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报告摘要
期指与股市分析总结（2022年9月20日）
核心内容概述
2022年9月20日，A股主要宽基指数延续弱势整固，沪深300、上证50、中证500和中证1000均录得下跌，市场整体表现疲软。当日两市成交额不足6700亿元，创下逾一年新低，显示市场活跃度下降。北向资金在午后沪指逼近3100点时有所流入，全天净买入16.03亿元，显示外资对市场的部分支撑。
与此同时，外盘市场有所企稳，美股三大指数尾盘止跌回升，热门中概股多数上涨，市场情绪因美联储加息临近而趋于平稳。预计当日期指将维持震荡走势，操作上以区间思路为主，关注LPR报价及止盈止损策略。
主要观点
- A股表现：主要宽基指数延续下跌趋势，沪深300指数录得4连跌，进一步考验3100点支撑位。
- 成交量与持仓量：两市成交额降至新低，期指合约持仓量普遍下降，显示市场观望情绪浓厚。
- 外资动向：北向资金在关键点位出现买入，对市场有一定支撑作用。
- 外盘影响：美股企稳，美联储加息预期缓解市场压力，期指有望保持震荡格局。
- 操作建议：关注LPR报价，采取区间操作策略，注意止盈止损，控制风险。
关键信息
期指合约表现
| 合约 | 收盘价 | 涨跌幅% | 基差 | 成交额（亿） | 成交量 | 持仓量 | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF2210 | 3929 | ↓0.38 | 1 | 673.1 | 57041 | 76777 | ↓3693 |
| IF2211 | 3927.2 | ↓0.43 | -0.8 | 11.9 | 1007 | 964 | ↑1007 |
| IF2212 | 3922.2 | ↓0.41 | -5.8 | 172.5 | 14638 | 72697 | ↓2266 |
| IF2303 | 3912.6 | ↓0.45 | -15.4 | 39.6 | 3365 | 20103 | ↓114 |
| IH2210 | 2681.8 | ↓0.41 | 2.21 | 280.4 | 34790 | 59262 | ↓2043 |
| IH2211 | 2685 | ↓0.29 | 5.41 | 5.7 | 707 | 658 | ↑658 |
| IH2212 | 2691.6 | ↓0.46 | 12.01 | 103.7 | 12811 | 48946 | ↓750 |
| IH2303 | 2705.4 | ↓0.49 | 25.81 | 18.6 | 2288 | 12405 | ↑162 |
| IC2210 | 5876.8 | ↓0.89 | -36.35 | 763.8 | 64887 | 106410 | ↓546 |
| IC2211 | 5847.2 | ↓1.39 | -65.95 | 28.9 | 2467 | 2392 | ↑2392 |
| IC2212 | 5810.2 | ↓0.92 | -103 | 318.3 | 27344 | 146039 | ↑200 |
| IC2303 | 5721.2 | ↓0.96 | -192 | 108.6 | 9482 | 66583 | ↑1818 |
| IM2210 | 6298.2 | ↓1.54 | -101.6 | 526.5 | 41542 | 44209 | ↓1053 |
| IM2211 | 6236.8 | ↓2.50 | -163 | 13.4 | 1069 | 1026 | ↑1026 |
| IM2212 | 6177.8 | ↓1.73 | -222 | 182.5 | 14669 | 26354 | ↑3214 |
| IM2303 | 6024.4 | ↓2.19 | -375.4 | 71.9 | 5919 | 17855 | ↑1164 |
期指支撑与阻力位
| 合约 | 支撑位 | 阻力位 |
|---|---|---|
| IF2210 | 3898, 3909 | 3960, 3949 |
| IH2210 | 2660, 2668 | 2703, 2695 |
| IC2210 | 5830, 5847 | 5924, 5906 |
| IM2210 | 6235, 6248 | 6374, 6349 |
股市行情回顾
| 指数 | 收盘价 | 涨跌幅% | 年至今% | 周涨跌% | 年度最高 | 年度最低 | 市盈率 | 年度最高 | 年度最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证综指 | 3115.6 | -0.35 | -14.40 | -0.35 | 3632.329 | 2886.43 | 12.1 | 16.9 | 11.2 |
| 深圳成指 | 11207 | -0.48 | -24.57 | -0.48 | 14791.31 | 10206.6 | 25.8 | 35.7 | 20.8 |
| 中小板指 | 7717.6 | 0.04 | -22.71 | 0.04 | 9994.212 | 6925.16 | 29.9 | 44.0 | 24.9 |
| 创业板指 | 2350.4 | -0.72 | -29.26 | -0.72 | 3250.159 | 2150.51 | 44.5 | 74.3 | 40.1 |
| 沪深300 | 3928 | -0.12 | -20.49 | -0.12 | 4917.765 | 3784.12 | 11.5 | 17.4 | 11.2 |
| 上证50 | 2679.6 | 0.06 | -18.16 | 0.06 | 3264.066 | 2678.03 | 9.5 | 15.0 | 9.5 |
| 中证500 | 5913.2 | -0.69 | -19.65 | -0.69 | 7354.456 | 5234.01 | 21.1 | 29.6 | 15.6 |
| 中证1000 | 6399.8 | -1.26 | -20.11 | -1.26 | 7983.068 | 5266.55 | 28.4 | 43.7 | 24.0 |
重要事件与数据发布
-
国内：
- 8月工业企业利润增速
- 9月综合PMI、制造业和非制造业采购经理指数
- 9月财新中国PMI制造业
- 新宅开工指数、建筑许可
- 1年期、5年期LPR
-
美国：
- FOMC利率决策
- 周度首次申领失业救济人数
- Markit美国制造业采购经理指数
- 耐用消费品订单（除运输类）
- 标普CoreLogic CS20城市同比未经季调
- 新建住宅销量年率
- 零售库存月环比
- GDP折年率、个人消费、核心个人消费支出、个人支出环比、PCE平减指数同比
- 密歇根大学消费者信心指数
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总结
2022年9月20日，A股市场整体表现疲软，主要指数持续下跌，成交量降至新低。期指合约普遍下跌，部分合约出现较大持仓变动。外盘市场企稳，美股三大指数尾盘回升，中概股多数上涨，显示市场情绪有所改善。操作上建议采取区间策略，关注LPR报价及止盈止损。投资者需注意市场风险，理性决策。
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