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铁矿石市场分析总结

核心内容

本总结基于华融期货发布的《铁矿石》资讯报告，主要分析了2021年2月23日铁矿石市场行情、消息面情况及后市展望，为投资者提供市场动态和操作建议。

主要观点

一、行情回顾

• 铁矿石主力2105合约当日收出一根震荡下跌的阴线。
• 具体价格波动如下：
  • 开盘价：1138.5
  • 收盘价：1107
  • 最高价：1146.5
  • 最低价：1101
  • 跌幅：2.94%（33.5个点）

二、消息面情况

1. 澳大利亚矿山：

   • FMG完成铁桥磁铁矿项目的全面审查。
   • 项目目标是年产2,200万吨低杂质造球精粉或烧结原料。

2. 印度矿山：

   • NMDC在卡纳塔克邦的Donimalai矿区恢复开采。
   • 该矿区产能为700万吨，储量约9000万至1亿吨，可持续开采15至20年。
   • NMDC在本财年计划利用97%的产能生产3500万吨铁矿石，目标到2030年生产1亿吨。

三、后市展望

供给方面：

• 澳大利亚与巴西铁矿发运总量为2257.9万吨，环比减少264.7万吨。
• 澳大利亚发往中国量为1454.4万吨，环比减少35.6万吨。
• 巴西发运量为563.9万吨，环比减少79.5万吨。
• 中国45港到港总量为2106.6万吨，环比增加45.5万吨。
• 港口库存连续五周累库，至12706.9万吨。

需求方面：

• 247家钢厂高炉开工率83.98%，环比增加0.78%，同比增加6.9%。
• 高炉炼铁产能利用率92.19%，环比增加1.25%，同比增加12.09%。
• 日均铁水产量245.38万吨，环比增加3.32万吨，同比增加32.19万吨。
• 铁水产量处于5年同期高位，需求旺盛。

中长期展望：

• 国内内循环带动下需求持续良好。
• 海外需求仍在恢复阶段，铁矿石需求仍会维持旺盛。
• 市场对节后开工和海外复苏持乐观态度，后期大概率维持紧平衡格局。
• 铁矿石价格将维持震荡偏强运行。

技术面分析：

• 日线上，铁矿2105合约震荡下跌。
• 日均线和MACD指标继续开口向上运行，整体仍处于震荡偏强形态。
• 短期关注5日和10日均线附近的支撑力度。

关键信息

• 供需格局：近期到港量上升，港口库存持续累库，但需求端铁水产量仍处于高位。
• 矿山动态：澳大利亚FMG提升发货目标，印度NMDC恢复Donimalai矿区开采。
• 市场预期：节后开工及海外复苏预期乐观，铁矿石价格或维持震荡偏强。
• 技术信号：短期支撑关注5日和10日均线，长期走势仍需关注供需变化。

风险提示

• 本报告为分析师独立观点，不构成投资建议。
• 投资者应独立评估市场信息，结合自身投资目标与风险承受能力做出决策。
• 期市有风险，入市须谨慎。

客户适配

• 适合所有客户，尤其是日内短线投资者。
• 提供专项投顾人员对当日品种走势的独立分析与操作建议。

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