一评”，主要分析了当日铁矿石市场的走势，并结合消息面、供需情况及技术面因素，对后市进行了展望。整体来看，铁矿石市场呈现震荡下跌趋势，短期承压明显，需关注供需变化、政策影响及技术支撑。

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二、行情回顾

• 铁矿石主力2109合约今日收出一根震荡下跌的阴线。
• 价格波动：开盘价1060，收盘价1007，最高价1072，最低价998.5。
• 跌幅：较上一交易日收盘下跌50.5个点，跌幅为4.78%。
• K线形态：上影线12个点，下影线8.5个点，实体53个点，显示价格在日内波动较大，但最终以阴线收盘。

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三、消息面情况

1. 澳大利亚Riley矿山

• 二季度恢复开采，但首批铁矿石因湿选厂调试未完成而延迟发运。
• 湿选厂调试进展顺利，预计未来将稳定向Burnie港交付可销售铁矿石。

2. 巴西Usiminas公司

• 二季度铁矿石产量217.9万吨，环比+10%，同比+8%。
• 销量205.4万吨，环比+5%，同比+8%。
• 海外销量166.1万吨，环比+9%，同比+23%，显示海外市场需求增长。

3. 俄罗斯NLMK集团

• 二季度铁矿石总产量510万吨，环比+5%，同比+4%。
• 销量520万吨，环比+8%，同比+6%。
• 第三方销量27.7万吨，同比-39%，显示国内需求有所增强。
• 钢材产量458万吨，环比+5%，同比+19%，出口量140万吨，环比+20%，同比-30%。

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四、后市展望

1. 供给端

• 澳巴发运量：7.26-8.1期间，澳巴发运总量2472.4万吨，环比减少14.7万吨。
• 中国到港量：2216.6万吨，环比增加594.3万吨，显示国内需求回升。
• 中钢协动态：加快国内铁矿资源开发，推进境外项目，致力于建立合理定价机制。

2. 库存端

• 45港进口铁矿库存：环比减少34.34万吨至12813.42万吨。
• 疏港量：环比减少35.42万吨至248.82万吨。
• 库存变化：连续五周累库后出现去库，后期需关注库存变动趋势。

3. 需求端

• 钢厂高炉开工率：74.35%，环比-1.3%，同比-16.8%。
• 高炉炼铁产能利用率：86.83%，环比-1.21%，同比-7.67%。
• 日均铁水产量：231.13万吨，环比-3.22万吨，同比-20.42万吨。
• 压产政策：全国粗钢压产持续推进，唐山限产常态化，其他地区或逐步落实，需求预计进一步走弱。

4. 市场情绪

• 政策影响：中央政治局会议提及“纠正运动式减碳”，对市场情绪产生一定提振作用。
• 短期趋势：预计矿价将震荡运行，需关注环保限产和需求变化。

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五、技术面分析

• 日线走势：铁矿2109主力合约震荡下跌，跌破5日均线支撑。
• MACD指标：继续死叉向下运行，显示短期偏弱。
• 支撑关注：短期需关注下方1000点整数关口的支撑力度。

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六、风险与免责声明

• 本报告为分析师/投资顾问独立观点，不构成投资建议，仅供投资者参考。
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七、客户适配

• 本产品适合所有客户，尤其适合日内短线客户。
• 提供专项投顾人员对当日品种走势的分析及独立观点。

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八、联系方式

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