2024-04-29-上交所-鲁信创投2023年年度报告_196页_3mb

鲁信创投2023年年度报告总结

核心内容

鲁信创业投资集团股份有限公司（股票代码：600783）在2023年面对复杂多变的国内外经济形势，积极应对市场挑战，稳步推进各项经营工作，持续聚焦国家和地方战略新兴产业，以创业投资为核心业务，实现投资业务与实业经营的协调发展。

主要观点

投资业务进展

• 全年共完成一级项目投资27个，总投资金额8.9亿元，投资领域涵盖生物医药及医疗设备、高端装备制造、新能源新材料、信息技术硬件与设备等。
• 截至报告期末，“专精特新”投资项目达97家，其中47家为国家级专精特新小巨人企业，40家为山东省专精特新中小企业。
• 公司牵头发起“山东省鲁新工业高质量发展基金”，首期认缴规模25亿元，助力传统产业转型升级和新兴产业培育。
• 报告期内，公司参股基金投资的科源制药、长青科技、美芯晟3个项目成功上市，进一步提升公司投资回报。

退出与收益

• 2023年1-12月，公司及控股子公司通过二级市场减持、一级市场股权转让或并购等方式退出项目，回笼资金1.73亿元。
• 投资收益为42,182.04万元，同比下降37.96%；公允价值变动收益为15,543.71万元，同比下降4.88%。

经营情况

• 公司全年实现营业收入8,029.28万元，同比下降30.57%；归属于上市公司股东的净利润25,417.62万元，同比下降47.14%。
• 公司通过“管理提升年”活动加强内控管理，优化组织架构，提升合规与风险管理能力，推动经营管理数字化转型。

实业经营

• 磨具业务受市场影响，产量和销量同比略有下降，分别减少3.27%和2.38%。
• 磨具业务主要面向军工、汽车零部件加工、航天航空、精密加工等领域，由子公司山东鲁信高新技术产业有限公司负责。

关键信息

财务数据

• 净利润：25,417.62万元
• 可供股东分配利润：260,562.98万元
• 利润分配方案：每10股派息1.1元，共计派发现金股利8,187.95万元
• 期末净资产：46.06亿元
• 总资产：87.16亿元

非经常性损益

• 非经常性损益项目合计金额为3,086,345.94元，主要来源于政府补助、资金占用费、债务重组损益等。

公允价值计量

• 交易性金融资产期末余额为901,384,215.22元，公允价值变动对利润影响为-117,161,645.78元。
• 其他非流动金融资产期末余额为4,364,412,593.89元，公允价值变动对利润影响为428,502,054.03元。

投资项目

• 截至报告期末，公司及参股基金在投项目208个，其中公允价值估值项目占比87.5%。
• 投资项目分行业占比如下：
  • 生物医药及医疗设备：23.79%
  • 高端装备制造：16.17%
  • 信息技术硬件与设备：12.94%
  • 现代金融服务业：10.68%
  • 软件及信息技术服务业：10.11%
  • 新能源新材料：9.39%
  • 建筑建材及房地产：5.69%
  • 现代农业及农副产品加工：3.26%
  • 环保及公用事业：2.98%
  • 高端化工：1.83%
  • 其他：3.16%

退出情况

• 二级市场减持回笼资金0.78亿元
• 一级市场股权转让回笼资金0.95亿元

管理模式

• 公司采用“融资、投资、管理、退出”的市场化运作模式，通过设立基金和投资平台开展股权投资。
• 投资管理团队具备丰富的经验，60%成员创投从业经验超过十年，硕士以上学历占比超过86%，团队专业能力突出。

区域布局

• 公司立足山东，布局全国，设立长三角、大湾区、西南、中部等地的基金及子公司，形成辐射全国的业务网络。

股东资源

• 控股股东鲁信集团为山东省政府授权的投资主体，下设多个子公司，为公司提供强大的资源支持。

奖项与荣誉

• 获得“2023中国创投金鹰奖年度‘专精特新’领域创投机构”、“先进制造行业卓越创投机构”、“2023年中国创业投资机构100强”等荣誉。

重要提示

• 公司董事会、监事会及高管保证年度报告真实、准确、完整。
• 信永中和会计师事务所出具标准无保留意见审计报告。
• 公司未发现重大风险，未发生被控股股东非经营性占用资金或违规担保情况。

总结

鲁信创投在2023年坚持高质量发展战略，聚焦重点产业领域，持续优化投资结构，提升项目质量，加强内控管理，推动企业可持续发展。公司积极履行国有创投机构的使命，为地方经济和国家产业发展贡献力量。